A股头上的三座鸭梨山

鱼哥看盘  日期:5月15日  总仓位:4成

大  盘:震荡趋势(日线)

中小创:下跌趋势(日线)

交易是概率   趋势是朋友   仓位是关键

技术靠量化   输赢靠心态   解盘靠鱼哥

今天三大指数再度报红,连续三连阳。国家队证金概念再度进场力撑峰会。

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但是,这种行为,这种大会红能持续吗?在上周明确提出《眼前的红不是红,我说的红是大会红》,这两天《终于反弹了,但别乐观》。因为市场短期有反弹,但并非中长线见底的信号。

今天大会结束了,明天大盘如何表演?

按趋势来讲,这波下跌尚未结束

从基本面来讲:

大盘的三座大山是:IPO的加速发行不停;去杠杆的监管风暴不息;外围市场的加息,内部缩表引发的资金面紧张;

从技术面看:

大盘面临的短线三座大山:绿色年线3090处;黄色10日均线处;横线3100点关口。这些点位区间都将是后市反弹的重要阻力。

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从量能方面来看,最近3日大盘指数小步上涨,而成交量一路萎缩。价格上升但成交量未增加甚至减少,表明股价上升没有得到成交量的支持,股价属于空涨,必定难以持久,因而后市不容乐观。这种情形一般出现在牛市的末段或是熊市中的反弹阶段。量跌价升的背离,对后市上涨压力不小。这种信号通常表示后续上涨无力,再度回调。明天收跌的可能性较高,可以赌一包辣条。

稳健的操作方式是耐心等待,从下图中量价指标来看,白线上穿黄线,站稳在黄线后再进入市场,做一名稳健的右侧交易者。

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从资金面看:

周五央行进行4590亿MLF操作,给市场一定的信号意义,对于去杠杆过于紧张的预期稍微有所缓解。央妈近期在公开市场操作中,以净回笼为主,如果未来两周不放手,将有3800亿资金缺口。

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目前市场看空的理由一个是金融去杠杆,另一个是流动性紧张。如何后市流动性不再紧张,那么市场可能没那么惶恐,十年期国债走势近期有筑底暂缓走势。

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今日市值主力净流入额13亿元,持续3天净流入!

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再来看看今天赚钱效应,今天涨停家数为53家,跌停家数达到7家,涨跌停家数比为7.6,该数据大于5,主要是由于周末曝出的网络安全板块、雄安龙头、次新等人气股涨停家数较多,赚钱效应明显,短线投机者可进场做短线操作

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总体来说:下跌趋势尚未转变, 首先是尊重趋势,在做空的理由未消除前,下跌趋势不止。还是要防守为主!中长期来看,市场仍将处于弱势区间震荡,信心尚需时间恢复。

操作上对稳健的朋友们来讲,不可冒进,只可小仓位防守。仓位太重的应趁着反弹逐步减仓,把仓位降低至4成以下。在弱势中必须控制仓位,耐心等待企稳回升的信号进场!

在结构性熊市中,不乏热点,对激进会玩短线的朋友们来说,龙头品种是最佳标的。但注意节奏和控制仓位。

量化模型:

1、指数动量策略:今日持上证50ETF

指数强弱排序:上证50> HS300 > 创业板 >中证500

模型建议持仓上证50大盘股

2、量价模型:目前空仓

模型建议目前空仓

量化分析:

大盘动量今日为0.98,处于多空平衡线处下方,偏弱趋势,但大盘动量比大盘指数相对强势

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目前大盘处于空头趋势,目前下跌动能今日转弱

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深圳成指日线级别目前在趋势线空头,下跌动能今日转弱

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创业板指数跌破年前、股灾时位置。下跌动能今日转弱

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