用友T3年结

准备工作一：

1、进行年结之前，首先确保各个业务模块的单据处理完毕，并且审核、记账、期末处理及制单等操作，并进行12月份的月末结账。

2、现金管理模块中，银行对账平衡后要做核销。

3、会计科目挂了辅助核算，并且结转总账时需按“明细方式”进行结转的，需要进行客户往来和供应商往来两清操作。

4、总账模块中12月份手工填制凭证或通过自定义结转，将“本年利润”科目余额转入“未分配利润”科目，并且各个期间进行试算和对账与结账。

准备工作二：

为了确保年度结转时正常进行，避免一些异常情况，确保软件和账套备份存放的磁盘空间充足，并用admin系统管理员登陆系统管理，将账套进行备份，并且将备份好的数据再次恢复到软件中，检查其完整性和可用性。然后安装软件对应的补丁包，并对对账套执行补丁脚本。

年结前常见问题汇总：

Q：固定资产12月末结账提示“制单业务未完成，此项业务不能执行”，但是并不需要制单，只需结账，如何处理？

A：第12个会计期间，系统默认要求必须对全部业务进行制单，若确实不需要制单，在批量制单界面中，删除所有的制单记录，即可正常月末结账。

Q：工资模块12月份结账时，提示“请进行结转上年数据操作”？

A：工资模块12月份结账和年度结转是同时进行的，所以建立新年度账后，需要对工资模块进行年度结转，即可自动完成工资本年度12月份的月结，最后总账模块再做12月份月末结账即可。

Q：如果不做银行对账单的核销会有什么后果？

A：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。

Q：采购销售模块，月结检测提示有“本年未记账单据”和“本年未核销结算单”，如何处理？

A：“本年未记账单据”，将提示中的发票和其他应收单、其他应付单全部进行复核；

“本年未核销结算单”，将提示中的收款单、付款单，全部进行核销或形成预收款单和预付款单。

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