《传统投资交易方法与传统武术一样,都应该去神秘化》

这两天山东淄博的“太极大师”马保国,和一个业余的搏击选手王庆明对决的事情引起了社会上的广泛热议。两个人对战,开场不到一分钟,马保国就惨遭KO三次,最后一次被击倒后,甚至昏迷不醒,倒地不起。其实,传统意义上的太极或者武术,本来就不是以对抗为主的项目。而现代的搏击术,包括跆拳道等都是以竞技为主要目的的体育项目。搏击、跆拳道等项目特别注重实战,以贴身近战为主。而对于传统武术而言,则更注重观赏性,就连有着“功夫皇帝”之称的李连杰,也认为现代武术最重要的功能是表演和养生。

    马保国和王庆明的这场比赛,让我想起了传统的以K线为主的交易方法,包括K线组合理论、形态理论、波浪理论、缠论等等,这些传统的交易方法,其展示作用明显要高于其实战作用。具体表现在什么地方呢?传统交易方法一般只展示某一次获胜时惊心动魄,跌宕起伏,险象环生与豪气冲天的情景,而不会展示几十次或者几百次实战的大数据,仅将一次或几次的成功案例大肆渲染,并用这些个案的表象来推测全貌,显然是不可取的。传统交易方法一般只会展示峰值,为的就是宣扬这个方法可以赚大钱。比如你经常会听到这样的说法:隔壁老王做比特币赚了一套房;楼上老李最近用了一个很厉害的交易战法,在铁矿石上翻了好几倍;某某人一个月内做P2P收益了近100%。这些都是传统交易方法会使用的展示手段,只举峰值案例并加以浓妆重彩的描述,给人很厉害且深不可测的样子。如果你再详细一点问他,用你这个交易方法,一年的收益率是多少?五年的收益率又是多少?交易次数是多少次?胜率为多少?失败的概率又是多少?盈亏比又是多少?…...这些重要的统计实战数据,使用传统交易方法的人是不会告诉你的。既然均值数据都不会告诉你,那么,他亏损时的数据,就更不会说了。大家都秉承着“报喜不报忧”的态度,宣传的都是一些成功的峰值案例。从这一点上来看,传统武术和传统交易方法有着极其相似的地方。在电影里,大家看到的都是黄飞鸿把对手打得满地找牙,从来就没见过黄飞鸿被打的模样,当然电影也绝不会向你展示失败的场景。所以说,传统的交易方法,最重要的功能其实是表演,只展示成功的景象,有意规避失败的情景,因为大家都喜欢成功而厌恶失败。

    与传统交易方法相对应的是现代的量化交易理论。量化交易理论更注重实战,特别侧重用真实数据说话。它既会告诉你成功的一面,但也不回避失败。量化交易系统既会告诉你成功的数据,例如:这个系统的年化收益率是多少?也会告诉你失败的数据,例如:最大回撤有多少?最长回撤期有多长?这套系统的盈亏比究竟有多大?比如你投资100万,赚到了150万,中间资金曾回撤到120万,资金曲线一直没创新高,这段时间持续了将近一年,一年以后,资金又开始创新高了。量化交易系统会把这全部的交易过程完整而清晰地呈现在你面前,并会展示详尽的统计数据回测报告,例如:你的成功次数、失败次数、胜率、最大回撤、最长回撤期、盈亏比、年化收益率....所有的交易数据都会在投资回测报告中客观的反映出来,而不只是展示一两次的成功。这些数据是大数据,至少包含一百次交易,或者两年以上的交易时间,而且报告中会画出资金曲线图。在图中你既可以看到正向的峰值,即最大的收益,也可以看到均值,即平均的收益,同时还可以看到负向的峰值,即最大回撤,数据回测报告完整的展示出这套交易系统的全貌。

    传统的交易方法与传统武术想要得到真正的长足发展,都应该重视这些能反映全貌的重要数据。比如“太极大师”马保国,一共对战过多少人?胜率如何?成功时是怎样的?失败时又如何?如果用这些数据来综合评判传统武术,显然就科学很多。因为不再是单纯用一次的数据来说话,仅仅成功一两次,很大可能是运气在作祟。当比赛的次数增多,统计数据多了,才能反映出你的真实水平。

“太极大师”马保国的失败给我们敲响了警钟,为什么很多人会对传统武术产生各种误解,就是因为当前影视作品和传承人都只突出传统武术的峰值。如果希望传统武术得到真正长远的发展,这些传承人,应该主动去揭开传统武术的面纱,不能光突出传统武术的的峰值,让观众误以为传统武术真的就像影视作品里展示的那样,如张三丰、黄飞鸿、叶问等人,一拳就能把一群人打得屁滚尿流、满地找牙。更夸张的,还有一些抗日神剧,武术高强的人甚至可以空手接子弹。这样的例子,冷静下来想想,往往让人觉得很搞笑。所以,当今社会,武术应该去神秘化,做到公平、公正、公开,只有这样,才能够真正促进传统武术的良好发展,才能经得起时间的考验。

    同样,在投资交易中,传统的投资交易方法也应该去神秘化,不要让投资者,特别是散户与投资小白们觉得只要使用了某种传统的K线投资技术分析方法,就可以一招打遍天下。我就是花了十几年的时间,专门去学习和研究过传统的K线技术分析,当时我的想法也很简单,就是希望可以在学习了某个神秘技术或者某个神奇指标后,能打败市场上的对手,一下就赚到很多很多的钱,再也不会失败。实际上,这是不可能且不符合天道的事情。任何方法,都有获胜的可能性,也都会有失败的可能性,没有一个方法可以保证每一次都获胜,也不能保证永远都获胜。如果有人和你说他永远不会失败,每一次都能成功,那必然是假象,他给你展示的仅仅只是一次成功的峰值案例而已。传统的投资交易方法应该去神秘化,既报喜又报忧,既展示成功也展示失败,特别要展示成功与失败之间的比率,包括胜率与赔率,才是最真实的水平。

    以前,讲授传统K线交易方法,老师上课时只讲好的那一段行情,都是选择有行情的品种来讲课。比如2018年上半年讲铁矿,2016年只讲黑色系等等。其实,行情好的时候,任何交易方法都可以赚钱,只是赚多与赚少的区别。但是,在没有趋势和行情的时候,如果我们没有与之对应的方法,那么最终的损失将是致命的。所以传统的交易方法,必须要大胆的展示实盘大数据,其中既要包括好行情时的数据,也要包括差行情时的数据。只有大胆的展示,才能发现这个交易方法的优缺点,进而找到解决问题的方法。如果采用掩耳盗铃的态度,固步自封,永远活在自己的世界里,最后只能是自欺欺人、自食恶果。

传统交易方法必须与时俱进,打破固步自封的状态,消除神秘感。通过展示全局数据,全面呈现交易方法的优缺点,只有打破了故意营造的神秘感,才能够在实战中不断进步,从而获得稳定的盈利。一般来说,不敢展示自己缺点的人,实际上大多数都走不远,这其实也是自信心不足的一个表现。一个拥有强大自信心的人,心怀坦荡,无所畏惧,敢于大胆展示自己的缺点和不足,他们可以平静的面对自己的失败,从心底认可失败也是交易的一部分,是一种必须的经历。必须拥有这种强大的自信,才能最终获得真实的胜利。

    我们做投资,本意就是为了赚钱,不是为了讲故事、拍电影或者显摆自己,而是有责任让自己的爱人和孩子生活得更好。那么,赚钱的底层逻辑是什么?是每次交易都必须成功吗?显然不是。我们做投资,不用保证每一次交易都成功,这种结果我们既做不到也没有必要。我们只需要关注成功与失败之间的差额,保证这个差额是正数,那么结果就一定是盈利的。如果保证了获胜的次数大于失败的次数,或是获胜的收益大于失败的损失,我们最终就一定能赚钱。所以在面对失败和挫折时,我们没有必要去刻意回避,因为越回避,有可能失败或受挫的次数就更多,甚至超过了成功的次数,从而导致亏损。面对失败,我们更多需要的是沉重冷静、勇于承担,才有机会获得最后的成功。

    今天的分享就到这里,希望对大家有所帮助。

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