Corebanking 帐务交易开发流程

阅读更多

一、需求明确

     根据业务需求，业务流程，明确会计分录。

借：

       贴现转入账号 批量票面总额

   贷：结算账号（内部账号） 实付金额 //传入 企业存款科目

   贷：利息收入账号（000101674000001X） 实收利息

   

收：表外账号（000101020000001X） 转贴现批量票面总额

二、根据会计分录，填制会计分录参数表

会计分录表核心字段说明：

TRCD 交易代码 8462

REKD 交易种类 表内记账填写默认值“ ”  //空格

MNSC 资金来源 无需填写时填空格

MNDN 资金去向 同上

VINO 传票组内序号 同组内顺序递增

以上五个字段为一组，程序调用会计分录参数表时调用整组会计分录。

ACSC 帐号来源 A：填写TCIF结构体中ACNO

B：填写TAIF结构体中ACNO

C：代销帐序号，自动生成帐号，传序号字段即可（下）

D：拼帐号

SBSC 机构号来源

CYSC 币种来源 01 - RMB

IFSC 业务代号

SQSC 帐号序号

若ACSC中来源为D，上述四个字段有效，帐号组合原理：机构号+币种+业务代号+帐号序号

AISC 帐号相关信息 当程序开销户时填写，以便冲抹帐

AMCD 借贷标识 0：借 收 1：贷 付

AMFO 金额公式 为一数组 01 - tram[0] 调用时赋值即可

BPFG 入总帐标识 一般都入总帐

当一个交易码对应多套会计分录时，填写完会计分录参数表后尽量优化数据表，注意会计分录唯一性。

三、程序编码

/*
收：表外账号（000101020000001X） 转贴现批量票面总额
*/
if (FKNInitMst(&stSchMain) == FAIL)
{
return FAIL;
}
strcpy(stSchMain.trkd, "1");
stSchMain.tram[0] =dDFAM;
if (BKNSchMain(&stSchMain) == FAIL)
{
return FAIL;
}
/* 表内
借：
   贴现转入账号 批量票面总额
   贷：结算账号（内部账号） 实付金额
   贷：利息收入账号（000101674000001X） 实收利息
*/
if (FKNInitMst(&stSchMain) == FAIL)
{
return FAIL;
}
strcpy(stSchMain.mnsc, "1");
strcpy(stSchMain.acif.acno, TMPACNO[0]);
strcpy(stSchMain.taif.acno, stIn.sACNO);
stSchMain.tram[0] = dDFAM;
stSchMain.tram[1] = dDFAM-dFRIT;
stSchMain.tram[2] = dFRIT;
if (BKNSchMain(&stSchMain) == FAIL)
{
return FAIL;
}

 

四、测试记账结果

主要看账目是否平衡，交易双方（多方）帐号标识中有余额方向和余额性质

若为0，表借记余额增加，若为1则相反。