SAP年结操作步骤
就快年结了，分享个年结操作步骤，部分内容从网上整理归集
一：系统检查配置部分(内部顾问)
1.FBN1增加凭证号码范围，OBH2维护会计凭证号码到新的会计年度；
2.KS13/KS03检查成本中心的有效期；
3.KA23检查成本要素的有效期；
4.KL03检查作业类型的有效期；
5.KE53检查利润中心的有效期;
6.OKEQN/OKEV增加成本控制范围下版本为0的新年度；
7.GB02 增加新年度的利润中心的凭证范围 ,0KE5 增加利润中心会计年度；
8.KANK/KONK检查对应CO凭证号码范围及分配；
9.设定利润中心实际过账参数(1KEF)：利润中心实际过账参数是跟年度相关的，必须设定每年的才可以使用，否则来年不能自动过账利润中心实际数据；
10.控制范围的年度有效期确认OKKP；
11.KP97复制定义新年度的作业类型计划价格；
二：打开新年度帐期
1. AJRW开新资产年度；
2.S_ALR_87003642或OB52财务会计帐期；
3.MMPV/MMRV打开物料期间；
4.OKP1管理会计期间；
三：财务操作
1.正常做12月月结，结完月结后做年结操作；
2.AJRW开新资产年度，OAAQ查看结果；
3.AJAB关闭上年度的资产账期，OAAQ查看结果；
4.F.07结转供应商、客户科目余额；
5. FAGLGVTR/F.16结转总账科目余额；
6.利润中心余额结转[T-CODE:2KES];如果不做这一步，否则表S_ALR_87012277等数据不对
四：数据结转
1.资产ABST2(数据核对:ABST2);
2.总账 (数据核对:FS10N,核对明细帐与总帐数据F.03);
3.应收,应付 (数据核对:SA38:TFC_COMPARE_VZ检查总帐与应收应付差异 或FS10N总账对应客户(应收)FD10N、供应商FK10N(应付) FAGLB03 应收应付结转余额检查);
4.特殊目的分类账 GVTR(数据核对:核对GLFUNCT表);
5.内部订单预算KOCO(数据核对:通过报表S_ALR_87013019查看结转情况);
6.利润中心结转 2KES(数据核对:GLPCA表中各科目年初余额与FS10N中上一年度的年末余额一致。);
五：关闭旧年度帐期
1.AJAB年末结算资产会计;
2.S_ALR_87003642或OB52财务会计帐期;
3.MMPV/MMRV关闭上一物料期间;
4.OKP1管理会计期间;
附加：确认本年度业务完结 (月结步骤)
1.ME2L确认所有的入库存单已入账,发票及相应预制凭证编号已送交财务部审核;
2.MIR7 /MIRO完成所有的发票校验;
3.VFX3/VF01完成所有销售发票校验，VF04完成开票过账;VL06P到期交货,VL06G到期过账；
4.F-02完成所有手工调整凭证;
5.F-32客户往来清帐;
6.F-44供应商往来清帐;
7.AFAB运行折旧，AFBP查看折旧运行日志;
8.F.13应付暂估自动清账;
9.F.19应付暂估科目重分类;
10.FAGLF101应收应付科目重分类;
11.OB08/s_bce_68000174维护月末评估汇率;
12.FAGL_FC_VAL/SM35进行外币评估;
13.SM37 检查后台作业完成;
14.AW01N检查当前年度资产;
15.FAGLB03/S_ALR_87013611确认所有费用都正确录入成本中心;
16.KO88/KO8G内部订单结算,KON2/S_ALR_87012993查看余额是否为0,KO03检查结算规则;
17.KB31N录入成本中心统计指标;
18.KSV5/KSU5 执行分配/分摊;
19.KSS2运行成本中心分割;
20.KSII实际作业价格计算;
21.KSBT/KBK7查看作业类型价格报表;
22.MFN1/CON2对生产订单进行重估;
23.S_ALR_87013611成本中心报表分析;
24.KGI2/CO43间接费用计算;
25.KKAX/KKAO计算工单在制品;
26.KKS2/KKS1 计算工单差异;
27.KO88/CO88结算生产订单;
28.COHV关闭生产订单