A股7月03日复盘 下半年首个交易日，A股毫无悬念的迎来“开门红”
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周一共42股涨停，连板股总数8只，13股封板未遂，封板率为76%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股中，减速器概念股襄阳轴承4板、圣龙股份2板，复合集流体板块英联股份6天4板、宝明科技2板，机器人+摘帽的林州重机4天3板，大消费板块长白山6天3板、赫美集团2板，智能驾驶概念股浙江世宝2板，锂电池板块红星发展2板。周一收涨个股3069只，收跌个股1787只。
截至收盘，沪指涨1.31%，深成指涨0.59%，创业板指涨0.60%。北向资金全天净买入26.85亿元，其中沪股通净买入18.67亿元，深股通净买入8.19亿元。沪深股通周一净买入26.85亿元，宁德时代以4.49亿元居首。板块主力资金监控数据来看，汽车整车净流入22.37亿元居首，交运设备、食品饮料、金融等板块也均超12亿元。期指合约中，IC多空双方均出现较大幅度的减仓，IF、IH多空双方均有加仓，空头加仓力度稍大。北向资金全天净买入26.85亿元，其中沪股通净买入18.67亿元，深股通净买入8.19亿元。
个股方面，宁德时代、比亚迪、中际旭创分别获净买入4.49亿元、3.8亿元、3.63亿元。立讯精密净卖出额居首，金额为5.04亿元。个股主力资金净流出方面，主要以AI概念股为主，科大讯飞、掌趣科技、华西股份均超6亿元，神州泰岳、浪潮信息、世纪华通均超4亿元。周一龙虎榜机构活跃度一般，新能源方向以买入为主，机器人概念股处于博弈状态，泛AI方向以卖出为主。一线游资活跃度相对一般，目前主要在泛AI和机器人概念中博弈，量化席位相对前置，目前主要仓位在机器人中。
大盘全天强势震荡，三大指数全线收高，权重板块表现强势，沪指收涨超1%。盘面上，旅游酒店、零售、食品饮料等大消费板块表现活跃，长白山、同庆楼、人人乐、麦趣尔涨停。汽车产业链全天维持强势，众泰汽车、中通客车、赛力斯、金龙汽车、浙江世宝、广东鸿图涨停。复合集流体板块涨势延续，英联股份、宝明科技涨停。风、光、储新能源赛道活跃，金晶科技、兆新股份、大金重工、科华数据涨停。大金融、中字头等权重股午后拉升沪指，中钢国际、中国软件涨停，新华保险、东吴证券大涨超6%。下跌方面，游戏股持续领跌AI概念，姚记科技、电魂网络、世纪华通跌停。机器人板块震荡调整，中大力德、鸣志电器跌停。总体上个股涨多跌少，两市超3000只个股上涨。沪深两市周一成交额10151亿，较上个交易日放量965亿，两市成交金额重回万亿元上方。板块方面，民航、旅游酒店、汽车整车、中字头等板块涨幅居前，游戏、工业母机、CPO、文化传媒等板块跌幅居前。
两市延续普涨反弹，超3000只个股上涨，但连板股情绪不高，仅襄阳轴承一只个股突破2连板。此外，题材股大幅走弱，两市共10只个股跌停，包括中大力德、华脉科技、鸣志电器等热门标的。板块方面，AI主线持续退潮，应用端成下跌重灾区，世纪华通、电魂网络、姚记科技跌停，CPO、服务器等算力硬件苦苦支撑，收长下影线；机器人板块跌幅居前，权重股拓普集团、机器人、双环传动跌超5%，弹性标的中大力德、鸣志电器跌停，世界人工智能大会临近，板块兑现压力日益增大；新能源赛道、大消费板块接收了从AI、机器人板块流出的资金，展开轮动修复，随着中报行情的展开，板块热度水涨船高。
煤炭板块周一处于涨幅前列，新大洲A上午快速涨停。煤炭板块二季度调整幅度较大，2023年3月进入用煤淡季，叠加大量进口煤冲击国内市场，5月下旬动力煤库存累至近年高位，行业基本面偏弱运行，煤价持续下行。步入6月，迎峰度夏将至，日耗拐点向上，需求预期修复，煤价止跌回升。气温和复苏拉动了煤炭需求，板块出现拐点信号。
旅游、酒店餐饮板块大涨。旅游业的节假日数据表现已经验证了修复向好趋势，消息面上，途牛最新预订数据显示，今年暑期，国内长线游占据暑期旅游消费主导，出游人次占比为61%。在2023年稳经济预期之下，消费将作为重要一环会持续得到利好政策支持，另外，即将登场的中报也有业绩驱动作用。
虽然从指数上来看，周一市场呈现价量齐升的态势，但站在个股的角度而言，一些热门题材的个股出现了集体杀跌。首当其冲的便是游戏板块，姚记科技、电魂网络、世纪华通跌停。游戏股周一的集体下挫本质上而言延续的是AI应用端退潮。在此前AI的炒作中，市场或已部分透支对于游戏板块业绩兑现预期，在市场风险偏好下降的背景下，资金选择高低位的切换。因此可以看到在AI集体陷入整理的背景下，沉寂已久的赛道、消费、/中/特./*/.估/.等方向再度开始活跃。
机器人概念股出现了明显分化，襄阳轴承晋升4板，而中大力德、鸣志电器跌停，绿的谐波得超10%，机器人方向在短线连续高潮后遭遇强分化也在情理之中，故明日的走势较为关键，当明日能够快速获得资金回流修复时，那么本轮机器人的主升行情仍有望得以延续，相反一旦亏钱效应进一步扩大，则需留意该方向的退潮的风险。
AI大面积回调，无论负反馈是从上游传导到下游还是反过来传导都不改全面退潮的事实，一次两次是调整，三次四次就是全面退潮积重难返了，上周五说了当前的AI处于一个异常关键的位置，现在已经给出了答案，可以说调整成这种状态相当于里面的资金无论是公募基金也好还是一直在煎熬的其它热钱也好终于还是顶不住于是用脚投票了。而周一全面上涨的这些板块名字，全是以前风光无限而今年被打趴下不得翻身的，固然有各自的利好消息，但本质上还是因为AI不行了它们才得以行，并且周一是跟指数共振向上，就跟指数一样向上依然有空间但也经不得任何的风吹雨打。
数字AI虽然近几个交易日已经进入休整状态，但另一方面却是盘面上个股赚钱效应回暖。技术心理分析的角度来看，说明之前强势的数字AI题材炒作已经较大程度激活了场内的资金情绪。回顾今年上半年，/中/特./*/.估/.、数字AI是两条最重要的主线，而基于大主线是大量的资金参与介入推动的，因此只要这两大主线只要还能维持高位运行，那么全市场的情绪就有望有延续。
技术上看，主板早盘高开高走，午后维持高位震荡格局。日线上走出连阳格局，且5日线拐头向上，短期有金叉233日线之势，同时成交量周一有所放大，量价相对合理。只不过要注意的是短期快速上攻后60分钟级别上临近上方缺口，而且K线跟均线间也有乖离，若无量配合下不排除还会有震荡的预期。创业板指放量重心上移，不好的一点就是60分钟临近前期双头颈线位，能否向上突破还需进一步观察。另外，上证50、沪深300日内强势，短期有向上突破势头，注意观察后续回踩情况。
相信周一AI投资者应该很悲观，市场真的抛弃AI了吗？可以明确的说：没有！而且转折点马上就要到了！这一波AI回调，第一个带崩板块情绪的元凶“超讯通信”已经止跌了：标准W底位置止跌，一旦市场确认支撑，有再次上行预期，同时第二个引爆板块下挫的龙头昆仑万维也止跌了。整个AIGC板块是在这波AI反弹中唯一没有表现的！
AI退潮期即将过去，而且第一个表现的板块会是AIGC！其中AIGC+超跌+止跌企稳+业绩预期预期会最收到资金青睐。除此之外，符合AIGC+超跌+止跌企稳还有昆仑万维、超讯通信、金桥信息，都可以重点关注。
再看下赛道，先说汽车这里，周末公布6月的销量数据很好，整车涨的强势，但零部件这表现一般对于这个方向， 看法是等分歧，看长做短的思路。要知道赛道最开始涨的是宝明，再是爱旭，钧达，最后才是其他，现在龙头调整。
而铜箔光储这，前面说的英联股份、宝明科技等连板，但N型电池的钧达股份、爱旭股份却开始调整，那么从情绪上来讲，周一涨的这些靠后排的持续性就要打一个问号？取决于龙头能否在调整后企稳。那么后续判断资金是否选择这里，知道看哪个核心了吗？
重点关注两大方向：政策预期方向。7月有关于经济工作的重磅会议，目前政策预期仍在谷底，稳经济增长政策预计在7月份会继续不断推出，甚至加码。稳增长的政策预期的落脚点会主要是在投资和消费这两驾马车上。消费方面，重点关注有政策支持的汽车下乡、家电下乡带来的行业机会，以及基建投资力度加大带来的/中/特./*/.估/.主线上电力、有色、机械、建筑等方向国央企的投资机会。
业绩预期方向。七月市场进入业绩披露期，重点关注业绩预期向好的行业，如家电、酒店餐饮、旅游等消费复苏行业，新能源赛道也是市场普遍预期景气度高的行业，细分子行业中的钠电池、逆变器等业绩表现有望超预期，值得重点关注。
300827上能电气（/非/荐/股/）： 深股通净买入444万，三机构分别净买入9263万，3372万，2484万，一机构净卖出845万；
601127赛力斯（/非/荐/股/）： （原名小康股份）炒作汽车方向，该公司与华为合作汽车。（合作进一步深化，成立联合工作组，构建闭环营销体系）驱动力：工/信/部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》，聚焦机械、电子、汽车等行业。流通市值609亿，全天成交31.72亿，换手率5.37%。龙虎榜前五买家共买入3.50亿，占比11.03%，其中外资买入1.31亿，游资方新侠买入9033万，机构买入4324万。
601702华峰铝业（/非/荐/股/）： 沪股通净买入1501万，四机构分别净买入3271万，2670万，2384万，1434万，沪股通净卖出2278万，一机构净卖出2240万。
002031巨轮智能 （/非/荐/股/）： 巨轮智能周一首盘上涨6.47%，榜单上深股通买入1.55亿元，四家机构席位合计买入3.8亿元；卖出榜上，方新侠卖出7000万元，深股通卖出5500万，三家东财拉萨营业部合计卖出1.17亿元。巨轮智能周一放出46亿的天量，作为机器人概念股早盘强势涨停，但是盘中随着其他机器人概念股下跌，不过从榜单看北向资金还在，方新侠部分获利，短期积累较高涨幅，但目前还没有出现明显负反馈，对后期可以有一定预期，还会吸引短线资金进来，可以继续留意。
002992宝明科技（/非/荐/股/）： 深股通净买入3982万，两机构分别净买入3370万，1931万，一机构净卖出350万，3日榜；
603322超讯通信（/非/荐/股/）： 标准W底位置止跌，一旦市场确认支撑，有再次上行预期，明天若有平盘或者绿盘可以低吸，高开太多等回踩。
短期看A股仍有望进一步向上拓展空间，暂可持股观望。当前的市场已度过半年末流动性扰动拐点，市场利率明显回落，加上短期内各种消息偏暖，故A股应有望进一步上行。然而由经济基本面看，A股出现连续性上攻行情的概率暂时也不太大。指望市场进一步上攻，我觉得得有足以扭转预期的重磅利好才成。6月PMI指数也只是有轻微回稳向好态势，远不足得出经济加速回升结论，所以算不上重磅利好。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，开源，华西，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！ 2023.07.03.