通用电缆公布2018年第一季度财务业绩
肯塔基州海兰黑茨--(美国商业资讯)--通用电缆公司(GeneralCable Corporation, NYSE: BGC)今天公布了截至2018年3月30日的第一季度业绩。在该季度，依据报告的每股亏损为0.08美元，依据报告的营业收入为3,400万美元。公司调整后每股收益为0.20美元，调整后营业收入为3,800万美元。请参阅本新闻稿第2页，了解调整后业绩与依据报告业绩的对照表以及相关信息。
公司总裁兼首席执行官MichaelT. McDonnell表示，“公司的第一季度业绩反映了拉美业绩的持续改善，欧洲更加强劲的海底和陆地统包项目活动，以及稳定的北美业务需求，尤其是电力公用设施、建造和汽车行业的需求。虽然与公司评估替代战略相关的大宗商品定价和业务动态以及与Prysmian S.p.A.的未完成交易影响了业绩，但公司的2018年展望十分乐观，因为季节性需求趋势、统包项目活动和重组节省有望在第二季度带来环比和同比业绩的增长。”
McDonnell还表示，“令我们感到高兴的是，关于与Prysmian的未完成合并，监管批准流程依然在推进，而且我们仍预计该合并将于2018年第三季度完成，但取决于剩余监管批准的获取以及其他惯例条件的满足。”
摘要
- 2018 依据报告的运营收入为3,400万美元，同比增长1,000万美元，主要归功于重组成本的下调以及2018年海底和陆地统包项目活动的提升
- 调整后运营收入为3,800万美元，同比下降700万美元，源于拉美业绩和海底、陆地统包项目活动的持续改善被金属效益的下滑和北美不利的产品组合所大大抵消
- 金属价格上涨分别为2018年和2017年第一季度带来了200万美元和700万美元的收益
- 2018年第一季度支出的运营现金流为8,600万美元， 源于对运营资本的投资和金属价格的上涨
- 维持了大量的流动性，公司7亿美元的资产担保循环信贷工具的可用额度达到了2.55亿美元，同时拥有5,400万美元的现金和现金等价物
第一季度部门需求
北美- 出货量（按已售金属磅数计算）同比增长了4%，这得益于更加强劲的建造、汽车和铝杆产品需求。
欧洲- 出货量（按已售金属磅数计算）同比增长了7%，这得益于电力公用设施产品需求的提升，包括海底和陆地统包项目活动。
拉美 - 出货量（按已售金属磅数计算）同比下降了10%，这归咎于整个地区电气基础设施和建造项目不平衡的开支以及公司上市动议（专注于利润率的改善）的影响。巴西空中传输电缆出货量（按已售金属磅数计算）同比下降了8%。
净债务
2018年第一季度和2017年第四季度，总债务分别为11.69亿美元和10.86亿美元。现金和现金等价物分别为5,400万美元和8,500万美元。净债务的增加主要源于对运营资本的季节性投资和金属价格的上涨。
非GAAP财务指标
根据美国证券交易委员会规定，调整后营业收入（定义为未扣除特别、一次性或异常费用和其他特定项目的营业收入），调整后每股收益（定义为未扣除特别、一次性或异常费用和其他特定项目的摊薄每股收益）以及净债务（定义为长期债务加上一年到期的长期债务减去现金和现金等价物）为“非GAAP财务指标”。本新闻稿还提供了按金属调整的营收和按部门划分的按金属调整后的销售回报这两个非GAAP财务指标。详见“部门信息”。
这些公司自行定义的非GAAP财务指标不包含管理层认为不能说明公司长期业绩的那些项目，而提供这些自定义指标的原因在于公司管理层认为，这些指标有助于分析企业的经营业绩，并且与管理层评估运营业绩和基本趋势的方法一致。这些非GAAP指标可能与其他公司提供的类似指标并不一致，仅限于该公司依照GAAP用于公司的业绩报告。公司在2018年第一季度投资者展示中公布了以往各部门调整后经营业绩，可登录公司网站查看。
GAAP营业收入（亏损）和摊薄后每股收益（亏损）对照调整后营业收入和每股收益的调节表如下：
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2018年第一季度与2017年第一季度对比 |
||||||||||||||
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|
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||||||||||||
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|
第一季度 |
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|
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2018 |
|
2017 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
百万美元计，每股数额除外 |
|
运营收入 |
|
每股收益 |
|
运营收入* |
|
每股收益 |
||||||
依据报告 |
|
$ |
34.3 |
|
$ |
(0.08 |
) |
|
$ |
24.2 |
|
$ |
0.24 |
|
调节营业收入/每股收益的调整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非现金可转换债券利息费用(1) |
|
|
- |
|
|
0.01 |
|
|
|
- |
|
|
0.01 |
|
衍生工具按市值计价的（收益）亏损(2) |
|
|
- |
|
|
0.24 |
|
|
|
- |
|
|
(0.10 |
) |
重组和资产剥离费用(3) |
|
|
2.8 |
|
|
0.03 |
|
|
|
14.1 |
|
|
0.09 |
|
法律和调查费用(4) |
|
|
0.5 |
|
|
0.01 |
|
|
|
0.3 |
|
|
- |
|
资产销售（收益）亏损(5) |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
3.5 |
|
|
0.02 |
|
亚太与非洲（收益）/亏损 (6) |
|
|
0.6 |
|
|
(0.01 |
) |
|
|
2.8 |
|
|
0.01 |
|
调整合计 |
|
|
3.9 |
|
|
0.28 |
|
|
|
20.7 |
|
|
0.03 |
|
调整后 |
|
$ |
38.2 |
|
$ |
0.20 |
|
|
$ |
44.9 |
|
$ |
0.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
注： |
|
上表反映的2018年和2017年每股收益调整基于公司全年的有效税率均为40%。 |
* |
|
修订了过往业绩，以反映公司采用ASU 2017-07, “薪酬 – 退休福利 (Topic 715)”的采用 |
(1) |
|
公司非现金可转换债券利息费用调整反映了2029年可转换票据股权组成的增值，它在损益表中被归为利息费用。 |
(2) |
|
衍生工具按市值计价的（收益）亏损是当前时期经济套期商品工具公允值的变化。公司调整这些商品工具公允值变化的原因在于，公司并未记录同一时期与相关合同有关的收益。 |
(3) |
|
重组和剥离成本是与公司宣布的重组和剥离计划有关的成本，以及与战略替代动议评估（导致了与Prysmian的最终合并协议）有关的成本。案例包括但不限于，雇员离职费用、资产减值、加速折旧、运营资本减值、设备搬迁、合同终止、咨询费用和法律费用。公司对这些费用进行调整的原因在于，管理层认为这些费用在重组和剥离计划完成以及合并完成后将不再发生。 |
(4) |
|
法律和调查费用是与公司财务报表重述和《反海外腐败法》调查有关的外部法律顾问和司法会计公司费用。公司对这些费用进行调整的原因在于，管理层认为这些费用在调查结束之后将不再发生，而且管理层认为这类调查不属于正常业务范畴。 |
(5) |
|
资产销售收益/亏损源于通用电缆公司某些业务的剥离。公司对这些收益和亏损进行调整的原因在于，管理层认为收益和亏损属于一次性费用，而且在今后的运营中不会再发生。 |
(6) |
|
该调整不包括非洲和亚太领域运营的影响，这些业务在公司的战略线路图中并非是“核心业务”。公司已经剥离或关闭了这些业务，公司预计这些业务不会作为公司的持续业务而存在下去。出于会计目的，非洲和亚太的持续经营业务并不满足被列为已终止业务的要求。 |
|
|
|
关于通用电缆
通用电缆公司(NYSE:BGC)总部位于肯塔基州海兰黑茨，是开发、设计、制造、营销和分销用于能源、通信、汽车、工业、建筑和特种产品行业的铝、铜、光纤电线及电缆产品的全球领导者。通用电缆是全球最大的电线和电缆制造商，在其核心地域市场拥有制造设施，并在全球建立了销售和配送网点。垂询公司详情，请访问公司网站：www.generalcable.com。
关于前瞻性陈述的警示性声明
本新闻稿的某些陈述为前瞻性陈述，包括但不限于与未来财务业绩和表现、规划和目标、资本支出、对竞争的认识、预期现金流来源、潜在的法律责任、拟议的立法和监管行动以及公司管理层的信念、预期或意见。鉴此，我们打算利用《1995年私人证券诉讼改革法案》中针对此类陈述的“安全港”条款。前瞻性陈述均为预测或描述未来事件或趋势的陈述，而且与历史事件没有直接的关系。人们通常可以通过含有以下词语的表述来辨识前瞻性陈述，包括“相信”、“预计”、“可能”、“将”、“预期”、“打算”、“估计”、“预测”、“计划”、“认为”、“寻求”或其这些词语的否定表述，然而并非所有的前瞻性陈述都带有这些辨识性词语。
实际结果可能会因为这些因素、风险和不确定性（其中的很多因素都超出了我们的控制范围），与前瞻性陈述披露的结果发生重大偏差。这些因素、风险和不确定性包括但不限于：(1) 普遍的经济环境，尤其是建造、能源和信息技术领域的环境；(2)原材料的价格波动，尤其是铜和铝；(3)已宣布的对另类策略的评估，包括可能的公司出售，以及实施或不实施任何另类策略的决定，可能会导致业务的中断； (4) 维持或协商以及完成新业务或战略关系或交易的能力；(5) 与公司长期资产有关的减值费用；(6) 执行公司退出所有亚太和非洲业务计划的能力；(7) 实现此前宣布的全球重组计划中所提到的所有预期成本节省； (8) 投资产品开发、改善产品设计和业绩的能力；(9) 维持设施运营和在海外销售产品所涉及的经济、政治和其他风险；(10) 本国与所在国的价格竞争；(11) 公司成功整合并发现并购机遇的能力； (12) 技术的影响；(13) 与经销商和零售商维持关系的能力；(14) 税率的变化和新税法的出台；(15) 适应当前和不断变化的行业标准的能力； (16) 执行大型客户合同的能力；(17) 与重要供应商维持关系的能力； (18) 外汇汇率波动的影响； (19) 遵守外国和美国法规的情况，包括《反海外腐败法》；(20) 协商劳动合约展期的能力；(21) 继续执行未指定用途应付账款确认安排的能力；(22) 在使用套期保值工具时遭遇交易对手风险；(23) 实现特定收益计划中目标投资回报的能力；(24)可能的未来环保责任和因石棉而引发的诉讼；(25)我们吸引和留住关键员工的能力； (26) 偿还债务的能力；(27) 遵守现有或未来融资协议中相关条款的能力； (28) 公司的某项或多项债务评级遭到下调； (29) 维持重组流动性的能力；(30) 维持有效的披露控制和流程，以及对财务报告的内部控制；(31) 普通股的交易价格；(32) 其他重要因素。
请查看公司于2018年2月28日向美国证券交易委员会提交的Form 10-K公司2017年年报中1A项，以及公司向美国证券交易委员会提交的后续材料，了解有关上述某些风险的详细讨论。
前瞻性陈述反映的是新闻稿发布之日公司管理层对未来事件的看法和推断。除适用的证券法要求之外，否则无论出于新信息、未来事件或其它因素，通用电缆公司均不承担并在此拒绝任何更新这些前瞻性陈述的义务。本新闻稿中所收录的各种陈述并不意味着公司和任何其他人士承认此类陈述中的所描述的任何事件或形势都具有实质性的意义。
续表
|
|
|||||||
通用电缆公司及其子公司 |
||||||||
合并经营报表 |
||||||||
（百万美元计，每股数据除外） |
||||||||
（未审计） |
||||||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
截至以下日期的3个会计月份 |
||||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
2018年3月30日 |
|
2017年3月31日 |
||||
净销售额 |
|
$ |
1,020.5 |
|
|
$ |
918.2 |
|
销售成本 |
|
|
914.8 |
|
|
|
799.2 |
|
毛利润 |
|
|
105.7 |
|
|
|
119.0 |
|
|
|
|
|
|
||||
销售、管理及行政费用 |
|
|
71.4 |
|
|
|
94.8 |
|
运营收入 |
|
|
34.3 |
|
|
|
24.2 |
|
其他收入（费用） |
|
|
(15.6 |
) |
|
|
14.6 |
|
利息收益（费用）： |
|
|
|
|
||||
利息费用 |
|
|
(19.2 |
) |
|
|
(20.7 |
) |
利息收益 |
|
|
0.9 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
|
(18.3 |
) |
|
|
(20.1 |
) |
所得税前收益（亏损） |
|
|
0.4 |
|
|
|
18.7 |
|
所得税（准备金）收益 |
|
|
(4.6 |
) |
|
|
(6.3 |
) |
包含非控制性权益的净收益（亏损） |
|
|
(4.2 |
) |
|
|
12.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
减：可归于非控制性权益的净收益（亏损） |
|
|
0.1 |
|
|
|
- |
|
可归于公司普通股股东的净收益（亏损） |
|
$ |
(4.3 |
) |
|
$ |
12.4 |
|
可归于公司普通股股东的每股收益（亏损）—净收益（亏损） |
|
|||||||
普通股每股收益（亏损）- 基本 |
|
$ |
(0.08 |
) |
|
$ |
0.25 |
|
普通股加权平均数 - 基本 |
|
|
50.9 |
|
|
|
49.8 |
|
普通股每股收益（亏损）- 摊薄后 |
|
$ |
(0.08 |
) |
|
$ |
0.24 |
|
普通股加权平均数- 摊薄后 |
|
|
50.9 |
|
|
|
51.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
||||||||
通用电缆公司及其子公司 |
||||||||
合并经营报表 |
||||||||
部门信息 |
||||||||
（百万美元计） |
||||||||
（未审计） |
||||||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
截至以下日期的3个会计月份 |
||||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
2018年3月30日 |
|
2017年3月31日 |
||||
营收（依据报告） |
|
|
|
|
||||
北美 |
|
$ |
586.1 |
|
|
$ |
543.0 |
|
欧洲 |
|
|
264.6 |
|
|
|
181.0 |
|
拉美 |
|
|
168.2 |
|
|
|
157.9 |
|
非洲和亚太 |
|
|
1.6 |
|
|
|
36.3 |
|
合计 |
|
$ |
1,020.5 |
|
|
$ |
918.2 |
|
|
|
|
|
|
||||
营收（金属调整后）(1) |
|
|
|
|
||||
北美 |
|
$ |
586.1 |
|
|
$ |
587.0 |
|
欧洲 |
|
|
264.6 |
|
|
|
193.0 |
|
拉美 |
|
|
168.2 |
|
|
|
176.0 |
|
非洲和亚太 |
|
|
1.6 |
|
|
|
39.2 |
|
合计 |
|
$ |
1,020.5 |
|
|
$ |
995.2 |
|
|
|
|
|
|
||||
已售金属磅数 |
|
|
|
|
||||
北美 |
|
|
147.9 |
|
|
|
141.7 |
|
欧洲 |
|
|
39.2 |
|
|
|
36.8 |
|
拉美 |
|
|
50.4 |
|
|
|
56.3 |
|
非洲和亚太 |
|
|
- |
|
|
|
9.0 |
|
合计 |
|
|
237.5 |
|
|
|
243.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
营业收入（亏损） |
|
|
|
|
||||
北美 |
|
$ |
20.7 |
|
|
$ |
25.4 |
|
欧洲 |
|
|
7.6 |
|
|
|
(3.1 |
) |
拉美 |
|
|
6.6 |
|
|
|
4.7 |
|
非洲和亚太 |
|
|
(0.6 |
) |
|
|
(2.8 |
) |
合计 |
|
$ |
34.3 |
|
|
$ |
24.2 |
|
|
|
|
|
|
||||
调整后营业收入（亏损）(2) |
|
|
|
|
||||
北美 |
|
$ |
24.0 |
|
|
$ |
41.4 |
|
欧洲 |
|
|
7.6 |
|
|
|
(1.4 |
) |
拉美 |
|
|
6.6 |
|
|
|
4.9 |
|
合计 |
|
$ |
38.2 |
|
|
$ |
44.9 |
|
|
|
|
|
|
||||
金属调整后销售额回报率(3) |
|
|
|
|
||||
北美 |
|
|
4.1 |
% |
|
|
7.1 |
% |
欧洲 |
|
|
2.9 |
% |
|
|
-0.7 |
% |
拉美 |
|
|
3.9 |
% |
|
|
2.8 |
% |
合计 |
|
|
3.7 |
% |
|
|
4.7 |
% |
|
|
|
|
|
||||
资本支出 |
|
|
|
|
||||
北美 |
|
$ |
5.4 |
|
|
$ |
21.1 |
|
欧洲 |
|
|
3.8 |
|
|
|
11.9 |
|
拉美 |
|
|
3.8 |
|
|
|
2.0 |
|
非洲和亚太 |
|
|
- |
|
|
|
0.2 |
|
合计 |
|
$ |
13.0 |
|
|
$ |
35.2 |
|
|
|
|
|
|
||||
折旧和摊销 |
|
|
|
|
||||
北美 |
|
$ |
7.7 |
|
|
$ |
9.2 |
|
欧洲 |
|
|
6.1 |
|
|
|
5.5 |
|
拉美 |
|
|
3.3 |
|
|
|
4.2 |
|
非洲和亚太 |
|
|
- |
|
|
|
0.6 |
|
合计 |
|
$ |
17.1 |
|
|
$ |
19.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
主要产品线营收 |
|
|
|
|
||||
电力公用设施 |
|
$ |
354.1 |
|
|
$ |
323.2 |
|
电力基础设施 |
|
|
266.2 |
|
|
|
237.5 |
|
建筑 |
|
|
225.8 |
|
|
|
198.9 |
|
通信 |
|
|
127.9 |
|
|
|
116.8 |
|
棒磨机产品 |
|
|
46.5 |
|
|
|
41.8 |
|
合计 |
|
$ |
1,020.5 |
|
|
$ |
918.2 |
|
|
|
|
|
|
||||
(1)金属调整后的收入是一个非GAAP财务指标，目的是为消除从一个期间到另一期间收入比较带来估计金属价格波动。 |
(2) 调整后营业收入（亏损）是一个非GAAP财务指标。该公司以细分市场为准提供调整后营业收入（亏损），原因在于公司管理层认为，这些指标有助于分析企业的经营业绩，并且与管理层评估基本业务趋势的方法一致。报告的细分市场营业收入（亏损）对照调整后的细分市场营业收入（亏损）的调节表位于公司网站附录“2018年第一季度投资者情况介绍”中。 |
(3) 金属调整后销售额回报率基于调整后营业收入（亏损）计算。 |
|
|
|
|
|
|
||||||
通用电缆公司及其子公司 |
||||||||||
合并资产负债表 |
||||||||||
（百万美元计，每股数据除外） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
资产 |
|
2018年3月30日 |
|
2017年12月31日 |
||||||
流动资产： |
|
（未审计） |
|
|
||||||
|
现金与现金等价物 |
|
$ |
53.5 |
|
|
$ |
84.7 |
|
|
|
应收款项，不计2018年3月30日1,930万美元和2017年12月31日1,920万美元的备抵金 |
|
|
811.9 |
|
|
|
714.2 |
|
|
|
库存 |
|
|
728.7 |
|
|
|
736.1 |
|
|
|
预付费和其他 |
|
|
61.5 |
|
|
|
60.0 |
|
|
|
|
流动资产合计 |
|
|
1,655.6 |
|
|
|
1,595.0 |
|
不动产、厂房和设备，净值 |
|
|
526.1 |
|
|
|
530.3 |
|
||
递延所得税 |
|
|
7.2 |
|
|
|
7.9 |
|
||
商誉 |
|
|
11.0 |
|
|
|
11.0 |
|
||
无形资产，净值 |
|
|
22.1 |
|
|
|
23.3 |
|
||
未合并关联公司 |
|
|
0.2 |
|
|
|
0.2 |
|
||
其他非流动资产 |
|
|
58.1 |
|
|
|
67.6 |
|
||
|
|
总资产 |
|
$ |
2,280.3 |
|
|
$ |
2,235.3 |
|
债务和总权益 |
|
|
|
|
||||||
流动负债： |
|
|
|
|
||||||
|
应付账款 |
|
$ |
444.9 |
|
|
$ |
437.5 |
|
|
|
应计负债 |
|
|
254.5 |
|
|
|
308.8 |
|
|
|
一年内到期的长期债务 |
|
|
33.9 |
|
|
|
46.9 |
|
|
|
|
流动负债总计 |
|
|
733.3 |
|
|
|
793.2 |
|
长期债务 |
|
|
1,135.5 |
|
|
|
1,038.8 |
|
||
递延所得税 |
|
|
114.4 |
|
|
|
108.6 |
|
||
其他债务 |
|
|
163.8 |
|
|
|
162.9 |
|
||
|
|
负债合计 |
|
|
2,147.0 |
|
|
|
2,103.5 |
|
承付款项与或有负债 |
|
|
|
|
||||||
总权益： |
|
|
|
|
||||||
|
普通股，0.01美元面值，已发行和流通股： |
|
|
|
|
|||||
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|
2018年3月30日 - 50,728,522（扣除7,910,174 库存股） |
|
|
|
|
||||
|
|
2017年12月31日 - 50,583,870（扣除8,054,826 库存股） |
|
|
0.6 |
|
|
|
0.6 |
|
|
其他实收资本 |
|
|
704.7 |
|
|
|
706.6 |
|
|
|
库存股份 |
|
|
(149.9 |
) |
|
|
(151.9 |
) |
|
|
留存赤字 |
|
|
(197.7 |
) |
|
|
(195.3 |
) |
|
|
累积其他综合亏损 |
|
|
(227.1 |
) |
|
|
(230.8 |
) |
|
|
|
公司股东权益合计 |
|
|
130.6 |
|
|
|
129.2 |
|
|
非控制权益 |
|
|
2.7 |
|
|
|
2.6 |
|
|
|
|
总权益 |
|
|
133.3 |
|
|
|
131.8 |
|
|
|
负债以及权益合计 |
|
$ |
2,280.3 |
|
|
$ |
2,235.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
||||||||
通用电缆公司及其子公司 |
||||||||
合并现金流量表 |
||||||||
（百万美元计） |
||||||||
（未经审计） |
||||||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
截至以下日期的3个会计月份 |
||||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
2018年3月30日 |
|
2017年3月31日 |
||||
营业活动现金流： |
|
|
|
|
||||
净收益（亏损），包括非控制性权益 |
|
$ |
(4.2 |
) |
|
$ |
12.4 |
|
净收益（亏损）与营业活动净现金流对照调整： |
|
|
|
|
||||
折旧与摊销 |
|
|
17.1 |
|
|
|
19.5 |
|
换汇（收益）亏损 |
|
|
2.1 |
|
|
|
(2.0 |
) |
非现金利息支出 |
|
|
1.0 |
|
|
|
1.0 |
|
递延所得税 |
|
|
3.4 |
|
|
|
(2.3 |
) |
子公司处置（收益）亏损 |
|
|
- |
|
|
|
3.5 |
|
资产处置（收益）亏损 |
|
|
- |
|
|
|
2.9 |
|
运营资产与负债变化，不计剥离影响： |
|
|
|
|
||||
应收款项（增加）减少 |
|
|
(24.6 |
) |
|
|
(1.9 |
) |
库存（增加）减少 |
|
|
(36.5 |
) |
|
|
(42.8 |
) |
其他资产（增加）减少 |
|
|
(6.9 |
) |
|
|
(2.5 |
) |
应付款项、应计和其他负债增加（减少） |
|
|
(36.9 |
) |
|
|
(76.3 |
) |
经营活动净现金流 |
|
|
(85.5 |
) |
|
|
(88.5 |
) |
投资活动净现金流： |
|
|
|
|
||||
资本支出 |
|
|
(13.0 |
) |
|
|
(35.2 |
) |
资产销售收益 |
|
|
- |
|
|
|
0.3 |
|
子公司处置，不计已处置现金 |
|
|
- |
|
|
|
5.3 |
|
投资活动净现金流 |
|
|
(13.0 |
) |
|
|
(29.6 |
) |
融资活动现金流： |
|
|
|
|
||||
支付股东的分红 |
|
|
(9.2 |
) |
|
|
(9.4 |
) |
债务收益 |
|
|
538.8 |
|
|
|
731.7 |
|
债务偿还 |
|
|
(459.5 |
) |
|
|
(622.4 |
) |
融资活动净现金流 |
|
|
70.1 |
|
|
|
99.9 |
|
汇率变化对现金、现金等价物和限定用途现金的影响 |
|
|
(1.9 |
) |
|
|
0.8 |
|
现金、现金等价物和限定用途现金的增加（减少） |
|
|
(30.3 |
) |
|
|
(17.4 |
) |
现金、现金等价物和限定用途现金——会计期初 |
|
|
96.2 |
|
|
|
103.6 |
|
现金、现金等价物和限定用途现金的——会计期末 |
|
$ |
65.9 |
|
|
$ |
86.2 |
|
|
|
|
|
|
||||