Oracle EBS AP付款(退款)无法产生损失(LOSS)会计分录

业务背景:
Oracle EBS R12.1.1升级到R12.1.3以后，当AP贷项通知单的汇率大于付款单据的汇率时， AP贷项通知单付款(退款)无法产生损失(LOSS)会计分录，而之前R12.1.1版就可以正常产生损失(LOSS)会计分录。其中，升级前后系统的配置用户完全没有修改过。为什么产生的会计分录的会计分类不一致？

基础设置：
1.“应付款系统选项”的设置
Path:AP Super User>设置>选项>应付款系统选项 如下图

2.分类帐
Path:GL SuperU置>财务系统>会计科目设置管理器>会计科目设置>输入分类帐名称，点击查找>更新会计科目选项 如下

3.日记帐行定义
Path:AP SuperUser>设置>会计科目设置>子分类帐会计设置>会计方法生成器>方法和定义>日记帐行定义

名词定义:
AP贷项通知单的汇率简称发票汇率
AP付款类型为退货的汇率简称现金汇率

R12.1.1 业务场情况：
1. 发票汇率<现金汇率时，AP Payments会计分录如下：
Dr: 银行存款   
               Cr:应付帐款
                    财务费用汇兑损益(会计分类：收益【GAIN】)
2.发票汇率>现金汇率时，AP Payments会计分录如下：
Dr: 银行存款
      财务费用汇兑损益(会计分类：损失【LOSS】) 
               Cr:应付帐款

R12.1.3业务场情况：
1. 发票汇率<现金汇率时，AP Payments会计分录如下：
Dr: 银行存款   
               Cr:应付帐款
                    财务费用汇兑损益(会计分类：收益【GAIN】)
实例数据如下图:

2.发票汇率>现金汇率时，AP Payments会计分录如下：
Dr: 银行存款
      财务费用汇兑损益(会计分类：余额【BALANCE】) 
               Cr:应付帐款
实例数据如下图:

为什么在此业务场情日记帐的会计分类为“余额”？该日记帐会计分类“余额”来源于“分类帐”的设置如下图:

通过启用日志收集所得的数据分析并找出原因：
1.当发票汇率与现金汇率相等时，AP Payment的会计分录除了有“现金”和“负债”会计分类外，系统根据“日记帐行定义”>(损失和收益)行类型>条件，它会自动生成一笔(损失和收益)会计分录。其中涉及到核心业务包：XLA_00200_AAD_S_000002_PKG。

如下代码是调用新增一条“损失”会计分类行：

但是，调用新增一行损失会计分录的条件是永远也无法满足，就不会产生“损失”分计分类行。

2.会计分类为余额（BALANCE）生产的条件，当AP Payment的日记帐的借贷会计科目不平时，日记帐行就会产生“余额”（BALANCE）会计分类。其中涉及核心业务包:XLA_JE_VALIDATION_PKG.POPULATE_BALANCING_LINES。
参考如下:
注意:XLA_00200_AAD_S_000002_PKG包是根据“日记帐行定义”>行类型>条件的设置自动生成的。

分析比较R12.1.1、R12.1.3和R12.2.4差异如下
1.R12.1.1版本的设置如下:

2 R12.1.3 升经以后的环境如下图:

请注意130行的来源“Payment Distribution Type”等于常数“Final Cash Rounding”，该条件使用永远不成立，即不能生成“损失”会计分录。
3.R12.1.3 某公司的设置如下:

4.R12.2.4的设置如下图:

因此，“AP贷项通知单付款(退款)无法产生损失(LOSS)会计分录”的原因:系统升级以后，日记帐行定义默认配置的条件不一致。

如何修改与旧版生成的会计分类样呢？
第一步：通过复制方式重新定义退款的损失行类型的条件，重点修改设置如下：

第二步：设置好SLA以后，提交请求“验证应用产品会计定义”重新自动生成包:XLA_00200_AAD_S_000002_PKG。