2018-09-05

八月个人及财务管理部工作小结

    具体说明工作内容如下：

一、财务管理部日常工作

    1、开票情况，详见下表：

2、申宝8月凭证339张；继宝8月凭证165张。

    3、申宝完成8月认证进项发票222张。

    4、完成每月财务报表的申报。地方教育费附加从7月起，从2%降为1%

    5、增值税跨区预缴有条不紊的进行，每月都按时顺利完成预缴工作。

    6、每月根据新进合同购买印花税，并将已贴印花税的合同扫描归档。

   7、与基础集团上半年人工费已完成结算工作，款项已收。

    8、单慧英完成继宝电子汇票及商票的清算工作，已入账.；完成日常收付款及登现金银行日记账，完成申宝继宝所有凭证及附件装订工作；完成每月和银行对帐及8月余额调节表；完成复旦大学附属肿瘤医院、肺科医院退保函保证金款事宜。

二、我的工作情况

       除了申宝日常账务结算工作外，8月完成如下工作：

   1、财务制度的修改及补充。

   2、配合税务发票协查工作：此次共34家供应商，108张发票协查。

   3、 依据依法合规，对通州路项目进行了资金收支计划、应收款、应付款的检查核对工作，并记录归档。

   4、 收集并整理申宝继宝2018年上半年度经济活动分析新表。

   5、 更新依法合规管理工作标准。

                                                                 卞洁倩

                                                            2018年9月