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综述】2020.2.2——信心

原创 张德良  德良综述  今天

【综述】2020.2.2——信心

张德良SAC证书S0960619010028

1、今天,20200202,很特别。今年的春节,格外长。明天,就要开市交易的A股,更格外让人关注。

2、就武汉的事,就事论事,对明天的开盘,整体是有负面的。有风险,像旅游、餐饮、商业等有显著压力,但更多的是机会。

3、必须清楚,疫情,一定会过去。疫情,不会改变经济大周期。疫情,不会改变股市大趋势。

4、指数,可参照率先开盘的港股,1月29日、30日恒生指数分别跌2.8%、2.6%,第三天稳定。节前讲过,指数是传统蓝筹股的指数。节前一段时间里,传统蓝筹股已有相当程度的调整,因此,节后的再调整,反而有利于触底回稳。支撑的理由,来自于经济大周期的支持,来自于股息率的支持。

5、短期最直接的机会,就是主题投资,最核心的,就是医疗医药相关,特别是中成药,但不要太投机。医药医疗领域,要坚持长期投资逻辑,以检验检测、医疗服务、疫苗、CRO/CMO、创新药为核心的龙头寡头。

6、跳出短期思维,站在中长期角度看,经济大周期,经济大转型,这一大趋势不会因此而改变。科技创新+消费服务,龙头、寡头依然是首选。继续看好以消费电子、汽车电子为核心的集成电路产业链、特斯拉产业链。继续看好食品饮料为核心的刚需或必选消费龙头寡头。资产配置策略上,建议逢低加大配置科技创新、消费服务的优秀基金。

结论:情绪所带来的调整,是机会。科技创新+消费服务,龙头寡头,是首选。(投资有风险,仅供参考)

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