境外期货交易，你需要了解这几所交易所

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境外主要交易所简介

芝加哥期货交易所 CBOT (Chicago Board of Trade)

芝加哥期货交易所成立于1848年，是一个具有领导地位的期货与期权交易所。成立之初，CBOT仅交易农产品，随着交易规则的不断完善，交易品种也更加丰富，1975年10月CBOT推出第一种金融期货合约，1982年CBOT推出期货期权。2006年10月17日美国芝加哥商业交易所（CME）和芝加哥期货交易所（CBOT）宣布已经就合并事宜达成最终协议，两家交易所合并成全球最大的衍生品交易所——芝加哥交易所集团。目前，芝加哥期货交易所不仅提供玉米，大豆、小麦等农产品期货交易外，还提供中、长期美国政府债券、股票指数、市政债券指数、 黄金和白银等商品期货交易，并提供农产品、金融及金属的期权交易。

主要交易品种：

农产品：大豆油、玉米、大豆、美小麦、豆粕；

金融期货：美国债券两年期、美国债券五年期、美国债券十年期、美国长期债、迷你道琼。

芝加哥商品交易所 CME (Chicago Mercantile Exchange)

CME创立于1898年，前身为农产品交易所，当时该交易所上市的主要商品为黄油、鸡蛋、家禽及其他不耐储藏的农产品。2006年10月17日美国芝加哥商业交易所（CME）和芝加哥期货交易所（CBOT）宣布合并，两家交易所合并成全球最大的衍生品交易所——芝加哥交易所集团。如今，CME是世界上最大的期货交易所之一，提供多种金融工具交易，包括利率、货币、商品等。

主要交易品种：

货币期货：离岸人民币、澳元、英镑、加拿大元、欧元、日元；

股指期货：标准普尔、迷你纳斯达克、富时50中国指数、标普股指期货

外汇期货：迷你澳元/美金、迷你英镑/美金、欧元外汇对瑞士法郎、欧元外汇对英镑、欧元外汇对日元、欧元外汇。

COMEX (Commodity Metals Exchange)

纽约商业交易所分为COMEX和NYMEX，交易品种主要涉及能源和稀有金属两大类，其中能源产品交易远超其他产品的交易。交易所的交易方式主要是期货和期权交易，到目前为止，期货交易量远远超过期权交易量。纽约商业交易所于2008年被CME集团收购。其中，COMEX交易所主要交易金属产品。

主要交易品种：美黄金、美铜、美白银、迷你黄金、迷你白银、迷你铜。

欧洲期货交易所 EUREX (Deutsche Borse Exchange)

欧洲期货交易所于1998年秋成立，由德国期货交易所（DTB）和瑞士交易所（Soffex）合并而成。EUREX是一个国际交流主要提供在欧洲的衍生品交易，也是欧洲最大的期货和期权市场。交易所产品主要包括股指期货和国债期货。

主要交易品种：迷你德指、DAX德指、欧元德国2年债、欧元德国30年债、MSCI中国跟踪、MSCI欧洲、MSCI全球。

国际环境及供需格局对期货品种的影响

 农产品——玉米

据9月12日玉米供需报告显示，美国2018/19年度玉米种植面积预估为8910万英亩，玉米单产预估181.3蒲式耳。美国玉米播种面积、收获面积未变，玉米亩产预测大幅上调至创纪录的178.4蒲，为两年来的最高水平。玉米供应数据的大幅调高超出市场预期，9月12日芝加哥期货交易所玉米期货12月合约收盘下跌3.6%，创自4月份以来的最大单日跌幅。据美国农业部(USDA)作物生长报告显示，截至9月16日当周，美国玉米收割率为9%，高于去年同期的7%。总体来看，今年美国玉米主产区气候良好，丰产已成定局。因此，季节性供应压力下，预计CBOT玉米或继续弱势震荡，但月度供需报告显示供应数据超出预期，市场已经对此作出反应，后续丰产利空或将被提前消化，继续下行空间或有限。

稀有金属——美黄金

周三现货黄金反弹走高，重现站稳千二关口，美盘中最高上探至1206.12美元/盎司。美元周三小幅下行，在95关口下方震荡，一定程度上提振金价，日内公布的美国数据喜忧参半，市场无较大反应。从外围市场看，隔夜股市涨跌不定，市场整体避险情绪较为平淡，限制了黄金涨幅。市场聚焦下周美联储会议，普遍预计美联储将进行今年的第三次加息，若决议加息，美元一定程度上受支撑或影响黄金走势再度波动。从技术面来看，黄金空头仍占据整体技术优势，尽管黄金昨日反弹上攻站稳1200关口，但仍需警惕下行风险，预计在美联储加息之前，黄金走势仍偏震荡。

货币期货——离岸人民币

9月17日晚美方宣布对中国2000亿美元进口商品征收关税，受此影响，9月18日离岸人民币兑美元汇率（CNH）上演过山车行情，盘中一度触及9月以来最低点6.8930，出现逾300个基点的反弹。随后几日，离岸人民币汇率趋稳，在6.85附近震荡。分析人士指出，“即使贸易摩擦升级令人民币均衡汇率被下调，但短期内人民币汇率不会跌破6.9整数关口。”总体来看，尽管贸易摩擦升级令人民币承压，但此前央行已经采取重启逆周期因子等一系列汇市干预措施，人民币短期内不会出现大幅下跌的走势。