年末结账财务

本流程主要适用财务会计年末结账流程：

A、维护新会计年度凭证编号范围

在上年末（一般12月31号）务必及时维护，从上一个财政年度复制凭证编号范围到新的财政年度。备注：直接在生产机中进行维护即可。

 

B、 维护成本控制范围版本

在上年末（一般12月31号）务必及时维护，复制成本控制范围版本到新的会计年度。

 

C、 财务会计月末结账流程

 

D、打开特殊的会计期间

核算主管根据需要进行打开特殊的会计期间。

 

E、 结转往来明细余额

结转应收/应付明细余额至下一个财政年度。

 

F、  结转总账科目余额

将资产负债表科目结转至下一财政年度，将损益科目归零，转入下一财政年度，该步骤不会产生会计凭证。

 

G、打开下一个资产会计年度

更改资产财政年度，属于技术、功能性的结转，在结转到了新的会计年度之后，资产的操作才可以在新的年度执行。

 

H、资产年终结算

结转资产余额到下一个年度

 

I、  检查资产年结情况

检查资产年结是否成功

 

J、  关闭特殊的会计期间