FI 与MM SD的接口配置基本方法

SAP FI模块与SD、MM的接口配置基本方法

1. 
FI/SD通过tcode  VKOA为billing设置过帐科目，用户可以创建自己的科目定义数据表。  科目是做到COA级的，通过KOFI/KOFK这两个condition  type确定分别过帐到FI和CO凭证中。  由于PricingProc.是同SalesOrg.相关联的，所以科目在Organization上首先要做到SalesOrg.  级，其后的AccountKey是在PricingProc.中和不同的PriceConditionType相关联的，决定着最终销售收入、折扣、附加费用、预提等过到不同科目上。 

2.

FI/MM通过tcode  OBYC为所有的库存移动设置过帐科目，系统用不同的TransactionKey决定了不同的移动类型/业务类型，对于这些TK的含义，SAPLIB中有较为详细的解释，可参阅。 
科目的配置可以按照需要做在ValuationArea(Plant)和ValuationClass层。  特别是我认为FI/MM  AccountDetermination中最有意思的就是TK为GBB的科目定义，其中有一个东东叫做GeneralModificationKey，这个GMK是同MovementType直接相连的；除了很多标准的GMK之外，用户也可以自定义，并将它们同自定义的MovementType相关联，以决定不同的MT连接  到不同的过帐科目上。 

3  实例说明
可以按照资料到系统中配置一下，并做一些例子，有助于理解这些科目配置 
3.1、对于收货(特别是来自采购的收货)和发票录入IV/LIV，常用的TransactionKey为： 
BSX  同ValuationClass相关联的所有基于存货科目的过帐 
FR1、FR3  运费和关税的清帐科目(需要通过IV/LIV做Clear，类似GR/IR科目) 
FR2、FR4  运费和关税预提科目(无需Clear) 
WRX  存货GR/IR科目 
DIF  SmallDifference(小金额差异)，未超过发票价差容限的金额过到此科目(OMR6中定义ToleranceLimit) 
KDM  处理收货同收发票汇率不一致造成的差异过帐 
KDR  处理收外币发票时，由于四舍五入的原因造成的本币金额同GRIR本币金额不一致的差异过帐 
UPF  处理UnplannedDeliveryCost(计划外运费)是否单独过到某个制定科目而不是过到存货或价差科目 
PRD  标准成本法下处理PPV的科目，即采购价差科目 

3.2、对于发货和其他库存移动，常用的TransactionKey通常只需要关注GBB，即所谓库存移动的抵减或对应科目，其中比较重要的一个概念就是GeneralModificationKey，这个东东是同MovemtType关联的，  较常用的有： 
AUF  :  无Acct.Assignmt的PP/CO订单的收货和结算 
BSA  :  通过561/562做库存初始化的过帐科目 
INV  :  库存差异导致的收入和费用科目，一般为P+L科目 
VAX/VAY:  销售订单的发货成本科目 
VBO  :  委托加工业务，提供给供应商的库存出货科目 
VBR  :  处理内部发货业务，如直接消耗到成本中心、资产或内部订单等 
VKA  :  基于Acct.Assignmt的销售订单业务，如BTO、MTO业务等 
VKP  :  基于Acct.Assignmt的项目业务，如BTP、MTP业务等 
ZOB  :  无PO收退货，如501/502 
ZOF  :  无PP订单收退货，如521/522 
同样，你可以基于自定义的MovemtType，设置相关联的自定义的GMK，并在GBB中指定科目。  此外，如果启用MaterialLedger、标准成本法核算货ProductCostbyPeriod等，相关的LKW，PRV，  PRP，PRQ和PRY等也需要做相关设置，详见帮助。 

3.3  对于收货科目设置，举个稍复杂的例子： 
A000工厂下的物料A，ValuationClass为V000；拟在MM/InfoRecord中定价2％的采购运费，不需要通过IV/LIV清帐；价差容限定义1元以下为SmallDifference；在采购过程中发生了计划外运费，并希望过到制定科目上；收发票时的汇率同收货时不同，有差异。 
示例会计科目如下： 
1401  原材料存货科目 
2181  预提运费 
5121  计划外运费 
5122  SmallDifference 
5151  汇率差异 
6000  存货GR/IR 

可通过OBYC配置为: 
库存过帐  BSX  A000  V000  1401 
预提运费  FR2  A000  V000  2181 
小额价差  DIF  5122 
计划外运  UPF  5121 
汇率差异  KDM  A000  V000  5151 
GR/IR  WRX  A000  V000  6000 

收货时的分录为(MAP计价方式，忽略VAT)： 
Dr.  1401  1020.00 
Cr.  6000  1000.00 
2181  20.00 
收采购发票时的分录为： 
Dr.  6000  1000.00 
5121  100.00 
5122  0.80 
5151  1.20 
Cr.  A/P  1102.00 
收运费发票的分录： 
Dr.  2181  20.00 
Cr.  A/P  20.00 



比如你用MB1A通过201做PGI，在OMJJ中你可以看到有一个Account  Grouping，双击进去后有如下一条String:  201  K  X  X  WA03  2  GBB  VBR。其中K表示Consumption  Posting，而GBB  VBR是连接Account的关键。用OBYC，选择GBB（指库存抵减过帐）双击，里面比较复杂的设置有可能是：Valuation  Modif.(a  Plant)  >  General  Modif.(VBR)  >  VC  >  Account!。 
这样，201就通过GBB,VBR同相关科目联到了一起。 
当然，这是个很简单的例子，SAP对于不同的Special  Stock，数量、金额是否更新，都会在OMJJ  中引用不同的所谓(Value  String)，这个东东比较复杂，我是做FICO的，了解得不多，不过很值得研究啊.

101是针对采购、生产和成本控制订单收货的MT，在OMJJ>Account  Groupg.  中你可以看到常用的Movemt.  Indicator是B（采购订单）和F（生产订单），请特别注意看Consumption  Posting(A,V,E,P...)字段有值的那些行，他们链接的Transaction  Key是KBS，这个KBS叫做Account  Assigned  Purchase-Order，在OBYC中是无法手工配置科目的。SAP在Movement  Type的Post  String/Value  String中处理这种KBS时，会直接指向库存科目，即在BYC中，Transaction  Key为BSX库存科目定义。 

刚才提到在OMJJ>Account  Grouping中的101那些行，它们的Value  String是WE06，你可以用t-code  SE16看一个表叫做T156W，查看WE06的那些行，你会发现： 
WE06  01  KBS 
WE06  02  WRX 
这KBS刚才说过了，那么这个WRX你会在OBYC中发现，它定义的是GR/IR的科目，即收货时 
Dr.  Inventory  (KBS/BSX) 
Cr.  GR/IR  (WRX) 

用这种方法，你就可以分析其他的MT了，如同101类似的105/106,122/123等。 
另外，在SAP  Library中的相关IMG配置解释得也不完整，有很多Transaction  Key在4.6C  的Library都没有说明，只能自己研究了。 
我们曾经用过的方法，就是用不同的MT做库存移动，然后在程序中设动态断点，依据那些  Value  String，跟踪它到底用的是那些Transaction  Key和科目定义。