交易认知2—认识概率和不确定性

认知和理念会指导和影响我们的行为。这种影响在概率和对于不确定性的理解不清晰所导致的行为最为明显。我在刚开始做交易的时候，那会儿就犯了这样的错误，导致我的能力进步和时间上都造成了很大的损失。尤其是在时间上耽误了好多年。同时在这个过程中对交易技术也产生了错误的理解，所以在资金上也有不小的损失。通过我的自身经历来说，我认为理解概率和不确定性尤其的重要。

大概在10年前我刚刚接触交易技术。最开始是学习K线的基础知识  后来接触了缠论108。那会儿认为我只要学会了技术就天下无敌，能在市场中赚钱了。这种错误的认识，让我在行为上的特点就是追求确定性，认为技术的买卖点就是确定的，造成喜欢重仓，不止损，一旦交易失败就认为技术上有问题，总想找到那个圣杯。然后进入了一个最大的陷阱就是学习陷阱。不停的学习，不停的寻找圣杯。后来有一天忽然想到，如果真的圣杯，有人掌握了这种技术，那么市场上的钱会被这个人全部拿走，这显然是不可能的，如果确定性真的存在，那么只要等到那个时候，我们倾家荡产的重仓去交易，那么这个世界上还会存在穷人吗？所以交易必然是用在不确定的情况下去使用概率。

  在交易中要深刻理解概率和不确定性，一是我们要找到某种概率优势，来作为我们的交易规则标准。二是不可能有完全趋同的走势。三是每次交易结果都是不同的，独立的。理解了这些就会发现很多时候在交易中的心理问题和行为问题，其实就是不理解概率所产生的。比如说患得患失，犹豫不决，这就是没有利用好概率优势没有明确标准产生的。比如说在某一种走势上获利了，那么再看到相似的走势时，就想着去重仓交易，想着去搏一搏。比如说我们心理上和行为上会不自觉的去锚定最近某次或者某几次的交易所产生的盈利或者亏损，会影响到我们当下这一次交易的心理状态和行为。比如说不设止损或者是不合理的止损。以及上面说到的寻找圣杯了，不停的去找确定性，这都属于不理解概率所造成的问题，而跟我们的心理是无关的。

在交易行为中应用概率主要在两个方面一是设置止损，以追求盈亏比为目标。二是耐心等待概率优势的出现。我经常和人说做交易和赌博没在方式上是没有区别的，这话虽然不中听，可事实如此。等待到该下注的时刻下注，以小亏大赚换取利润。所以，没有止损就是没有概率，没有耐心等待概率优势就是忽视了概率。

还有一种常见情况，就是级别越做越小。认为操作级别小了风险小，反馈速度快，没有大级别那么多的回撤风险。这是错误的认识。风险其实是不变的，出现亏损的概率是要在系统的设计上来优化的。记得老王哥说的那句话，级别越小难度越大，级别越大水平越高。小级别的交易，面临的问题就是盈亏比无法放大，其次是越是快速的交易，要求的科技含量越高。

人性使然，总想有个确定性的答案，看一下短视频的平台。某某事情这样子做就对了，这个技术学会你将暴富…我曾经也是这样，唯方法论，师傅说我，天天就在天上飘着，一口想吃个胖子，咋不送你个印钞机。反正一天不挨骂我都奇怪了。在交易上，这种人性变化成了，平均收益率，平均交易时间。变成了，一定有某种技术可以解释这一切。错一次就开始动摇，接受不了失败。走势一定会这样，一定会那样。这些都属于不理解不确定性所带来的不切实际的幻想。

交易要先走在正确的路上，这路便是我们的认知。找到属于你的那扇门，那门便是利用好概率的完善交易系统。在此之上精进，练习，才是出路。