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KIS迷你版、标准版经常出现出纳扎帐后本期期初不等于上期期末余额

问题描述：KIS迷你版、标准版经常出现出纳扎帐后本期期初不等于上期期末余额，反扎帐重新扎帐数据才正确！

问题分析：数据库表银行存款日记帐TRBankJnl和现金/银行存款日记帐余额表TRBankJnlBal中期间FPeriod字段出现大于12期的数据记录。

处理办法：
使用ACCESS2000/2003打开该问题帐套:

1，链接金蝶KIS安装目录下的system.mda；

2，找到问题帐套后使用ACCESS2000/2003打开；

3，输入金蝶ACEESS数据库用户名、密码 (用户名：morningstar、密码：ypbwkfyjhyhgzj)；客户请勿自行操作，若有此问题建议找金蝶技术人员处理；

4，找到TRBankJnl、TRBankJnlBal表；

5，修改上述2表中FPeriod字段中大于12期的数据即可。

上述处理办法是作者今天解决此问题的方法，仅供大家参考，作者不对其作任何形式的保证！



附：KIS标准系列产品数据表中文说明

表名 表说明
　 　
BankPayFile 工资—银行代发
Contract 合同单据主表
ContractEntry 合同单据分录表
ContractShow 合同报表数据显示表
ContractType 合同类别表
Cstm_产品 核算项目自定义表
Cstm_成本中心 核算项目自定义表
DSAcctForecast 科目预算
DSAcctModel 科目预算模型
DSProdForecast 产品销售预算
DSProdModel 产品销售预算模型
DSScheme 产品销售预算方案
FAAlter 固定资产变动方式
FABal 固定资产余额
FABalDept 固定资产折旧部门分配表
FABalDevalue 固定资产减值费用科目分配表
FABalExpense 固定资产折旧费用科目分配表
FABalFor 固定资产卡片原值原币数据表
FACard 固定资产卡片
FAEndBal 固定资产余额临时数据表
FAEndDev 固定资产余额临时数据表
FAExtra 固定资产附属设备记录表
FAGroup 固定资产类别
FAInitBal 固定资产初始余额表
FAJob 固定资产工作量
FASLNav 固定资产明细账生成数据
FASubLdg 固定资产明细账生成数据
FAVch 固定资产变动资料
FAVchDept 固定资产部门变动情况表
FAVchDevalue 固定资产减值准备科目变动情况表
FAVchExpense 固定资产费用科目变动情况表
FAVchFilter 固定资产变动资料过滤器
FAVchFor 固定资产原值原币变动情况表
GLAccessObject 权限对象表
GLAccessType 权限类型表
GLAccessTypeRpt 报表权限
GLAcct 科目表
GLAcctCheck 科目合法性检查表
GLAcctRight 科目权限表
GLAcctWarning 科目预警表
GLAnaRpt 财务分析报表
GLAnaRptItem 财务分析报表项目
GLAnaRptRight 财务分析报表权限
GLBal 科目余额表
GLBalHist 科目历史余额表
GLBalUnposted 未过账科目余额表
GLBudget 科目预算表
GLBudgetHist 往年科目预算表
GLCls 核算项目类别表
GLCRITICAL 关键操作锁
GLCust 客户表
GLCustQLevel 客户信用级别信息表
GLCy 币别表
GLCyPlot 工资配款表
GLDegree 学历信息表
GLDuty 职务表
GLEmp 职员表
GLEmpFilter 职员过滤器表
GLEmpGroup 职员类别表（与核算项目类别表不同）
GLExp 摘要表
GLExpGroup 摘要类别表
GLFont 字体表
GLFunction 功能模块名称表
GLInitBal 科目初始余额表
GLInitBalTemp 科目初始余额临时表
GLInitData 科目初始数据表
GLInitObjBal 科目初始数据表（多级核算）
GLJob 工号表（用于自制入库和领退料）
GLLdgCol 固定报表列宽表
GLLdgPage 固定报表格式表
GLLog 上机日志表
GLMclCol 多栏帐栏目表
GLMclData 多栏帐生成数据表
GLMcLdg 多栏帐表
GLNoteFile 套打文件设置表
GLNoteItem 套打项目表
GLNotePrint 套打单据表
GLNoteType 套打类型表
GLObj 核算项目表
GLObjBal 核算项目余额表
GLOptions 系统参数表（高级）
GLPeriod 自定义会计期间表
GLPnL 损益科目实际发生额表
GLPnLHist 损益科目历史实际发生额表
GLPnLUnposted 未过账损益科目实际发生额表
GLPref 帐套参数表
GLPrnCata 单据联表
GLPrnCataSave 单据联表（临时保存）
GLPrnFormat 单据打印格式表
GLPrnFormatSave 单据打印格式表（临时保存）
GLQtyBal 数量余额表
GLQtyBalHist 数量历史余额表
GLQtyBalUnposted 未过账数量余额表
GLQtyUnposted 未过账数量表
GLQueryScheme 数据交换（不再使用）
GLRate 汇率表
GLRateAdj 汇率调节表
GLRateAdjHist 汇率历史调节表
GLRecur 自动转账凭证表
GLRecurEntry 自动转账凭证分录表
GLRegion 区域设置表
GLRight 用户安全码及权限表
GLRpt 自定义报表
GLRptCellData 自定义报表数据
GLRptCells 自定义报表单元
GLRptCheck 报表公式审核表
GLRptRight 报表权限表
GLSettle 结算方式表
GLShowTrans 往来账显示
GLSLNav 科目明细帐表
GLSubLdg 科目明细帐表
GLTrans 往来业务资料表
GLTransBal 往来账余额表（临时）
GLUserAccess 用户权限数据表
GLUserGroup 用户组信息表
GLVch 记帐凭证表
GLVchCheck 复核凭证表
GLVchDetail 凭证核算项目信息表
GLVchFilter 凭证过滤器
GLVchGroup 凭证字表
GLVchMaxNum 凭证最大号表
GLVchMaxNumCheck 复核凭证最大号表
GLVchSerialNum 凭证最大顺序号表
GLVchSum 记帐凭证汇总表
GLVchTemplate 模式凭证表
GLVchTemplate1 模式凭证分录表
GLVchTemplateType 模式凭证类别表
GLVendor 供应商信息表
GraphStyle 图形表示方式表
GraphType 图形类型表
GraphWork 财务分析图形表
ICBal 存货余额表
ICBill 购货单据表
ICBillEntry 购货单据条目
ICBillSubLdg 采购明细帐
ICIdentBal 存货结存表(分地点)
ICInitData 存货初始数据
ICInvoice 销售单据表
ICInvoiceEntry 销售单据条目表
ICItem 存货项目表
IcNegQty 负结存数量表
ICQueue 收货批次表
ICQueueHist 收货历史批次表(用于反过帐反结帐)
ICQueueInit 收货历史批次表初始数据
ICSaleSubLdg 销售明细帐生成数据
ICSLNav 购销存明细帐
ICStock 存货存放地点
ICSubLdg 存货明细帐生成数据
ICTrack 存货收货最早及最晚批次
ICTrackHist 存货收货最早及最晚批次历史记录(用于反过帐反结帐)
ICTransSum 存货采购/销售汇总表
ICVch 存货收发单据
ICVchEntry 存货收发单据条目
ICVchSum 存货收发单据汇总表
LdgDblHead 过滤条件设置
MMCompany 子公司表
MMInvestment 母公司对子公司的投资数据
MMRelation 勾稽关系
MMRptGroup 报表
MMRptItem 报表项目
MMVersion 合并报表参数
PAData 工资数据表
PADataTemp 工资数据临时表
PADistribute 工资费用分配表
PAFilter 工资项目过滤器(用于数据录入或报表输出)
PAFilterItem 工资项目过滤器包含的工资项目
PAFormula 工资数据计算公式
PAItem 工资核算项目
PASort 工资项目排序器
PASortItem 排序器包含工资项目
PATempEmployee 工资人员临时表
PATrans 工资费用分配表
Saveformat 结转损益格式表
SaveformatEntry 结转损益格式分录表
T_CFAcct_4 现金流量科目表
T_CFAnal_4 现金流量数据
T_CFInfo_4 现金流量信息
T_CFItem_4 现金流量项目
T_CFSet 现金流量设置
TRBankAccount 支票购置登记表
TRBankChkBal 银行对帐单余额表
TRBankChkNote 银行对帐单表
TRBankChkSort 银行对帐单过滤器
TRBankChkSortItem 银行对帐单过滤器项目
TRBankJnl 银行存款日记帐
TRBankJnlBal 现金/银行存款日记帐余额表
TRCashBankJnlShow 现金/银行存款日记帐数据显示临时表
TRCashBankJnlTemp 现金/银行存款日记帐数据显示临时表
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