做空这个世界

给大家推荐一部电影——《大空头》,基于真实的故事,讲述的是2008年金融危机来临前,一群人做空美国房地产的故事,你要知道,在每一个美国公民都认为美国房地产业不会崩溃,反而会欣欣向荣的背景下,做空房地产需要多大的勇气,需要经历多大的压力、孤独和自我肯定。

做空这个世界_第1张图片

这部电影带给我的认知升级可与《肖申克的救赎》相比,我依然清晰地记着当Andy给州政府写信,要建一个图书馆,最后收到回信和汇款时,他说的那句话,“才用了6年!”。虽然其中掺杂着反讽与无奈,但是这种坚持的力量深深地震撼了我,让州政府给监狱建造图书馆,只需要每天一封信,写6年而已。

《大空头》中那位基金管理人在投资人反对,雇员反对,市场反对的2006年,毅然决然地要做空房地产,因为根据对数据的分析,他认为美国的房地产将要迎来大崩溃,只是他过早地选择了做空,当然,这也不能怪他,股市的最高点和最低点又有谁能知道呢?

我惊叹的是他那种自信和笃定,两年间,他的做空产品每天要交给银行很多钱,一开始,他的投资人还可以体谅他的行为,因为他毕竟是一名成功的基金管理人,可是看着自己的钱都给了银行,投资人发邮件恐吓他,要求退还投资,甚至最大的股东也是如此,不得已的情况下,这位天才管理人向所有人宣布,根据合同的条款,我有权不退还投资。

割了两年的肉,终于有了一次饕餮盛宴。

投资者就要像猎豹捕食,等待,漫长的等待,然后致命一击!

那些被迫做空房地产的投资者获得了将近5倍的回报,我想象着这些投资者看着自己的账户多出4倍钱的心情,真理掌握在少数人手中啊!

其实深入思考这句话,我发现了另外一个解释维度。

这些少数人是经过知识、数据、经验和直觉判断形成对市场的认知,而那些所谓的大多数人仅仅是跟随其他人的认知,没有丝毫的思考,而其他人的认知也是跟随更少数人的认知,一直往上追溯的话,也许就是几个银行行长而已,也许比掌握真理的少数人还要少,这些人能引领大多数人,是因为他们代表着繁荣,而普罗大众希望看到的就是繁荣,盲从于权威。

我相信这些大多数人中肯定有几个明白人,他们知道一个脱衣女郎供着5套房子,他们知道房产中介可以给任何人,甚至是一条狗办理贷款买房,他们也知道房产一定会崩溃,只是由于他的贪婪和侥幸,觉得自己不会是最后一批接盘者,在利益的驱使下,成为了大多数人,在刀口上舔血,结果最后舔了自己的血。

真理掌握在少数人手中,这句话只是表象,真理只是掌握在基于客观事实,利用自己的知识和经验对世界做出独立判断的人手上,他们注定不会成为大多数人,因为大多数人懒得思考!

我做投资有一年了,收益将近2倍,我发现赚钱的大多数时候恰恰是我与别人意见不同的时候,也就是做少数人的时候。

基于独立的思考,所以我敢做少数人。

这部电影让我对投资有了更为深刻的理解,也让我对之前的投资行为做了反思,不做大多数人是投资的第一要义,简单来说,就是当大多数人不明白的时候,下注,布局,当大多数人蜂拥入场时,变现,出局。


巴菲特言,“别人贪婪时我恐惧,别人恐惧时我贪婪”。

投资者Eric Peter说:“我唯一赚钱的时候,是当我和市场有一种不同意见,一种哲学上的分歧。”

(看上去)聪明的人,一般不会轻易放弃他们的哲学和思维模型,所以这个改变的过程就会拖得很长。

投资是一项孤独的事业,要么站在钱的一方,要么站在大多数人的一方。

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