股票实盘周记2021-08-14

注:我的股票实盘完全在抄老唐的作业,周记也是学习本周唐书房和自己思考的记录。

本周交易

本周四8月12日在1703.99元买入37%贵州茅台,所需资金来自卖出美的和场外赎回基金。

当前持仓

目前持有贵州茅台37%,腾讯控股25%,洋河股份19%,古井B7%,陕西煤业7%,分众传媒5%。

下表除股价和百分比之外,其他科目单位为人民币亿元。

上周数据

注:①持股比例=持股市值/账户总值。在无交易状态下,该比例也可能因每只个股股价波动幅度不同,而发生小幅变化;

②买点或卖点,代表如果公司总市值触及此数值,计划买入或卖出。与个股历史买入成本无关; 

③仓位加总偶尔可能为99%或101%,原因是持股比例为四舍五入数据,例如10%代表实际仓位在9.50%~10.49%之间。

收益

2021年内收益-16%(四舍五入数据)。

自2020年公开实盘至今,年度收益率分别为135%,-16%。

若2020年元旦净值为100,则当前净值为198。以1.62年折算,年化收益率约30%。

注:数据略不准,因19年就有部分投入,为方便计,以且慢小账本数据为准。

重要事项

1.买入茅台

上周赎回场外基金周二上午11点到账,当时茅台价格在1700上下波动,自己心存侥幸,想着再跌一点买入,没想到下午茅台一骑绝尘,直接涨幅6%左右。

我自己还在写了一篇反思,觉得自己可能就要错过茅台了,没想到接下来两天她又倒车回来接我了,那我就上车了。

但是教训还是很深刻的,市场先生不可预测,不能被市场先生牵着鼻子走。

2.监管部门有意提升互联网公司税负

本周,多家媒体以《阿里巴巴和腾讯将不再享受减税政策!》为标题,报道了市场一则传言。

该政策若真的实施,大致会导致腾讯年度纳税额多100亿左右,对冲约6%~7%的利润增速。

它不影响优质企业强大的竞争力,不改变腾讯各项业务蒸蒸日上的事实。该消息不会影响老唐对腾讯的估值。

对于我来说,腾讯还有加仓空间,现在没有增量资金,想方设法筹措增量资金,在价格合适时增持腾讯。

3.软银暂停投资中国

软银暂停投资中国,这个事情其实影响挺大的。政府也对过于激烈的执法行为进行纠偏。

4.洋河接盘民生信托5.95%股份

此事影响很小,可以忽略,轻度利好。

5.陕煤小保当煤矿暂停生产

煤企目前是尽最大可能生产(量增)+单价同比暴涨(价增)状态,结论是2021年陕西煤业的经营业绩必然会十分靓丽。

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