SAP FI 系列 (028) - 付款条件的配置

对客户的应收账款和供应商的应付账款,付款条件 (Payment Terms) 最主要的作用是确定到期日,另外,还可以设置与付款条件与特定的付款方式关联,比如某付款条件到期需要用汇票结算。其它的功能包括是否有现金折扣,是否有分期付款等。

付款条件与应收账款和应付账款都相关,在 spro 后台的配置中,应收账款和应付账款下面的配置中,都能找到付款条件的配置。事务码: OBB8,配置路径:

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下面以一些常见的付款条件为例,讲解其配置方法和要点。

货到付款

我们配置付款条件 ZCOD,表示货到付款。OBB8 进入 Overview 界面后,添加一个条目,进行如下配置:

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  • 账户类型 (Account type):可以选择付款条件可用于供应商、客户或者都适用
  • 基准日期 (Baseline date):基准日期表示到期日计算的基础,ZCOD 用凭证日期作为基准日期。

配置了付款条件后,需要在客户和供应商的主数据中,指定客户/供应商的付款条件,该付款条件就会在交易的界面中自动带出。如果在客户主数据中没有确定,在交易界面中也可以手工输入。

客户 Z001 的支付条件设置为 ZCOD:

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通过 FB70 录入一张手工发票,发票日期为 2020/8/15,过账日期为 2020/8/16,两个日期不同,更容易看出付款条件基于发票日期作为基准日期。

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切换到付款页签,可以看到基准日期基于付款条件设置的凭证日期 – 即发票日期,ZCOD 是从客户主数据中带过来的:

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保存会计凭证,通过事务码 FBL5N 查看该笔应收账款的到期日与凭证日期相同,为 8/15:

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30天付款

假设到期日是基于发票日期后 30 天到期,新建一个付款条件 Z030,配置的界面如下:

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将天数设为 30 即可。如果有基于 45 天 付款的,60 天付款的,与此类似。使用事务码 FB70,录入相同的发票,客户 Z001 选择的付款条件为 Z030,付款页签的界面如下:

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FBL5N 查看到期日:

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月结 30 天

月结 30 天的意思是,不管是 1 号的发票还是 25号的发票,都以月份为基础,30 天后到期。配置的方法是:把基准日期计算部分的固定日设置为 31,付款条件部分的日期设置为 30,如下图所示:

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测试发票凭证:

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在该凭证中,发票日期为 8/15,但基准日期为 8/31。使用事务码 FBL5N 查看到期日:

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固定日期付款

有些公司对付款条件作了额外的限定,比如每月统一日期安排付款,下面以月结 45 天,固定 15 号付款为例。SAP 也支持这种付款条件的配置:

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上图的配置作用:基准日期以 31 号为基础,这样就是月结。然后在付款条件中,附加月份为 2,表示到期日在 2 个月后。以 8/15 日的发票为例,首先以 8/31 为基础作为基准日期,2 个月之后的 15 号到期,就是 10/15。

测试:

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FBL5N 查看到期日:

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3/10, 2/20, N/30 付款条件

3/10, 2/20, N/30 表示 10 天之内付款折扣 3%,20 天内付款折扣 2%,最长不超过 30 天。SAP 支持这种带折扣的付款条件,配置界面如下:

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因为付款条件与折扣相关,还需要配置折扣自动记账科目,客户和供应商需要分别配置。在下面的路径配置客户的收款享受到的折扣 (事务码 OBXI):

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在下面的路径配置供应商的付款享受到的折扣 (事务码 OBXU ):

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使用 FB70 对客户进行测试如下:

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通过事务码 FBL5N 查看客户的未清项:

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基准日期为 8/15,到期日按 30 天计算,9/14 日到期。接下来,测试 10 天之内收款,使用事务码 F-28 收款:

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点击处理未清项按钮:

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因为 8/18 距离凭证日期 8/15 只有 3 天,所以系统自动给出 3% 的折扣。修改银行存款 (10020100) 行的金额,模拟的会计凭证如下:

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