SAP FICO年结

一、年度结算的步骤：

    1、执行月度结算

         按照平常月度执行月度结算

    2、科目余额结转[T-CODE:F.16/FAGLGVTR]

         将总分类帐会计科目余额结转至新的会计年度

    3、利润中心余额结转[T-CODE:2KES]

         将利润中心余额结转到新的会计年度

    4、固定资产年结[T-CODE:AJAB/AJRW]

         结转资产余额到新的会计年度

    5、预算余额结转到新的会计年度[T-CODE:FM01、FMJ2、FMJA、FMJB、FMJC]

    6、核对明细帐与总帐数据

    7、确认新的会计制度，是否需要新添会计科目

      

二、注意事项:

    1、新的年度会计凭证号码范围是否已经维护[FBN1查询凭证号码范围的跨及年度、OBH2的跨维护会计凭证号码到新的会计年度]

    2、使用事务代码KS13检查成本中心的有效期，并作维护；

          使用事务代码KA23检查成本要素的有效期，并作维护；

          使用事务代码KL03检查作业类型的有效期，并作维护。

 

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Q：

1.是先出BS，PL财务报表，还是先用F.16做年结，结转P&L科目的余额到未分配利润再出财务报
表？
2.结转到未分配利润的科目余额中是否包括成本类科目（生产成本，制造费用）？
3.年末的利润分配会计凭证（如借：利润分配--提取法定公益金，贷：盈余公积--法定公益金）
是在F.16科目余额结转之前做，还是之后做？
4.对上年度财务帐的调帐是否应该做帐到特殊的会计期间13--16，调帐后系统是否需要重新运行
F.16？

A:

1.年結對當年BS/PL沒有影響;
2.不包含,因為生產成本/製造費用月結餘額為0;
3.利潤分配科目應該不調,因為年結只是對AR/AP/FA/GL做餘額結轉;
4.應該不需要再做年結(因為年結只讓做一次,13~16會自動轉入次年年初餘額)