五芳斋管理报表帮助文档

管理报表在线帮助文档

• 管理报表系统，以下简称“本系统”、“系统”或“我们”。
• 金蝶 EAS8.5 系统，以下简称“金蝶”、“EAS”或“ERP”。
• 文档中的部分截图，有可能与在系统截图不一致，请以实际为准，不单独说明。
• 您在文档阅读中，如发现明显的错漏，请与信息部联系，感谢您的反馈。

一、数据同步

系统中的大部分基础数据，都不是用户直接在系统中直接增加或维护的，而是通过与ERP的接口同步过来。
因此，如果您在系统中针对基础数据做以下操作，很可能是无效的，我们不建议甚至部分数据也不允许你这样做：
修改基础数据的字段。
删除未使用的基础数据。
当然，有些基础数据，是独立与ERP而存在的，比如费用项目、多维组织架构等，你可以自由操作（系统允许的情况下）。

操作路径

• 业务处理->数据同步

功能说明

如图：

• 选中要同步的数据，在右上角会出现两个功能按钮：同步，同步所有。
• 如果按“同步所有”，则下图列表中的所有基础数据，都会被一次同步。
• 数据同步功能，并不是必要操作。在系统的数据提取时，系统也会自动做一次同步。因此，不用担心没有做这步操作而给后续的数据处理带来问题。

数据同步

二、基础数据

1、组织

组织是所有基础数据中最特殊，也是最复杂的一类数据。因为组织结构数据，首先是从 ERP 中同步过来的，然后根据用户需要，可以修改部分字段，而对于属于 ERP 同步过来的字段，则不允许修改。

以下字段来字 ERP，允许修改，同步之后会恢复原值：

• 编码
• 名称
• 上级。
  其他字段，则为本系统自定义字段，不会受同步影响。

• 是否成本计算：即当前组织下发生的业务单据，其成本是否需要本系统重新计算。默认为否。如果改为是，则系统会取这个组织下发生的出入库单据到本系统来计算成本。

• 是否纳入考核：默认为是，如果选否，则本系统在生成管理报表时，会忽略这个组织下的所有单据。

• 取数来源：默认为“对账单”。ERP 中，类似 POS 销售出库单等，是直接生成应收单的，不需要对账单。

重要说明：
1，金蝶中的组织结构编码，以"."来间隔。管理报表不排斥这种编码规则，但管理报表的前端JS框架的列标题，不支持这种特殊字符，这会导致JSON数据无法显示，以及对数值的求和无法显示。管理报表通过技术手段，把金蝶中的"."改为"_"。
2，账套编码也带“.”，但账套不作为列标题出现，因此管理报表没有修改。

组织

2、客户

操作路径

• 业务数据->客户

从 ERP 同步过来，不允许修改。
此处会自动默认同步客户分类。
客户分类目前尚未开放，后面根据用户需要再决定是否开放。

3、会计科目

操作路径

• 业务数据->会计科目

功能说明

以下字段，从 EPR 修改过来，如果用户修改，数据同步之后，会被自动覆盖，即用户修改的数据无效：

• 科目编码。
• 科目名称。
• 科目上级。

• 费用项目：当前会计科目，在费用表取数时（如果需要取数），对应哪一项费用项目。
• 收入成本项目：当前会计科目，在收入表取数时（如果收入表需要科目取数），对应哪一项收入成本项目。

费用项目和收入成本项目，是否两项不能同步定义，系统本身并不控制，请用户根据业务实际自己决定。

会计科目

4、账套

操作路径

• 业务数据->账套

功能说明

数据从 ERP 同步过来，不允许修改。

5、物料分类

操作路径

• 业务数据->物料分类

功能说明

数据从 ERP 同步过来，不允许修改。

6、物料

操作路径

• 业务数据->物料

功能说明

数据从 ERP 同步过来，不允许修改？

7、仓库

操作路径

• 业务数据->仓库

功能说明

数据从 ERP 同步过来，不允许修改。

8、费用项目

操作路径

• 业务数据->费用项目

功能说明

• 费用编码：编码必须唯一。
• 费用名称：名称必须唯一。
• 优先级：数字越小，排序越靠前。同时，优先级的数字，必须唯一，不能重复。即，不允许两个不同的费用项目，保持同一个优先级。

费用项目

9、收入成本项目

操作路径

• 业务数据->收入成本项目

重要说明

收入分类，不再与收入成本项目关联。此项目在金蝶的物料档案上设定（材料牌号字段），同步至本系统（2019 年 7 月 16 日与屠玲娟讨论后确定）。

功能说明

• 项目编码：编码必须唯一。
• 项目名称：名称必须唯一。
• 优先级：数字越小，排序越靠前。同时，优先级的数字，必须唯一，不能重复。即，不允许两个不同的费用项目，保持同一个优先级。
• 项目属性：“收入、成本、毛利、毛利率类”，指收入成本的构成项目，在经营业绩表上，这 4 类项目是重复出现的；“其他类”，指不在上述收入成本分类中的项目。

收入成本项目

10、收入分类

操作路径

• 业务数据->收入分类

重要说明

收入分类，不再与收入成本项目关联。此项目在金蝶的物料档案上设定（收入分类字段），同步至本系统（2019 年 7 月 16 日与屠玲娟讨论后确定）。

功能说明

• 收入分类编码：编码必须唯一。
• 收入分类名称：名称必须唯一。
• 优先级：数字越小，排序越靠前。同时，优先级的数字，必须唯一，不能重复。即，不允许两个不同的费用项目，保持同一个优先级。
• 收入项目：从收入成本项目中选择一项。

收入分类与收入成本项目的关系

• 收入项目与收入成本项目之间，是多对一的关系，即一个或多个收入项目，对应唯一一个收入成本项目。
• 收入项目与收入成本之间的这种关系，保持了用户使用的灵活性。

收入分类

三、基础设定

1、税金分摊方案定义

操作路径

• 业务设定->税金及附加分摊规则

背景说明

• 税金科目（6405 及其下属会计科目）在金蝶中没有启用部门辅助核算，但税金作为期间费用，必须被指定到某个部门上。财务拟根据收入的组成占比，对由收入产生的税金，按比例分摊至各部门。
• 税金科目，是在“通用设定”里定义的。
• 如何按收入占比分摊税金？财务给出以下规则：

税金分摊规则

分摊规则分析

分析上图规则，主要有以下两大核心要点：0，如何确认内部收入？1，内部销售如何分摊？2，如何合并分摊。3，负数销售收入的处理。

0，如何确认内部收入。

• 2019 年 6 月 18 日，经与财务林耆确认。收入科目（6001 及其下属于所有下级科目）上的部门（即成本中心），如果是“关联单位”，则必是内部销售；反之，如果是内部销售，则其成本中心，必是“关联单位”。亦即，“关联单位”下的成本中心，是确认内部收入的充分必要条件，这大大简化了内部收入的确认规则。

1，关于内部销售：

• 不参与基数分摊。
• 指定至某个成本中心（上图中的供应链）分摊。
• 按收入占比分摊，即参与分摊。

按收入占比分摊可能存在的问题：
目前内部销售收入的成本中心，全部放在“关联单位”。如果按收入占比分摊，则又要把分摊至“关联单位”下的所有税金，再按收入占比，分摊至其他成本中心，即二次分摊关联单位的税金。此种做法，与内部收入不参与基数分摊的规则下，生成的分摊金额，在数学上，是完全一致的。因此，目前此类规则，不再使用。

2，合并分摊。
存在多家账套的收入数据，合并在一起计算收入的情况。当此种情况发生时，把上述要合并的账套作为一个整体即可。

3，负数销售处理。

• 一开始并未考虑负数的处理，当发现有负数销售收入时，可能会导致一些意想不到的情况。经讨论决定，负数不参与分摊。
• 不参与分摊的负数，并不是每一行收入凭证中的负数，而是按账套和成本中心维度合并后的收入金额来判断。如果多个账套合并在一起，则要按合并后的账套中的成本中心来汇总统计收入，是负数的不参与分摊。

功能说明

见下图：

税金分析界面

需要注意的几点：

• 税金分摊，是按方案来时行的。由于五芳斋账套较多，因此不能一个个地定义方案，必然存在一种适用大部分账套的方案，用作默认方案。因此，方案中没有定义过的账套，按默认方案来进行分摊。
• 一套方案中，必须有且只能有一个默认方案。
• 某个账套，在方案中最多只能出现一次。不允许一个账套，在多个账套中存在，否则系统不允许保存。

四、 基本操作

1，税金分摊。

路径

业务处理->税金分摊

操作说明

选定月份后，点击“查询”，出现“税金及附加分摊”按钮，点击即可进行分摊。同时可以查询分摊结果。

已结账月份，不能进行分摊。

分摊完成后，收入和税金数据，必须核对一致，即，参与分摊的收入金额，收入明细页签与分摊结果页签，必须一致；分摊前后的税金，税金页签与分摊结果必须一致。
如下图：

收入明细界面

分摊结果界面

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