SAP Business ByDesign(下面简称ByD)在审批上面有一些特色,跟SAP其他的软件或其他的ERP软件、OA软件有什么区别给起码能给大家一个概念。
先看看下图,是对ByD所有审批功能都列出来了。可以分为4个部分:
采购审批:是功能最强大的审批,包括按照组织架构、按照每个人的限额(权限金额)来审批。
财务审批:财务审批功能比采购功能会简单一些。
销售审批:销售审批功能也是比采购审批功能简单。
部门审批:也是比采购审批功能要简单,有些审批场景比较固定。
审批类型Help超链接里面给出来了每种审批类型的官方帮助。要搞清楚需要进去里面都通读一下。
进入配置审批流程的路径是:应用和用户管理→任务分配→审批流程
我们需要复制一个已有的审批来创建一个新的,也就是如果你在编辑项目范围里面勾选了采购订单需要审批,系统就会预设一个默认审批方式,然后你修改或复制它来建立自己新的审批。
启动一个流程是否需要审批,需要在编辑项目范围里面去勾选对应的问题。就能启动审批,所以作为一个实施顾问,要非常熟悉编辑项目范围里面的每一个问题分别是有什么作用才行。
举例:我们复制了一个采购订单审批后,我们就要给一个名字,设置有效期(一般默认是无限期),设置步骤(并行或串行)及其工作分配(给谁审批)和其条件(怎样的条件给才给谁审批)。这个设置需要非常熟悉工作分配里面的每种含义才行,这个进入帮助配置:采购订单审批来查看,但是这也不是最完整的,如果有需要可以Email我要相关资料。
(1) 流程名字及有效期:一个新的审批都能定义有效期,但是不能有冲突日期的审批。譬如采购订单有2个审批,其日期必须不能重叠。
(2)流程步骤:就是设置是有没有并行或串行审批,同步骤的就是并行,不同步骤的就是串行。
——(2.1)分配工作:这是最难理解的地方,要非常熟悉工作分配里面的每种含义才行,这个进入帮助配置:采购订单审批来查看。
——(2.2)全部需求审批、自动批准、跳过重复审批:看看问号❓的解析就清楚了。
——(2.3)条件:可用的条件是有限的。同一个组里面的条件是AND关系,不同组里面的是OR关系。下图就是采购订单可以用的所有字段条件
你也可以在APP上做审批,但是需要赋予这个用户MMA_MOB_APP_AUTH 通过移动应用审批的权限的权限。
PS:权限在ByD里面可以设个专岗来负责了,因为还是有点复杂的。
在Google play商店里面搜索SAP Manager Approvals
有一个很关键的设置就是组织管理里面的组织单位经理,需要设置好。同时在定义这个组织(部门)的时候勾选直属部门就是这个组织中定义的经理是不是审批经理(管人事的经理)。如果没有勾选直属部门,就是这个组织中的没有管人事的经理,审批经理会继续往上找,直到找到为止。
人事经理负责员工的工作中心分配、人事相关任务和采购审批。
还有一个关键的组织管理的设置是职能经理,这就看这个组织里面是否勾选了这个职能。如果你是这个组织的经理,又勾选了这个职能,你就是一个职能经理了。
员工工作分配:可以定义备选审批者,这个审批者跟组织管理中的审批者具有相同权限,同时收到审批通知。用来避免找不到合适审批者的尴尬。
采购审批限额:这个设置是不同员工的审批金额权限。
您可以定义工作分配规则,系统据此确定可以审批采购订单的员工和常规审批者。
如果您未定义运营采购单位或常规审批者,您必须定义备选审批者。
采购审批限额是其中一种设置经理审批限额的方式,还有一种叫高级审批限额。两种方法只能够选择其中一种。
高级审批限额需要在编辑项目范围中打开,并在“应用和用户管理” 中“常规任务” 下的“定义审批限额”。
“高级审批限额”业务选项使您不仅可以根据员工,还可以根据公司编号、成本中心级别、成本中心编号、员工号及产品类别编号等其他参数来手动维护审批限额。
定义的高级审批限额适用于基于成本中心限额的项目、购物车和采购订单审批规则。
您可以使用此处所列的规则确定审批限额。相关审批任务的审批者根据此审批限额选择。
此决策表支持嵌套决策表表达式。要了解如何在结果列使用嵌套决策表的更多信息,请参见帮助文档。
【嵌套决策表】就是在这个规则里面再套一个规则。
嵌套决策表的Help连接,这个内容有点复杂,看SAP Help会更加清晰。
这张图总结了不同审批规则在那个审批单据中可用。
工作分配各种情况的描述和解析。
按成本分配审批
定义: 根据账户分配,单据将发送给成本中心经理或项目经理进行审批。
❖ 对于采购订单,各行项目可以有不同的账户分配,而对于购物车,分配在抬头级别完成。
❖ 采购订单包含库存物料或库存项目,则发送给为负责采购员分配的直属部门经理进行审批
❖ 对于购物车,单据发送给成本中心经理或项目经理进行审批
❖ 对于收料及服务确认,只有在订购的货物或服务超量交货时才会创建审批任务。
❖ 对于收料及服务确认, 仅为非库存项目创建审批任务。
成本中心经理按限额审批
根据审批限额确定审批者。如果业务单据的净值在成本中心经理的限额内,业务单据就发送给该经理审批。
如果业务单据的净值超出经理的审批限额,系统将自动确定成本中心层次结构中符合条件的上级审批者。
系统重复此流程,直至找到位于层次结构顶层的成本中心,系统将任务分配给该成本中心的经理
所有成本中心审批者 - 按限额
根据审批限额确定审批者。业务单据发送至不超过限额的层次结构中的所有成本中心经理进行审批。如果业务单据的净值超出分配的成本中心经理的审批限额,系统将自动确定成本中心层次结构中符合条件的上级审批者。系统重复此流程,直至找到位于层次结构顶层或有足够审批限额的成本中心,系统将任务分配给不高于该成本中心的所有经理。
❖ 顶层成本中心经理没有限额。即使分配限额,系统仍将视其为无限
成本中心经理按项目和成本中心经理限额审批
根据待审批的价值确定项目经理或成本中心经理
❖ 如果单据与项目关联,则审批首先转至项目经理。如果价值超出其审批限额,则此审批将转至分配给项目的成本中心经理。根据其限额,审批将由其处理或系统将审批重新转至层次结构中的成本中心经理,
直至找到所需限额的审批者。
❖ 如果单据与成本中心关联,则审批任务将发送给成本中心经理进行审批;如果购物车、项目采购申请或采购订单行项目的价值超出审批限额,则确定层次结构中上一级更高的成本中心经理。系统重复此流程,直至找到所需限额的审批者。
❖ 如果将采购订单行项目分配至多个成本中心,审批任务将发送给所有经理。
所有成本中心经理按项目任务限额审批
在业务单据分配到项目时仅根据审批限额确定审批者。
❖ 如果业务单据的净值在分配到项目任务的成本中心经理的限额内,业务单据就发送给该经理审批。如果业务单据的净值超出经理的审批限额,系统将自动确定成本中心层次结构中符合条件的上级审批者。系统重复此流程,直至找到位于层次结构顶层的成本中心,系统将任务分配给该成本中心及更低层次结构的经理。
❖ 如果未向项目任务分配成本中心,系统将向上查询至上级任务,直到找到成本中心,并将其用于确定审批者
基于采购单位经理的审批
发送审批任务给采购单位经理。但是,在采购订单中采购单位字段不是必填字段。因此,在有些单据中未分配此字段。如果未分配采购单位,系统将确定负责采购员的采购单位。如果负责采购员未分配到任何采购单位,系统将在组织单位层次结构中向上搜索采购单位。找到采购单位后,将选择该采购单位的经理作为审批者。
直属部门经理审批
将审批任务发送给负责采购员的直属部门经理。
上级直属部门经理审批
将审批任务发送给负责采购员的直属部门经理的经理。系统首先确定负责采购员的直属部门经理,然后发送审批任务给直属部门经理的经理。
直属部门经理按限额审批
将审批任务发送给采购订单中所分配负责采购员的直属部门经理。如果采购订单的净值超出经理的审批限额,则查找层次结构中的上级直属部门,其经理将收到任务。系统重复此流程,直至找到层次结构中位于顶层的直属部门。然后,系统将向该直属部门的经理分配任务。
直属部门经理按限额审批(所有)
根据行项目的审批限额确定直属部门经理。如果净值超出经理的审批限额,则查找层次结构中的上级直属部门,其经理将收到任务。系统重复此流程,直至找到层次结构中位于顶层的直属部门。然后,系统将向该直属部门的经理分配任务。因此, 层次结构中的所有经理都将收到审批任务。
直接审批者
将审批任务发送给在“审批流程定义” 中提及的员工。
项目经理审批
根据所创建申请的项目确定项目经理。单据将发送给负责项目的项目经理。 如果项目经理或其替代人创建申请,则不会确定职责。
接收人直属部门经理按限额审批
确定分配到采购订单行项目的接收人的直属部门经理。如果采购订单的净值超出经理的审批限额,则查找层次结构中的上级直属部门,其经理将收到任务。系统重复此流程,直至找到层次结构中位于顶层的直属部门。然后,系统将向该直属部门的经理分配任务。因此,层次结构中的所有经理都将收到审批任务。
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自行审批采购订单、购物车或供应商发票
业务配置完成相关设定,是否允许自行审批
应付帐款/应收帐款/缴税
定义工作分配规则,系统根据此规则确定审批向供应商/客户的付款、多付、少付或清算,缴税及缴税差异的负责员工。 单级审批,不可配置。
❖ 仅可按公司确定审批的员工。如果没有定义规则, “管理”工作中心“审批”视图具有访问权限且承担相应公司的职责的所有员工都可以审批付款或清算。如果规则过期,所有不明的审批均显示在“应用和用户管理”工作中心的“工作分配” -> “业务任务管理”-> “未分配的项目”中。
付款和流动性管理的业务任务管理
您可以检查并调整付款和流动性管理的业务任务管理设置、定义收款付款的阈值以控制何时开始审批流程、向具体付款方式和用户分配相应的值。
您可以检查并调整付款和流动性管理的业务任务管理设置、定义收款付款的阈值以控制何时开始审批流程、向具体付款方式和用户分配相应的值。
您可以根据公司、付款方式和用户定义付款审批的限额。若付款金额低于指定限额,则不会创建任务。
审批价格或折扣清单
用户下达或取消下达价格清单或折扣清单时,系统会自动将审批任务发送到申请下达或取消的用户的负责直属经理。然后直属经理审批价格或折扣清单,或在需要更改时将其发回给请求者。
❖ 在业务配置方案范围设定过程中可以激活或停用价格或折扣清单审批流程。此任务类型的属性完全预定义, 无法配置。
审批销售订单, 销售报价
应用和用户管理中定义销售订单的审批流程,包括以下选项:
- 涉及多个审批方的多步审批
审批方: 直接经理, 直接审批人, 负责的项目经理
-
可以定义特定值的条件,例如
利润率,总折扣,总计,净值, ABC 分类,基于项目,信用状态
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费用报销单-注意事项
- 费用报销单仅支持单步审批:请不要更改为费用报销单提供的缺省工作分配规则或缺省条件。 SAP 不支持其他的工作分配或条件。
- 如果不“允许自行审批”,审批者可手工指定,或者参考以下KBA:
1944022 – Change Default Approver Determination For Expense Reports.
系统默认逻辑是发送至成本对像负责人,如果是成本对象负责人本人,则需要手工指定。
如果需要系统自动指定,需要报INCIDENT至SAP,选择一下逻辑之一:
❖ 直属经理,无论成本如何分配,都为报销人直属经理审批;
❖ 成本中心经理,如成本中心经理本人报销,则发至成本中心经理直属经理;
❖ 项目经理, 如项目经理本人报销,则发至项目经理直属经理;
❖ 项目经理或成本经理, 如项目经理或成本经理本人报销,则发至其直属经理
在“方案范围”里面勾选“差旅及费用”里面的“费用和报销管理”的审批流程。
在“业务方案微调”中编辑“费用和报销管理的业务任务管理”
项目费用和采购的审批
通过项目管理-审批-费用和采购视图查看和处理记录到项目的费用和采购。
费用报表首先发送到“差旅及费用” 工作中心进行审核。接下来,项目相关费用报表发送到项目管理-审批-费用和采购视图中。如果一个费用报表分配到多个项目及/或成本中心,则会被发送给其项目或成本中心以更高成本率收费的项目经理或直属经理。
例如,如果费用报表的 40% 分配到成本中心, 60% 分配到项目,则费用报表发送到负责的项目经理进行审批。
❖ 供应商发票相关的审批,始终发送至开票单位经理,无论发票是否参考项目。
项目基线的审批
项目基线审批配置项:
✓ 项目基线审批类型 - 是否使用项目基线审批流程?
---❖ 基线将提交给成本中心经理审批(单步)
✓ 项目基线审批类型 - 是否要使用项目基线的多步审批流程?
---❖ 定义审批流程:负责项目的成本中心经理,负责项目的上级成本中心经理,直属经理,直接审批者
✓ 自行审批项目基线 - 是否要阻止自行审批项目基线?
---❖ 缺省设置,项目经理或该项目的项目经理的替代人可以自行审批项目基线
审批时间记录
项目管理-审批-时间记录视图:项目经理可以审批项目组成员执行项目任务所花费并已确认的时间。
员工请假审批
员工在主页工作中心的“员工自助服务” 视图中输入请假申请后,系统将创建“审批请假申请” 任务。请假申请包含员工姓名、请假类型和休假时间。
❖ 请假申请需要直属经理审批
❖ 审批任务在管理-审批视图中访问。
总结:
(1)生产等的审批场景,ByD本身不支持。
(2)不是每个审批场景功能都功能一样强大,最强大是采购审批。
(3)如果你觉得审批场景不够,需要对接OA系统、或者Emai、l或打印出来审批。
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