SAP FI 系列 (021) - 周期性凭证

周期性凭证 (Recurring document) 是 SAP 提供的另一种辅助凭证录入的方法，它也是一种模板，但除了模板功能之外，还包括对凭证输入的一些控制参数，比如首次运行时间，末次运行时间，间隔时间等。

创建周期性凭证

• 维护周期性凭证： FBD1 / FBD2 / FBD3
• 查看周期性凭证清单： F.15

周期性凭证在普通会计凭证的基础上，增加了如下的一些控制参数：

新建的周期性凭证首次运行 2020/2/1，末次运行 2020/4/1，间隔期为每月。其他字段的录入方法跟 F-02 相同。

在录入周期性凭证后，通过 FBD2 修改，FBD3 查看。在 FBD2 和 FBD3 界面中，通过菜单 Goto -> Recurring Entry Data 查看控制参数：

Recurring Entry Data 的界面如下：

如果系统中有多张周期性凭证，用 F.15 查看周期性凭证的清单。

根据周期性凭证创建会计凭证

创建周期性凭证的模板后，每月使用 F.14 定期运行，该操作创建 Batch input session (批输入会话):

• Settlement period: 在指定日期内，如果周期性凭证有执行计划，将被用于参考创建会计凭证。
• Batch input session name: 批输入会话名称。建议勾上 Hold processed session 选项，作用是批输入会话在执行后不被删除。

然后我们进入 SM35 的界面，就可以看到创建的批输入会话名称：

在 SM35 中执行批输入，会计凭证将被创建。每次运行 batch input session 后，FBD3 查看到下面的数据变化：

每次执行后，运行的次数被记录下来，最后一次运行后，系统自动打上删除标记。

删除周期性凭证

所有计划的执行全部完成后，SAP 系统自动勾上删除指示码 (deletion indicator)。此时可以用 F.56 删除周期性凭证。如果周期性凭证没有加上删除标记，则不能被删除。可以手工加上删除标记，再用 F.56 删除。

周期性凭证的数据表

Recurring Document 和 Sample Document (FBM1 / FBM2 / FBM3) 数据存放在BKPF 和 BSEG 中。但这些数据并不是 actual posting，一般的报表不应该包括这些数据。BKPF 表有两个字段标识：

• Document Status (BSTAT): Recurring document 为 D， Sample document 为 M
• Actual posting (PSOZL): SPACE，也就是说报表和查询基于 Actual posting 做报表，要选择 PSOZL 字段为 X 的会计凭证

另外，Recurring document 使用 BKDF 表保存 header information supplement 的数据，就是我们刚刚看到的控制参数。