大资金提前休息,明天起A股以缩量震荡为主

该来的终于来了,前期风电走得磕磕绊绊,现在借着各种风电利好后来居上。前一天打板的甘肃电投、豫能控股,前者快速连板,豫能控股一开始就有点走不动,勉强冲高还回落了。可能是上方压力太大,也可能是老热门股,不适合新题材的炒作。出了豫能控股后打板银星能源,风电光伏项目都有。趋势上,继续拿着风机叶片股中材科技和风机轴承股五洲新春。

假期外围大跌,但隔天就开始修复。而我们已经提前调整过,且有止跌迹象,本身也没有外围那么多花花绕绕的问题。之前也说过很多次,只要不是全球范围的重大利空,外围表现好坏一般都只能影响到开盘,盘中该怎么走还是会怎么走,今天也不例外。

早盘直接低开1.5个点,这种恐慌程度,除了往上走还是往上走。但话也说回来,现在到国庆假期,也就只有7个交易日了,很多大资金开始了休假模式,所以这段时间的量能不会太大,反弹也不会太猛,这里窄幅横盘的可能性较大。一些大资金休息的话,老热点不会有太大表现,新热点还可以看看。

电力:其实很多人不明白电力炒的是什么,即使新能源发电,总消耗量没什么大的增长啊。从销量看,变化不大,但是从成本看,那就是革命性的变化啊,现在火电厂深受上游煤炭涨价的影响,以后都是新能源发电了,基本上的成本就是运营维护和一次性建设等。这样的情况就不再是周期股了,参考长江电力的走势,水电成本几乎是一次性的,但销量却是稳定的。也就是说,在未来清洁能源发电的普及下,电力股的长期平均估值都会向长江电力靠近。龙头中闽能源、内蒙华电、中国电建。

风电:其实相较于光伏,风电更加算清洁能源,光伏可能还有电池污染。但是之前因为风电投入产出比不高,所以估值比较低。目前从数据上看,风电的成本在持续性的下降,并且8月的装机数据要好于光伏,风电较低的估值现在开始修复,正好处在当前高位题材滞涨的切换阶段,持续性会比较好。龙头大金重工、五洲新春、恒润股份。

周期涨价概念:受到能耗双控的影响,一些周期品种的价格持续上涨,但是最近也出现了一些新情况,双控不仅影响价格,也影响产能,很多大厂的产品价格上去了,产能却缩减非常大,最典型的就是云铝股份。这也就是为什么这几天很多产品价格大涨,股市反映一般的原因。与此同时,周期品种涨幅已经很大,在这几天清淡期,很难继续高歌猛进。

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