上海亚商投顾前言:无惧大盘涨跌,解密龙虎榜资金,跟踪一线游资和机构资金动向,识别短期热点和强势个股。
一.市场情绪
三大指数9月22日放量反弹,沪指午后涨超1%,重返3100点上方,创业板指涨超2%。AI概念股全线爆发,CPO、算力等方向领涨,源杰科技、菲菱科思、天孚通信、太辰光、昆仑万维20cm涨停,光迅科技、剑桥科技、华工科技、中贝通信等十余股封板,中际旭创、新易盛、博创科技、万兴科技等多股涨超10%。券商股也集体拉升,华创云信涨停,指南针涨超8%。
板块概念方面,CPO、光通信、交换机、电竞等板块涨幅居前,林业、HEPS、煤炭、醋酸等板块逆势下跌。两市总成交额7654亿元,较上个交易日放量1864亿。总体上个股涨多跌少,两市超4400只个股上涨。
个股情绪方面,两市个股涨跌对比4440:547,涨停跌停个股对比35:13,10只股票炸板,炸板率31%,北向资金净买入75亿元,创7月28日以来新高。
盘面上,两市迎来久违的普涨反弹,两市超4400家个股上涨,量能也较之前两日有了较为明显的提升。
不过,趋势的扭转并非一日就能完成,还需重点留意两方面:第一是两市的成交额能否持续递增;第二是作为最先与市场形成共振的AI板块能否延续强势。总体而言,9月22日之大涨固然可喜,但也不必盲目乐观,仍先以震荡筑底的结构看待。
9月22日CPO概念展开反弹,天孚通信、源杰科技20CM涨停。消息面上,中际旭创近日称,公司已在2023OFC发布和现场DEMO了1.6T光模块,目前正根据重点客户的需求持续推进和完善产品。
目前在手订单充足,客户对800G/400G需求旺盛。开源证券研报指出,AI驱动光模块下游景气度提振,根据测算,2023年由英伟达A100/H100GPU出货所引致的高速率光模块潜在需求或达20亿美元,而2024年这一潜在需求有望进一步提升至27亿美元左右。
二.资金聚焦
1.龙虎解密:
9月22日龙虎榜资金数据分析,龙虎榜资金净买入前五分别是昆仑万维、华工科技、太辰光、沪电股份、光迅科技,资金分别净买入4.63亿元、4.16亿元、2.29亿元、2.24亿元、1.34亿元,龙虎榜资金榜首是传媒板块个股昆仑万维。
以上数据来源于同花顺,文中所涉及个股仅为展示,不作为分享提示,不构成投资建议,据此操作风险自担。
2.龙虎榜资金前三
①昆仑万维(300418),9月22日拔得龙虎榜资金头筹,所属板块:传媒,资金净额买入4.63亿元,机构买入明显。上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券。
1.公司与华为云在“华为全联接大会2023”签署合作协议,将在华为云昇腾云算力领域合作打造企业专属模型,支持企业级AI应用。
2.9月21日晚公告:公司控股股东及一致行动人承诺未来三年不减持公司股份。
3.9月20日晚公告:公司拟出资6.8亿增资并控股AI大算力芯片创业企业艾捷科芯,并纳入公司并表范围。
4.9月17日,中国信通院颁布了第八批“可信AI”名单,昆仑万维通过了信通院“可信AI“评估,天工3.5符合AIIA/PG 0071-2023、AIIA/PG 0072-2023评估标准,模型开发、以及模型能力均达到了“4+级”。昆仑万维被评选为大模型工作组副组长单位。
数据来源:同花顺
②华工科技(000988),资金净额买入4.16亿元,所属板块:自动化设备。上榜原因:日涨幅偏离值达7%的证券。
1.子公司华工正源官微介绍:公司光模块年产能超过3000万只,为全球最大的光模块生产厂商之一,已成功开发出800GSR8/2*FR4/DR8(SiPh)、400G/200G/100G全系列产品。
2.公司在能量激光、信息激光等多领域为华为提供产品。
3.子公司华工激光具有成熟的3D打标技术,目前已广泛应用于3C电子产品。
4.2月6日互动易回复:公司研发的1800v高压PTC芯片及800v平台加热器等产品已应用于高压快充领域。
数据来源:同花顺
③太辰光(300570),净额买入2.29亿元,所属板块:通信设备。上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券。
1.公司从事各种光通信器件及其集成功能模块和光传感产品的研发、制造和销售,具备光元器件及其组件、光收发系统等封装集成能力。
2.3月31日互动:公司有序推进系列高速率有源产品的研发和量产。
3.公司产品包括陶瓷插芯、光纤连接器、耦合器、光纤光栅等光器件以及光传感监测系统。
数据来源:同花顺
3.机构资金参与前五个股:
9月22日机构资金参与度前五名中最高的股票是天孚通信,公司所属行业通信设备。
1.9月20日,华为全联接大会上,副董事长孟晚舟表示,华为将实施全面智能化战略。作为AI时代的“卖铲人”,光模块有望受益。
2.公司主要从事光器件的研发、生产和销售。公司有激光芯片集成高速光引擎研发项目,该技术适用于CPO方案使用的高速光引擎。
3.公司最新互动易回复(21年9月22日):华为是公司的客户。
4.龙虎榜风口资金游资参与前五个股:
9月22日龙虎榜风口资金中上榜前五只股票全部涨停。捷荣技术(消费电子)得到陈小群游资的关注;三联锻造(汽车零部件)得到宁波桑田路游资的关注;德展健康(化学制药)得到广东帮和知名游资的关注;精伦电子(通信设备)得到苏南帮和作手新一游资的关注;丰华股份(工业金属)得到湖州劳动路和成都系游资的关注。
三.个股高度
连板个股:9月22日连板股总数有5个,较上一个交易日增加1个,两市最高连板三连板。
总的来说,个股上:9月22日市场连板高度虽只有三连板,但是核心高标捷荣技术再度涨停录得18天13板,减肥药龙头常山药业也再度涨超11%,依旧保持着相对的强势。并且9月22日AI 权重风格集体回暖,获得资金回流,成功带动了市场情绪,与指数的反弹形成共振,后续继续关注相关个股或仍存在反复活跃的机会。
参考资料:同花顺、财联社
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