百亿市值龙头再创新高！集成电路板块卷土重来，科技股将重现辉煌？

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今日，A股市场热点开始轮动。贵州茅台等大消费蓝筹高位休整，科技类成长股承接市场人气，其中集成电路板块表现最为亮眼。

截至收盘，申万半导体行业指数涨幅达4.15%，领跑所有二级行业。个股方面，圣邦股份、华微电子、晓程科技等收获涨停，兆易创新、卓胜微、长电科技涨幅超过6%。

集成电路板块今日表现

今年2月份，同样是集成电路板块挑头，领衔众多科技类题材全线飙升，从而带动上证指数短短一个月从不到2700点攻上3000点大关。之后，由于短期涨幅过大，加之新冠肺炎疫情在海外扩散，市场担忧行业需求端承压。集成电路板块在2月末高位见顶，调整态势一直持续到5月初。

从行业整体表现来看，申万半导体指数今日突破横盘趋势，呈现放量上攻姿态，而兆易创新、圣邦股份等细分龙头领衔上涨。集成电路板块能否重现2月份辉煌，市场有所期待。

申万半导体指数走势

资金择股“以龙为首”

务必关注的是，与2月份的普涨相比，近期集成电路板块的表现呈现出一个显著特征，那就是大市值的细分领域龙头公司股价涨幅靠前，而小市值标的股价涨幅靠后。

如模拟芯片龙头圣邦股份，今日股价收获涨停的同时，再度刷新历史新高，年内涨幅扩大至55%，公司市值扩大至405亿元。

圣邦股份日线走势

又如光学芯片龙头韦尔股份，今日股价上涨3.81%，公司市值升至1856亿元。虽然今日涨幅不大，但韦尔股份近11个交易日累计涨幅达到29%，今日盘中最高触及218.90元/股，距离再创历史新高仅相差不到2%。

韦尔股份日线走势

此外，紫光国微、卓胜微、北方华创等百亿市值芯片股，今日盘中最高价距离历史新高均相差不到10%。而多只百亿市值以下的芯片股，近期股价开始掉队，其中具有代表性的如*ST大港，该股今年2月份同样收获多个涨停，但随着公司“披星带帽”，目前股价相较2月高点已回撤约50%。

多只百亿市值芯片股逼近历史新高

中芯国际回A提振资金情绪

消息面上，行业龙头中芯国际回归A股指日可待。5月7日晚间，上海证监局官网发布的信息显示，中芯国际集成电路制造有限公司已接受上市辅导，辅导机构为海通证券与中金公司。

5月13日晚间，中芯国际在港交所发布一季度报告，今年第一季度实现收入9.05亿美元，同比大增35.3%；实现净利润6416.4万美元，同比增加422.8%。中芯国际同时给出了第二季度业绩指引，预计第二季度的收入环比增加3%至5%，毛利率在26%至28%之间。

受回A消息及靓丽财报提振，港股中芯国际股价近期同样屡创新高，近8个交易日累计涨幅达到26%。

国信证券电子团队表示，“资金+技术”双壁垒确保中芯国际龙头地位对手难以企及，公司将持续受益于代工订单向国内转移的半导体国产化红利，市场对中芯国际核心资产的认识也将从低估回归合理。

中芯国际日线走势

行业资源向头部企业集中

华安证券日前发布半导体行业系列报告提到：2019年全球半导体市场规模同比下降12.8%到4089.88亿美元。国内2019年集成电路产业销售额为7562.3亿元，同比增长15.8%。这说明我国内部市场需求仍旧旺盛，国产替代进程顺利。

华安证券表示，目前半导体行业前十大设计企业自身的增长率达到46.6%，头部公司增速远远高于设计行业平均增速，说明行业资源正在向头部企业集中。在设计行业快速发展的背景下，建议优选CIS、射频前端、储存器等细分领域市场规模大、增速高的优质赛道。

中信建投策略团队认为，2020年二至三季度是我国经济在新冠疫情冲击之后最主要的回升阶段，A股市场有望持续回升，而且持续的时间可能较长。从行业比较来看，科技行业景气持续，建议关注半导体、物联网等为代表的电子行业，5G为代表的通信行业和云计算为代表的计算机行业。

编辑：朱绍勇

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本期责任编辑：张晓光

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