用友ERP-U8执行完成流程小记

多年的ERP维护经验,特大致流程来罗列下:单据都以生单(拷贝)生成...

流程1:手工输入销售订单->生单(拷贝)销售发货单->销售出库单 月末结账   销售发票-结算-记账-应收单据处理-应收单据审核-收款单据手工录入-手工核销

流程2:按销售订单跑MPR或BRP->MRP计划生单(拷贝)请购单->采购订单->到货单->报检-单->检验单(合格)【不合格-到货拒收单或退货单】->采购入库单->月末结账   采购发票->结算-记账-应付单据处理-应付单据审核-付款单据手工录入-手工核销

流程3:按销售订单跑MRP或BRP->MRP计划生单(拷贝)或自动生成-生产订单->材料出库单->生产订单整批处理->产成品报检-单->检验单(合格)->产成品入库单

流程4:销售管理-月末结账 采购管理-结算-月末结账 委外管理-核销-结算-月末结账 库存管理-月末结账

              存货核算-暂估成本录入(已入库未开票)-其他入库单金额录入-结算成本处理(上月入库未开票本月发票到)-正常单据记账(采购入库单记账)-记账后期末处理(材料出库成本自动计算)-月末结账

总账流程:填制凭证-审核凭证-凭证记账-期末转账生成-审核自动结转的凭证-记账-结账

总账月末转帐注意事项?

(1)       首先进行 期间损益 转帐定义;

(2)       将日常凭证审核、记帐;

(3)       到转帐生成/期间损益结转 对汇兑损益进行结转,将生成的凭证再审核、记帐完毕;

(4)       最后进行期末结帐。

(注意:以上的先后次序不能颠倒。)

总帐如何取消月末结帐(即反结帐)在结帐/开始结帐对话框中,选择要反结帐的月份,按Ctrl+shift+F6.

总帐记帐后,如何恢复到记帐前状态?首先打开总帐/期末/对帐界面,按Ctrl+H组合键。在总帐/凭证下面出现恢复记帐前状态字段,即可恢复记帐。

(注:恢复完后,重新在总帐/期末/对帐界面,按Ctrl+H组合键,恢复记帐前状态字段即掩藏)

如何冲销凭证?(如要删除已经记帐的凭证,可执行冲销凭证操作)。

   在凭证/查询凭证界面,找到要冲削的凭证,记住凭证月份、号码、凭证类别。到填制凭证界面点制单/冲销凭证,填入月份、号码、凭证类别,则系统自动生成科目相同,金额相反的凭证。

在“凭证/查询凭证”界面,找到要冲削的凭证,记住凭证“月份、号码、凭证类别”。到“填制凭证”界面点“制单/冲销凭证”,填入“月份、号码、凭证类别”,则系统自动生成科目相同,金额相反的凭证

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