股票期权交易技巧及股票期权交易规定

期权交易如何不同相对强弱指数(RSI)布林带日内动量指数(IMI)资金流量指数(MFI)Put-Call Ratio(PCR)指标未平仓合约(OI)底线。交易者可以利用数百种技术指标，具体取决于交易方式和交易的安全类型。最近发现的一个叫QR社区的不错的平台，也给了自己很多灵感。经历了最近的市场波动，心血来潮，在此就分享一篇自己最近学习的体会和经验，本文重点介绍期权交易者中常见的一些重要技术指标。
　　期权交易如何不同
　　技术指标通常用于 短期交易，以帮助交易者确定：
　　运动范围(多少?)
　　移动方向(哪种方式?)
　　移动的持续时间(多长时间?)
　　由于期权会受到时间的影响，因此持有期间具有重要意义。股票交易者可以无限期持有头寸，而期权交易者受期权到期日限定的有限持续时间约束。考虑到时间限制，趋势指标往往会识别超买和超卖水平，在期权交易者中很受欢迎。
　　市场中不乏具有良好参考价值的干货和观点，比如像 AI股市三大猜想中强调过的，不论是什么样的玩家，在不同的市场模式中存活下去并稳定盈利，才是最关键的
　　让我们看看期权交易者使用的一些常见指标 - 动量和其他指标。
　　关键要点
　　RSI值范围为0到100。高于70的值通常表示超买水平，低于30的值表示超卖水平。
　　在布林通道之外的价格走势可能表明证券已经成熟，可以反转，期权交易者可以相应地定位自己。
　　日内动量指数结合了日内烛台和RSI的概念，通过指示超买和超卖水平为日内交易提供合适的范围(类似于RSI)。
　　货币流量指数超过80表明证券超买; 读数低于20表明证券超卖。
　　看跌期权比率衡量看跌期权与看涨期权的交易量; 其价值的变化表明整体市场情绪的变化。
　　未平仓合约提供了有关特定趋势强度的迹象。
　　相对强弱指数(RSI)
　　该相对强弱指数 是在一段时间来衡量一个安全的速度和价格走势的变化，试图确定超买和超卖的条件指定的期限近期涨势的幅度比较近期的损失动量指标。RSI值范围从0到100，一般认为超过70的值表示超买水平，而低于30的值表示超卖水平。
　　RSI最适合单个股票的期权，而不是指数，因为股票比指数更频繁地表现出超买和超卖情况。高流动性，高β股票的期权是基于RSI的短期交易的最佳候选者。

布林带
　　所有期权交易者都意识到波动性的重要性，而布林带是衡量波动性的一种流行方式。随着波动性的增加，波段扩大，随波动率的下降而收缩。价格越接近上限，安全性就越超买，价格越接近下限，它就越可能超卖。
　　价格走势超出了波段可以表明证券已经成熟逆转，期权交易者可以相应地定位自己。例如，在突出于顶部波段之后，交易者可以发起长期看跌或短期看涨头寸。相反，低于低频段的突破可能代表使用长期看涨或卖空策略的机会。

此外，一般而言，请注意，在高波动期间卖出期权通常是有意义的，当期权价格上涨时，以及在期权较低的情况下在低波动期间买入期权。
　　日内动量指数(IMI)
　　在盘中动量指标 是高频期权交易商寻求赌盘中移动了良好的技术指标。它结合了日内烛台和RSI的概念，从而通过指示超买和超卖水平为日内交易提供合适的范围(类似于RSI)。利用IMI，期权交易者可能能够发现潜在的机会，在盘中修正时在上升趋势的市场中开始看涨交易，或者在盘中价格暴跌时在下行趋势的市场中开始看跌交易。(请注意，重要的是要注意价格走势的“趋势性”。当存在强烈的可见上升趋势或下降趋势时，动量指标将经常显示超买/超卖读数。)
　　要计算IMI，上涨天数的总和除以上行天数加上下降天数之和，或ISup÷(ISup + IS下降)，然后乘以100.而交易者可以选择数量天来看，14天是最常见的时间框架。与RSI一样，如果结果数大于70，则认为该股票处于超买状态。如果结果数小于30，则该股票被视为超卖。
　　资金流量指数(MFI)
　　在 资金流量指标 是结合价格和交易量数据的动量指标。它也称为体积加权RSI。MFI指标衡量在特定时期(通常为14天)内资金流入和流出的情况，并且是“交易压力”的指标。读数超过80表示证券超买，而低于20表示证券超卖。
　　由于对数据量的依赖，MFI更适合基于股票的期权交易(与基于指数的交易)和持续时间较长的交易。当MFI以与股票价格相反的方向移动时，这可能是趋势变化的主要指标。

Put-Call Ratio(PCR)指标
　　看跌期权比率衡量看跌期权与看涨期权的交易量。而不是看跌期权比率的绝对值，其价值的变化表明整体市场情绪的变化。
　　当看跌期权多于看涨期权时，该比率高于1，表明看跌。当通话量高于放量时，该比率小于1，表示看涨。然而，交易者也将看跌期权比率视为逆向指标。
　　未平仓合约(OI)
　　未平仓合约表明选项打开或结算合约。OI并不一定表明具体的上升趋势或下降趋势，但它确实提供了特定趋势强度的迹象。不断增加的持仓量表明新的资本流入，因此，现有趋势的可持续性，而OI下降表明趋势减弱。
　　对于希望从短期价格变动和趋势中受益的期权交易者，请考虑以下因素：

除上述技术指标外，结合考虑更多指标与分析手段，并且不断从各种优质渠道和资源中汲取营养，例如学习QR技术分析社区的内容，才能够使交易过程更加完备。同时还有数百种其他指标可用于交易期权(如随机震荡指标，平均真实范围和累计价格)。除此之外，对结果值的平滑技术，平均原理和各种指标的组合存在变化。在仔细检查数学依赖性和计算后，期权交易者应选择最适合其交易风格和策略的指标。