GL总账模块学习
GL模块表结构：（对应新建日记账界面）
SELECT * FROM gl_code_combinations ; -- 科目组合表
在总账职责下，新建日记账，然后点击账户，会弹出一个关键性弹性域
该键弹性域定义，应用产品：总帐管理系统 弹性域标题：Accounting Flexfield
可以查看gl_code_combinations各个字段意义。
| CHART_OF_ACCOUNTS_ID |
NUMBER(15) |
N |
弹性域结构ID (=FND_ID_FLEX_STRUCTURES.ID_FLEX_NUM) |
查询科目段LOV值集
SELECT ffv.flex_value, ffv.description
FROM fnd_flex_values_vl ffv, fnd_flex_value_sets ffvs
WHERE ffv.flex_value_set_id = ffvs.flex_value_set_id
AND ffvs.flex_value_set_name = 'CUX_ACCOUNT';
SELECT * FROM gl_je_batches; --总帐批
gl_je_batches：总帐批
| 字段名 |
含义 |
备注 |
| Je_batch_id |
批ID，系统自动生成 |
|
| NAME |
批名 |
|
| STATUS |
过帐状态 |
U(未过帐)，S(选定已过帐,但不一定过帐成功)，P(已过帐) |
| Status_verified |
|
|
| Actual_flag |
余额类型 |
A-实际；B-预算；E-保留款 |
| Default_effective_date |
有效日期 |
|
| code_combination_id |
科目编码ID |
gl_code_combinations表的外键 |
| Default_period_name |
会计期 |
|
| description |
说明 |
|
| Running_total_dr |
借项 |
|
| Running_total_cr |
贷项 |
|
| Packet_id |
|
|
| Posting_run_id |
|
|
| Request_id |
|
|
| Org_id |
|
|
| PERIOD_SET_NAME |
会计期帐套名称 |
|
|
|
|
|
JE_BATCH_ID 批次ID
SET_OF_BOOKS_ID 帐薄ID
SELECT * FROM gl_je_headers; -- 凭证头表
gl_je_headers：凭证头
| 字段名 |
含义 |
备注 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Je_header_id |
主键，凭证头ID，系统自动编 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ledger_id |
帐套ID，gl_ledgers表外键 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Je_category |
类别，1表示手工凭证 |
gl_je_categories_v外键 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Je_source |
来源 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Period_name |
会计期 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAME |
日记帐名称 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CURRENCY_CODE |
币种 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATUS |
折换类型 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Default_effective_date |
生效日期 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Je_batch_id |
批ID,gl_je_batches的外键 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| description |
描述 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Running_total_dr |
借项 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Running_total_cr |
贷项 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
gl_je_lines：凭证行
| 字段名 |
含义 |
备注 |
| Je_header_id |
凭证头ID |
gl_je_headers外键 |
| Je_line_num |
凭证行编号 |
与Je_header_id构成联合主键 |
| Ledger_id |
帐套ID |
gl_ledgers表外键 |
| Code_combination_id |
编码ID, |
gl_code_combinations表的外键 |
| Period_name |
会计期 |
|
| Effective_date |
发生日期 |
|
| status |
过帐状态 |
U(未过帐)，S(选定已过帐,但不一定过帐成功)，P(已过帐) |
| Entered_dr |
借项 |
|
| Entered_cr |
贷项 |
|
| description |
描述 |
|
|
|
|
|
SELECT * FROM gl_balances ;--科目余额
gl_balances：科目余额
| 字段名 |
含义 |
备注 |
| ledger |
帐套ID |
gl_ledgers表外键 |
| Code_combination_id |
科目ID |
|
| Currency_code |
币种 |
|
| Period_name |
会计期间 |
|
| Budget_version_id |
|
|
| Period_type |
|
|
| Period_year |
预算年度 |
|
| Period_num |
预算月度 |
|
| Period_net_dr |
本期发生的借 |
|
| Period_net_cr |
本期发生的贷 |
|
| Quarter_to_date_dr |
本期初的本季度借 |
|
| Quarter_to_date_cr |
本期初的本季度贷 |
|
| Project_to_date_dr |
本期初的项目至今借 |
|
| Project_to_date_cr |
本期初的项目至今贷 |
|
| Begin_blance_dr |
本期初的年度至今借 |
|
| Begin_blance_cr |
本期初的年度至今贷 |
|
gl_je_categories：凭证分类
gl_je_sources：凭证来源
select * from gl_summary_templates ;--科目汇总模板
select * from gl_account_hierarchies; --科目汇总模板层次
| GL_SETS_OF_BOOKS |
帐簿表 |
| GL_PERIOD_SETS |
总帐日历表 |
| GL_PERIODS |
总帐日历明细表 |
| GL_CODE_COMBINATIONS |
帐户表 |
1.1.1 GL_PERIOD_SETS
总帐日历表
| 名称 |
类型 |
可为空 |
描述 |
| PERIOD_SET_NAME (PK) |
VARCHAR2(15) |
N |
区间（日历）名 |
| DESCRIPTION |
VARCHAR2(240) |
Y |
备注 |
1.1.2 GL_PERIODS
总帐日历明细表
| 名称 |
类型 |
可为空 |
描述 |
| PERIOD_SET_NAME (PK) |
VARCHAR2(15) |
N |
区间（日历）名 |
| PERIOD_NAME (PK) |
VARCHAR2(15) |
N |
区间（日历）明细名 |
| START_DATE |
DATE |
N |
起始日期 |
| END_DATE |
DATE |
N |
截至日期 |
| PERIOD_TYPE |
VARCHAR2(15) |
N |
区间类型 |
| PERIOD_YEAR |
NUMBER(15) |
N |
区间年份 |
| PERIOD_NUM |
NUMBER(15) |
N |
区间序号 |
| QUARTER_NUM |
NUMBER(15) |
N |
区间季节号 |
| ENTERED_PERIOD_NAME |
VARCHAR2(15) |
N |
手工输入区间明细名 |
| ADJUSTMENT_PERIOD_FLAG |
VARCHAR2(1) |
N |
|
| DESCRIPTION |
VARCHAR2(240) |
Y |
备注 |
| YEAR_START_DATE |
DATE |
Y |
年度起始日期 |
| QUARTER_START_DATE |
DATE |
Y |
季度起始日期 |
日记账表关系：
日记帐导入：
| 表名 |
描述 |
相关视图 |
备注 |
| GL_INTERFACE |
接口表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 名称 |
类型 |
可为空 |
无需维护 |
描述 |
| STATUS |
VARCHAR2(50) |
|
|
状态:'CORRECTED' |
| SET_OF_BOOKS_ID |
NUMBER(15) |
|
|
帐薄： |
| ACCOUNTING_DATE |
DATE |
|
|
日期：sysdate |
| CURRENCY_CODE |
VARCHAR2(15) |
|
|
币种：cny |
| DATE_CREATED |
DATE |
|
|
创建日期:sysdate |
| CREATED_BY |
NUMBER(15) |
|
|
创建人：当前userid |
| ACTUAL_FLAG |
VARCHAR2(1) |
|
|
帐务标志：'A'实际帐，'E'保留款,'B'预算款,默认为'A' |
| USER_JE_CATEGORY_NAME |
VARCHAR2(25) |
|
|
类别 |
| USER_JE_SOURCE_NAME |
VARCHAR2(25) |
|
|
来源 |
| ENTERED_DR |
NUMBER |
Y |
|
录入借方金额,根据汇率自动转化为account_dr |
| ENTERED_CR |
NUMBER |
Y |
|
录入贷方金额,根据汇率自动转化为account_cr |
| REFERENCE21 |
VARCHAR2(100) |
Y |
|
参考字段对应gl_je_lines.reference_1,存放cc_gl_lines.lines_id分录号.以TO_CHAR作转化。Number<=>varchar |
| PERIOD_NAME |
VARCHAR2(15) |
Y |
|
区间名称 |
| CODE_COMBINATION_ID |
NUMBER(15) |
Y |
|
帐户ID。帐户ID：段组合到导入时生成ID和先组合生成ID再导入），我们先组合生成ID |
| GROUP_ID |
NUMBER(15) |
Y |
|
分组号：同一个GROUP_ID的接口表数据进入同一个凭证。cc_gl_seq序列生成，同一个付款通知单对应同一个值 |
| CURRENCY_CONVERSION_DATE |
DATE |
Y |
Y |
|
| ACCOUNTED_DR |
NUMBER |
Y |
Y |
|
| ACCOUNTED_CR |
NUMBER |
Y |
Y |
|
| TRANSACTION_DATE |
DATE |
Y |
Y |
|