煤价上涨坑惨供热企业,新政实施将推动业绩改善!

10月13日我们推荐的:田中精机300461

至今涨幅已达到13.03%!!

把握年末行情,尽在盘前观牛熊...

必须了解的大新闻

1.昨日,国家统计局发布了2017年9月份70个大中城市房价统计数据

15个热点城市新建商品住宅价格环比继续全部下降或持平;

同比涨幅全部回落。

一线城市房价环比继续下降;

二三线城市涨幅继续回落或与上月相同;

总体来看,一二三线城市房价同比涨幅继续回落。

点评:可以看出国家对房价的调控政策取得了一定的效果

我们回顾一下相关政策:

7月17日广州租赁新政首次明确提出“租售同权”

7月20日住建部等9部委出台租赁新政、再到地方政策密集跟进

已经能够鲜明显示政府的态度:

租售同权租赁市场发展是加快房地产市场供给侧改革和建立购租并举住房制度的重要内容;

同时也是实现住有所居目标的重大民生工程,也是未来市场持续会关注的热点。

2.操作策略

市场在定向降准+经济数据超预期的情况下并未出现新的投资主线;

市场反而回到了偏防御的主线之上。

大会闭幕

市场短期不排除由于维稳预期下降、风险偏好回落等因素出现波动。

建议关注:

1. 继续推荐关注大金融板块(银行+保险)作为不确定市场中的防御首选;

2. 关注周期中的钢铁、化工、造纸等行业

3.消费品中,关注业绩稳定的消费龙头公司,在考虑到估值切换的情况之下,

白酒、家电、医药的估值与业绩仍然具有一定的匹配程度。

不能错过的好机会

1. 鱼跃医疗002223

公司发布2017年三季报:

年初至今实现营收26.93亿元,同比增长34.66%;

归属净利润

5.28 亿元,同比增长22.11%,符合市场预期。

益研究观点:

1.公司持续推广高毛利产品

其中睡眠呼吸机已经在消费者群体中取得良好口碑,预计前三季度增速较高。

2. 随着品牌效应增强、电商景气度持续提升

我们预计全年电商收入增速有望达到70%。

3. 公司于2016 年末成立西藏全资子公司,大力开拓西藏空白市场

目前已经为多家企事业单位提供高原制氧设备。

目前西藏的制氧设备市场仍是蓝海市场,对弥散式制氧机的需求很大。

随着西藏制氧业务规模的扩大,有望为公司增长带来新的驱动力。

盈利预测:

2017-2018年对应EPS分别为0.65元和0.82元;

对应PE分别为34、27倍.

2.富春环保 002479

公司发布三季报,业绩总体符合预期

三季度业绩低于前二季度不改全年看好趋势

益研究点评:

1. 业绩符合预期,实际业绩处于预告下沿

主要原因是三季度原材料价格上涨。

考虑到富阳基地全面实施新《煤热价格联动机制》并上调供热价格

价格回调空间为40-50 元/吨,将提升近 3 亿效益!

因此我们认为业绩增速下滑不会持续,且公司股价前期已有回调,短期风险降低

2. 公司定增过会,新增 550t/h 供热 21MW 发电产能,每年将新增收入近 5 亿元

业绩有望进一步得到释放。

盈利预测:

预计 17/18 年,公司归母净利润分别为 4.4 亿元、 5.7

亿元;对应 PE 为24、 19倍.

3.其他更多投资机会

1.伊利股份 600887

根据券商近期对华东、华中、华南多地区的调研获悉:

公司全国经销商库存已明显降低至5-10天超低水平,供货紧张非常明显,部分地区普通纯奶已经出现断货。

近期走访全国各大区重点零售商的反馈,金典和安慕希等重点大单品出厂日期已是9月初,显示终端销售强劲。

2.龙元建设 600491

近日中央层面和各级地方政府开始纷纷发布促进PPP投资的政策,

而且国家发改委投资司副司长韩志峰表示积极鼓励民营企业在参与PPP项目。

随着下半年推进民间投资和PPP模式工作的加强,各地新一轮促进PPP政策集中发布,PPP模式门槛进一步降低,利好民营PPP企业。

3.辉丰股份 002496

公司发布2017年三季报:

实现营收89.39 亿元,同比增162%,实现净利3.28

亿元,同比增134%,业绩符合预期。

三季报业绩高增长,短期或将充分受益于农药价格涨势延续。

风险无处不在

山东黄金600547

贵金属价格持续震荡+解禁

1. 最近金价不及预期,持续震荡下行;

2. 叠加此前重大资产重组中的部分限售股(2800多万股)最近解禁上市流通

对股价的冲击或将脉冲式增强,注意短期风险。

*本文信息、所涉及个股仅供参考,所提示的股票不作为买卖依据,据此操作风险自负;股市有风险,投资需谨慎!

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