已核销收款

已核销收款

应收款管理系统使用以下表格来存储收款信息:

    • AR_CASH_RECEIPTS 对每个收款存储一个记录。
    • AR_PAYMENT_SCHEDULES 在事务处理层存储客户余额信息。
    • AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS 对现金和贷项通知单核销存储会计分录。

应收款管理系统支持同币种和交叉货币的收款核销。交叉货币情况下,收款币种与事务处理币种不同。

实例 1 - 同币种收款核销

考虑收款 R-101 实例,它对 6400 美元的客户发票 I-101 进行了核销:

收款编号:R-101

付款人:ABC Inc

事务处理日期:05-07-97

收款额:4000 美元

收款编号 R-101 在应收款管理系统表中说明如下:

AR_CASH_ RECEIPTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

credit_receipt_id

receipt_number

amount

status

type

currency

rate

1521

R-101

4000

UNAPP

CASH

USD

NULL

 

 

 

 

 

 

 

表 1-145.(第 1 个表,共 1 个表)

 


在核销收款之后,应收款管理系统将状态栏由 UNAPP 更新为 APP。如果收款仅限于部分核销,则状态将保留为 UNAPP。

AR_PAYMENT_SCHEDULES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

payment_
schedule_
id

amount
_due_
original

amount_
due_
remaining

cash_
receipt_id

customer _trx_id

trx_
number

status

amount_
applied

class

curr

2211

6400

2400

NULL

1422

I-101 (存的是发票编号)

OP

4000

INV

USD

2225

-4000

0

1521

 

R-101(存的是收款编号)

CL

-4000

PMT

USD

表 1-146.(第 1 个表,共 1 个表)

 

 

 

 

 

 


发票 I-101 的付款计划分类为 INV(发票),而收款 R-101 的付款计划分类为 PMT(付款)。您可以将 amount_due_remaining 栏减去已核销额来更新收款的付款计划记录。由于核销了整个金额,因此 amount_due_remaining 为零。收款状态将变为 CL,amount_applied 则变为 -4000。

注:如果 AR_CASH_RECEIPT_HISTORY 表中的现金收款未确认,则收款核销将不在对之核销收款的事务处理的付款计划中反映。

应收款管理系统通过将 amount_due_remaining 减去已核销收款额来更新发票的付款计划记录。由于未支付整个余额,因此状态仍为 OP。应收款管理系统更新 amount_applied 以反映对发票核销的金额。

AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS

 

 

 

 

 

receivable_
application_
_id

status

trx_
number

amount_
applied

code_
combination_
id

3132

UNAPP

NULL

4000

01-1100-1000

3134

UNAPP

NULL

-4000

01-1200-1100

3135

APP

I-101

4000

01-1200-1100

表 1-147.(第 1 个表,共 1 个表)

 


应收款管理系统将三个记录插入 AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS 中。第一个记录状态为 UNAPP,它可以记录原始未核销收款;第二个记录状态为 UNAPP,它可以抵销原始未核销收款;第三个记录状态为 APP,它可以通过 trx_number 栏来存储已核销收款信息,包括已核销发票的相关信息。

取决于收款的状态,code_combination_id 栏可以存储此收款的总帐帐户。对于 UNAPP 记录,code_combination_id 将显示与未核销收款关联的总帐帐户。对于 APP 记录,code_combination_id 是与已核销此收款的发票事务处理相关联的应收款帐户。

实例 2 - 同币种收款核销

考虑收款 R-102 实例:依据客户的汇款通知书全额付清发票 I-102,所使用的交叉汇率为 1 加拿大元 = 1.9048 德国马克。

发票编号:I-102

收款编号:R-102

事务处理日期:05-06-97

付款人:ABC Inc.

发票额:

事务处理日期:05-07-97

汇率:1 加拿大元 = .666667 美元

收款额:100 德国马克
汇率:1 德国马克 = .333333 美元


收款编号 R-102 在应收款管理系统表中说明如下:

AR_CASH_ RECEIPTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

credit_receipt_id

receipt_number

amount

status

type

currency

rate

1520

R-102

100

APP

CASH

DEM

.333

 

 

 

 

 

 

 

表 1-148.(第 1 个表,共 1 个表)

 


在您核销整个收款时,应收款管理系统将状态栏由 UNAPP 更新为 APP。如果收款仅限于部分核销,则状态将保留为 UNAPP。

AR_PAYMENT_SCHEDULES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

payment_
schedule_
id

amount
_due_
original

amount_
due_
remaining

cash_
receipt_id

customer _trx_id

trx_
number

status

amount_
applied

class

curr

2212

52.5

0

 

1423

I-102

CL

52.5

INV

CND

2224

-100

0

1520

 

R-102

CL

-100

PMT

DEM

表 1-149.(第 1 个表,共 1 个表)

 

 

 

 

 

 


发票的付款计划分类为 INV(发票),而收款的付款计划分类为 PMT(付款)。您可以将 amount_due_remaining 栏减去已核销额来更新收款的付款计划记录。由于核销了整个金额,因此 amount_due_remaining 为零。收款状态将变为 CL,amount_applied 则变为 -4000。

注:如果 AR_CASH_RECEIPT_HISTORY 表中的现金收款未确认,则收款核销将不在对之核销收款的事务处理的付款计划中反映。

应收款管理系统通过将 amount_due_remaining 减去已核销收款额来更新发票的付款计划记录。由于未支付整个余额,因此状态仍为 OP。应收款管理系统更新 amount_applied 以反映对发票核销的金额。

AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

receivable_
application_
_id

status

trx_
number

amt_
applied

amount_
applied
_from

trx_to_rcpt_
rate

acct_amt_
applied
_to

acct_amt_
applied
_tfrom

code_
combination_
id

3142

UNAPP

NULL

100

 

 

 

33.33

01-1100-1000

3134

UNAPP

NULL

-100

-100

 

-33.33

-33.33

01-1200-1100

3135

APP

I-102

52.5

100

1.9048

35

33.33

01-1200-1000

表 1-150.(第 1 个表,共 1 个表)

 

 

 

 

 

应收款管理系统同样将三个记录插入 AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS 中。第一个记录状态为 UNAPP,它可以记录原始未核销收款;第二个记录状态为 UNAPP,它可以抵销原始未核销收款;第三个记录状态为 APP,它可以通过 trx_number 栏来存储已核销收款信息,包括已核销发票的相关信息。

取决于收款的状态,code_combination_id 栏可以存储此收款的总帐帐户。对于 UNAPP 记录,code_combination_id 将显示与未核销收款关联的总帐帐户。对于 APP 记录,code_combination_id 是与已核销此收款的发票事务处理相关联的应收款帐户。

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