已核销收款

已核销收款

应收款管理系统使用以下表格来存储收款信息：

• • AR_CASH_RECEIPTS 对每个收款存储一个记录。

• • AR_PAYMENT_SCHEDULES 在事务处理层存储客户余额信息。

• • AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS 对现金和贷项通知单核销存储会计分录。

应收款管理系统支持同币种和交叉货币的收款核销。交叉货币情况下，收款币种与事务处理币种不同。

实例 1 - 同币种收款核销

考虑收款 R-101 实例，它对 6400 美元的客户发票 I-101 进行了核销：

收款编号：R-101

付款人：ABC Inc

事务处理日期：05-07-97

收款额：4000 美元

收款编号 R-101 在应收款管理系统表中说明如下：

AR_CASH_ RECEIPTS
credit_receipt_id	receipt_number	amount	status	type	currency	rate
1521	R-101	4000	UNAPP	CASH	USD	NULL
表 1-145.（第 1 个表，共 1 个表）

在核销收款之后，应收款管理系统将状态栏由 UNAPP 更新为 APP。如果收款仅限于部分核销，则状态将保留为 UNAPP。

AR_PAYMENT_SCHEDULES
payment_ schedule_ id	amount _due_ original	amount_ due_ remaining	cash_ receipt_id	customer _trx_id	trx_ number	status	amount_ applied	class	curr
2211	6400	2400	NULL	1422	I-101 （存的是发票编号）	OP	4000	INV	USD
2225	-4000	0	1521		R-101（存的是收款编号）	CL	-4000	PMT	USD
表 1-146.（第 1 个表，共 1 个表）

发票 I-101 的付款计划分类为 INV（发票），而收款 R-101 的付款计划分类为 PMT（付款）。您可以将 amount_due_remaining 栏减去已核销额来更新收款的付款计划记录。由于核销了整个金额，因此 amount_due_remaining 为零。收款状态将变为 CL，amount_applied 则变为 -4000。

注：如果 AR_CASH_RECEIPT_HISTORY 表中的现金收款未确认，则收款核销将不在对之核销收款的事务处理的付款计划中反映。

应收款管理系统通过将 amount_due_remaining 减去已核销收款额来更新发票的付款计划记录。由于未支付整个余额，因此状态仍为 OP。应收款管理系统更新 amount_applied 以反映对发票核销的金额。

AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS
receivable_ application_ _id	status	trx_ number	amount_ applied	code_ combination_ id
3132	UNAPP	NULL	4000	01-1100-1000
3134	UNAPP	NULL	-4000	01-1200-1100
3135	APP	I-101	4000	01-1200-1100
表 1-147.（第 1 个表，共 1 个表）

应收款管理系统将三个记录插入 AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS 中。第一个记录状态为 UNAPP，它可以记录原始未核销收款；第二个记录状态为 UNAPP，它可以抵销原始未核销收款；第三个记录状态为 APP，它可以通过 trx_number 栏来存储已核销收款信息，包括已核销发票的相关信息。

取决于收款的状态，code_combination_id 栏可以存储此收款的总帐帐户。对于 UNAPP 记录，code_combination_id 将显示与未核销收款关联的总帐帐户。对于 APP 记录，code_combination_id 是与已核销此收款的发票事务处理相关联的应收款帐户。

实例 2 - 同币种收款核销

考虑收款 R-102 实例：依据客户的汇款通知书全额付清发票 I-102，所使用的交叉汇率为 1 加拿大元 = 1.9048 德国马克。

发票编号：I-102	收款编号：R-102
事务处理日期：05-06-97	付款人：ABC Inc.
发票额：	事务处理日期：05-07-97
汇率：1 加拿大元 = .666667 美元	收款额：100 德国马克 汇率：1 德国马克 = .333333 美元

收款编号 R-102 在应收款管理系统表中说明如下：

AR_CASH_ RECEIPTS
credit_receipt_id	receipt_number	amount	status	type	currency	rate
1520	R-102	100	APP	CASH	DEM	.333
表 1-148.（第 1 个表，共 1 个表）

在您核销整个收款时，应收款管理系统将状态栏由 UNAPP 更新为 APP。如果收款仅限于部分核销，则状态将保留为 UNAPP。

AR_PAYMENT_SCHEDULES
payment_ schedule_ id	amount _due_ original	amount_ due_ remaining	cash_ receipt_id	customer _trx_id	trx_ number	status	amount_ applied	class	curr
2212	52.5	0		1423	I-102	CL	52.5	INV	CND
2224	-100	0	1520		R-102	CL	-100	PMT	DEM
表 1-149.（第 1 个表，共 1 个表）

发票的付款计划分类为 INV（发票），而收款的付款计划分类为 PMT（付款）。您可以将 amount_due_remaining 栏减去已核销额来更新收款的付款计划记录。由于核销了整个金额，因此 amount_due_remaining 为零。收款状态将变为 CL，amount_applied 则变为 -4000。

注：如果 AR_CASH_RECEIPT_HISTORY 表中的现金收款未确认，则收款核销将不在对之核销收款的事务处理的付款计划中反映。

应收款管理系统通过将 amount_due_remaining 减去已核销收款额来更新发票的付款计划记录。由于未支付整个余额，因此状态仍为 OP。应收款管理系统更新 amount_applied 以反映对发票核销的金额。

AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS
receivable_ application_ _id	status	trx_ number	amt_ applied	amount_ applied _from	trx_to_rcpt_ rate	acct_amt_ applied _to	acct_amt_ applied _tfrom	code_ combination_ id
3142	UNAPP	NULL	100				33.33	01-1100-1000
3134	UNAPP	NULL	-100	-100		-33.33	-33.33	01-1200-1100
3135	APP	I-102	52.5	100	1.9048	35	33.33	01-1200-1000
表 1-150.（第 1 个表，共 1 个表）

 

应收款管理系统同样将三个记录插入 AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS 中。第一个记录状态为 UNAPP，它可以记录原始未核销收款；第二个记录状态为 UNAPP，它可以抵销原始未核销收款；第三个记录状态为 APP，它可以通过 trx_number 栏来存储已核销收款信息，包括已核销发票的相关信息。

取决于收款的状态，code_combination_id 栏可以存储此收款的总帐帐户。对于 UNAPP 记录，code_combination_id 将显示与未核销收款关联的总帐帐户。对于 APP 记录，code_combination_id 是与已核销此收款的发票事务处理相关联的应收款帐户。