股票实盘周记2022-06-11

注：我的股票实盘完全在抄老唐的作业，周记是学习本周唐书房和自己思考的记录。

本周交易

无

当前持仓

目前持有腾讯控股42%，贵州茅台17%，洋河股份16%，古井B7%，陕西煤业9%，分众传媒9%。

下表除“当前股价”和百分比之外，其他科目单位为人民币亿元。

注：①采用席勒市盈率估值的企业，不估算三年后估值；

②持股比例=持股市值/账户总值。在无交易状态下，该比例也可能因每只个股股价波动幅度不同，而发生小幅变化；

③仓位加总偶尔可能为99%或101%，原因是持股比例为四舍五入数据，例如10%代表实际仓位在9.50%~10.49%之间。

附：上期数据

收益

本周实盘净值上涨约7%，2022年年内收益从上周-3%涨至本周的4%（四舍五入）。

注：①实盘年度收益率及年化收益，按照且慢小账本数据。

②沪深300指数收益未包含每年2%左右的分红，数据略有低估。

重要事项

1.古井贡酒下周分红

古井贡AB股均按照每股2.2元人民币的分红方案实施。B股以5月30日汇率中间价0.8542，折算成每股2.5755港币发放。周一（6月13日）除权，B股股息周三（6月15日）晚间导致。

古B的港币股息，我打算再凑一点，继续买入古B，老唐不看价格。我呢，只要不是涨的太高，我也继续买入。

2.今年第二批游戏版号发放

本周二，第二批游戏版号发放。共计60款游戏获批，其中依然没有腾讯和网易的游戏。

不过，第二批版号的推出，证明游戏审批已经回到正常化流程，这是行业的利好消息。作为游戏推广平台腾讯，也会因此受益。

3.茅台股东大会资料透露出来的信息

每年的这份资料里，我最喜欢看的就是《财务预算方案》，因为它基本上直接预告了全年利润数据，等于是在牌桌上看着底牌下注。

茅台是A股市场最大的财富Bug，就是因为只要有一点点基础常识和耐心，这些数据的预测一点都不难，而且偏差小到基本不影响投资决策的程度。

今年的预算报告里，我关注到的主要信息有两条：

1）系列酒扩产进展不顺利

系列酒的产能扩张进程一拖再拖。坦率说，我猜测里面有习水当地政府不配合的因素在。

早在2020年上半年，茅台集团披露的信息就已经是：系列酒产能确保2020年完工，完工后达到5.6万吨产能。

我个人估计疫情影响是一方面，另一方面2020年冬天，红极一时的小股东状告茅台董事会捐赠事件，也造成了一些负面影响。

系列酒项目计划的投资是84亿，本周披露的信息是截止2021年年底完成37亿，预计2022年内再实现投资10.25亿。这摆明说2022年还是建不完。

这就是真实世界，无论做人还是做事，只想自己占尽全部好处，不想让旁人沾油水的作法，哪怕是占尽道理，也可能是双输结局。

2）股东大会会议资料还透露了：假设2022年不提出厂价，则全年归母净利润估计在630±10亿范围。

推理过程是个小作业，我要试着做一下。

推理过程向书房发送“630”就可以提取，是一篇约600字的小短文。

4.海康旗下两家子公司分拆上市进程

本周，海康好事连连。周二宣布萤石网络获批科创板上市，周五披露海康机器人也踏上了分拆上市的进程。

分拆上市的行为，本质上就是海康现有全体股东，作为下属子公司的原始股东，享受IPO上市的红利，享受我国资本市场的造富神话。

另在留言区老唐回复：如果现在有钱，会按照腾讯、分众、福寿园、海康、美的的顺序考虑。

我计划下周古井贡B分红到账后买入古B，如果再有钱可以考虑分众，腾讯因超过40%仓位上限，暂时放一放。