Oracle UPK

库存管理

库存组织

物料管理

       物料编码

库存控制

 

You can assign material statuses at four levels:subinventory, locator, lot, and serial. 

 

订单管理

VPD (虚拟专用数据库的简称),主要作用是根据运行环境的上下文,隐式的添加条

件。好处是在数据库层解决细粒度的角色权限访问,避免在中间层写大量代码;坏处

是数据屏蔽的逻辑太隐蔽了,对于分析查找问题带来一定的困扰。不管怎么说,

Oracle EBS R12中使用了这种技术,我们总是需要掌握它。

发货管理

       Shipping

应收账款

·   Receipts Workbench: Perform most of your receipt-relatedtasks.

·   Transactions Workbench: Process your invoices, debitmemos, credit memos, on-account credits, chargebacks, and adjustments.

·   Bills Receivable Workbench: Create, update, remit, andmanage your bills receivable.

要打开三个会计期1、库存会计期2、采购会计期3、应付会计期

UPK实验OM-AR DEMO实验:

 备注:挑库不成功,且没有任何错误提示的可能原因是我们选择的M1库存组织的库存会计期没有打开;

解决方法: Nav:Order Management Super User,VisionOperations(USA)->Inventory->会计关闭周期->库存会计期

                     把当前月的会计期状态改成“打开”

 

1\创建销售订单:

Nav:Order Management Super User,VisionOperations(USA)->Orders,Returns->销售订单

填写:

订单头    客户:ABC Corporation Asia,订单类型=AU-STANDARD , 包装说明=PACK

订单行    订购项目=AS54888,数量=2,计划发运日期=系统日期(比如 2013-08-18)

输入完毕,保存并登记订单。

记录你创建的销售订单编号(比如:777851)

 

2\发放销售订单(挑库):

Nav:Order Management Super User,Vision Operations(USA)->Shipping-〉发放销售订单-〉发放销售订单

输入:

订单编号=你上一步已经登记的订单号 ,自动分配=是

然后点[立即执行]按钮,等成功完成后,到并发程序后台查看“挑库单报表”的OUTPUT

如果没有内容,表示没有挑到库,正常情况下可以看到自动产生的物料搬运单信息的。

 

3\发运确认

Nav:Order Management Super User,Vision Operations(USA)->Shipping-〉发放销售订单-〉事务处理

输入:

订单起始编号=你的订单号,然后点“查找”按钮

在查找结果界面上,选择“交货”TAB页面,然后点“发运确认“按钮,在发运界面上,选择发运全部数量,然后点确定。

正常情况下,发运确认完成后,订单行的工作流就结束了。

    查看订单行工作流的完成情况:

   Nav:Order Management Super User,VisionOperations(USA)->Orders,Returns->销售订单

    点工具条上的”手电筒“查询按钮,按照订单号查询

    切换到订单行TAB页,选择菜单 工具-〉工作流状态

    在工作流查看的WEB页面上,点下面的按钮”查看流程图“,看行工作流是否结束(正常情况下应该是结束了)

 

4\导入销售订单产生的应收发票:

正常情况下,在销售发运完成后系统会自动提交“自动开票”请求,以生成应收发票,但由于会计期没打开等原因,当时提交的“自动开票”程序并未成功,

需要在解决问题后再次手动提交。

Nav:Receivables,Vision Operations (USA)-〉接口-〉自动开票

选择单个请求,选择名称=自动开票主程序

参数选择:例程数=1,组织=全部,发票来源=ORDER ENTRY  默认日期=订单发运确认的日期(比如2013/08/18)

提交并发后,到后台查看“自动开票导入程序”的OUTPUT,看“已选定”的数量和“已经成功处理”的数量。如果相等则表示全部成功导入。

否则要看错误信息提示:如果有错误,并且是”不能使用您业务的GL日期。确认业务在一个您定义过的GL期内“则需要打开会计期;

     打开期间:

    Nav:Receivables,VisionOperations (USA)->控制->会计科目->打开/关闭期间

         把2013年1月到12月的会计期全部打开。

解决了错误原因后再次运行”自动开票主程序“

 

5\查询导入完成后应收发票

Nav:Receivables,Vision Operations (USA)->事务处理-〉事务处理汇总

点工具条上的“手电筒”按钮,

查询条件输入:收货方=ABCCorporation Asia  ,然后点“查找”按钮

在查询结果中找到,日期为发票导入日期的发票,打开这张发票,点“行项目”确认这就是你要导入的发票。

记住这张事务处理的编号(比如10037515),这也就是系统内发票编号

 

6\录入收款

Nav:Nav:Receivables,VisionOperations (USA)-〉收款-〉收款

输入:

收款方法=Manual,收款编号=syf2013081301,收款额=USD  5000,客户名称=ABC Corporation Asia

输入完毕后点“保存”

 

7\收款核销发票

Nav:Nav:Receivables,VisionOperations (USA)-〉收款-〉收款

点工具条上的手电筒按钮

查询条件输入:

收款编号=syf2013081301,然后点“查找”按钮

在收款界面上点“搜索并核销”按钮,在“搜索并核小”界面上点“核销”按钮,在"核销“界面上勾选核销对象第5步导入的发票,核销额输入3198,然后点[保存]按钮。

这样这张收款,还剩下1802元未核销。

在收款界面上点“搜索并核销”剩余的1802元会自动分配给ABc客户的其他发票,点“保存”按钮。再回到收款界面,可以看到这张5000的收款,其“已核销”额是5000,就全部核销完了。

采购模块

UPK实验PO DEMO实验:

 

1\ 先查询物料AS54888的合格供应商

Operations/welcome 登陆系统

Nav: Purchasing, Vision            Operations (USA) -〉供应来源-〉批准的供应商列表

     库存组织:选M1

     F11 + Ctrl F11 查询物料AS54888  可得到合格供应商(Advantage Corp)

 

2\ 新建采购订单

Nav: Purchasing, Vision Operations (USA) -〉采购订单-〉采购订单

     供应商:AdvantageCorp  地点:ADVANTAGE - US

     物料:AS54888 ,数量12个

     [发运] 按钮进入采购发运信息输入:

      组织:M1 ,收货方:M1-Seattle Mfg  ,需要日期:填写今天

     输入完毕,点“保存”,然后点[审批]按钮提交审批

 

     审批完成后,状态会变成“批准”

 

     记住订单号:6030

 

3\  采购接收

Nav: Purchasing, Vision Operations (USA) -〉接收-〉接收

     以采购订单号作为查询条件

     进入接收行界面, 勾选行,输入必输字段子库存:FGI,然后点[保存] 完成接收。

     可能遇到的问题:

     1、事务日期所在的采购会计期没打开

     2、事务日期所在的库存会计期没打开

     3、有些同学输入的采购数量比较大,比如50,因为采购金额过大,导致采购订单不能自审批,采购订单会一直处在“处理中”状态,在接收界面找不到这样的待接收采购订单,需要有其他人审批采购订单。

     

 

     处理方法:

     1、打开采购会计期:

     Nav: Purchasing,Vision Operations (USA) -〉设置-〉财务系统-〉会计-〉打开和关闭期间(这个地方更改不了不知道什么原因,原因是要增加日历月份)

     点[查找]按钮可找出所有的会计期间

     如果你发现,2013年8月份的会计期间尚不存在,则需要在日历中添加:        

     Nav: Purchasing,Vision Operations (USA) -〉设置-〉财务系统-〉会计-〉日历

     F11+ Ctrl F11 查找 日历=Accounting

     在这里面把2013年各个月份都补充进去(包括调整月),然后保存(注意类型为Month 小写的)

 

     日历补充完整后,回到打开和关闭期间,选择把2013-08这个会计期打开,系统会提交并发程序,完成后会自动把前几个月的会计期打开。

     这一步完成后,再在“控制采购期间”中打开采购会计期

 

 

     Nav: Purchasing,Vision Operations (USA) -〉设置-〉财务系统-〉会计-〉控制采购期间(主要问题出在这个地方,要打开会计期间)

     搜索 会计年度=2013

     把各期间状态设置为“打开”,然后保存。

 

     2、打开库存会计期:

     Nav:Inventory,Vision Operations (USA)-〉会计关闭周期-〉库存会计期

     库存组织:选择M1

     把 当前月的会计期打开。

 

     3、其他人审批采购订单

     Purchasing, Vision Operations (USA) -〉采购订单-〉采购订单汇总

     输入:

     编号=你的采购订单编号,查询出采购订单

     选择菜单 查询-〉通过工作流查看审批 ,可打开采购订单的工作流查询WEB页面,点下面的“查看流程图”按钮,沿着绿线一直追踪,可以看到工作流卡在一个“审批PDF格式的PO通知”通知节点,看这个节点的“通知”TAB 页的属性,可以看到接收人(比如CHORTON)

     这个接收人是接收这个通知的人,也是审批人,这里显示的是审批人的系统用户名,可以用这个用户登录系统(密码一般都是Welcome)

     审批人登陆系统后,在右边的工作列表中,可看到一条通知,点进去把它审批了即可。

 

 

4\   查询物料事务处理

     Nav:Inventory,Vision Operations (USA)-〉事务处理-〉物料事务处理

     查询物料= AS54888 的记录 应该能找到我们上面做的采购接收的物料事务处理记录。

 

5\   查询库存现有量:

     Nav:Inventory,Vision Operations (USA)-〉现有量,可用量-〉现有量

     查询 子库存=FGI, 物料= AS54888  应该可以看到库存现有增加了12个;

 

应付款项

       会计目录

 

UPK实验AP DEMO实验:

1\ 从PO接收导入发票

  Nav:Payables,Vision Operations(USA)-〉发票-〉录入-〉开放接口发票

  F11+Ctrl F11 查询组织=204 ,来源=ERS 的接口信息,查出来后按pageDn ,在最后几条可以看到状态=REJECTED的接口信息,这些都是来自原采购接收,但未被成功导入的AP发票。

 

   正常情况下,在PO接收后,系统会自动提交请求“应付款管理系统开放接口导入”,以生成发票,但由于应付会计期没有打开的原因,这个程序运行没有成功。

需要在解决问题后,再次手动提交;

   首先,要把应付会计期打开:

  Nav:Payables,Vision Operations(USA)-〉会计科目-〉控制应付款期间

   把2013年1-12月的会计期间全部打开

 

   再次提交“应付款管理系统开放接口导入”程序

   在“提交请求”的界面,选择复制,直接复制一个以前没有成功的“应付款管理系统开放接口导入”并发程序

   运行完毕后看其 OUTPUT,若无异常表示导入成功。

 

2\ 查看导入的AP发票

  Nav:Payables,Vision Operations(USA)-〉发票-〉录入

   按手电筒查询,

   查询条件输入:名称=Advantage Corp,日期 2013-08-01 到 2013-08-19,可以找到我们刚才导入的AP发票。

   记录发票编号(比如:ERS-23687-163655)

 

3\ 付款

   接上面一步,在发票工作台界面上点[活动]按钮,选择验证然后点确定,验证完成后,在发票工作台界面上点[活动]按钮,选择全额付款。

   系统会自动弹出付款界面,输入付款方法=支票,付款处理配置文件=Check - Positive Pay,然后点保存。

 

总账

l  资产负债表

l  现金流量表

l  利润表

 

UPK实验GL DEMO实验

 

1\ 生成AP发票日记账并过帐到总帐

   接AP DEMO实验

  Nav:Nav:Payables,Vision Operations(USA)-〉发票-〉录入

   点工具条上的”手电筒“按钮查询

   查询条件输入:名称=Advantage Corp,日期范围为最近输入/导入发票的日期(比如 2013-08-01 到2013-08-22)

   找到我们在AP DEMO实验中已经全额付款的发票

   在发票工作台界面上点”活动“按钮,勾选”创建会计科目“ 单选”最终过帐“,系统会提交若干个并发程序,用以生成会计凭证并传输到总账接口,然后调用总账日记账导入程序导入到总账,然后再调用过帐程序进行过帐。

   到后台并发管理界面中查询系统调用的一系列并发程序是否成功。

 

2\ 在总帐模块查询导入的AP发票日记帐

  Nav:GeneralLedger, Vision Operations (USA)->日记帐-〉输入

 在“查找日记帐”界面上输入查询条件:期间=Aug-13,然后点“查找”按钮,可以找到导入的AP发票日记帐.

 正常情况下,批状态应该=已过帐,可能出现的问题是:(出现未过账的原因是没有打开12月份的会计区间,打开会计区间失败的原因是没有添加12月以后的日历)

 

 2.1)批状态显示”错误 31 - 未打开的辅助分类账期间“ 则表示在过帐时出了错误。

 

 2.1)批状态显示”错误 31 的解决方法:

 

 可以到后台并发管理界面查看状态为警告的并发程序“过账:单一分类账”的 OUTPUT,如果OUTPUT中显示错误信息为“未打开的辅助分类账期间”,则需要我们去打开相应的辅助分类帐期间。

 首先我们要找到当前分类账的辅助分类账是哪个:

 在“输入日记帐”界面的窗口Title上我们可以看到当前的分类账“Vision Operations(USA)"

 Nav:General Ledger, Vision Operations (USA)->设置->财务系统->会计科目设置管理器->会计科目设置

 在“会计科目设置管理器”界面的"会计科目设置“ TAB页上,搜索:分类账=Vision Operations (USA),

  点击“更新会计科目选项”按钮。 可以查看到“辅助分类账”设置了一条“IASReporting Vision Ops" 这就是我们要找的辅助分类账的名称。记住它

 

 接下类我们要打开这个辅助分类账的会计期

 Nav:GeneralLedger, Vision Operations (USA)->设置->打开/关闭

 在“查找期间”界面,输入查询条件:

 分类帐=IASReporting Vision Ops,状态=任意,然后点“查找”按钮

 然后把2013年的1-11月的该账套下的会计期全部打开。

 

 在试图打开辅助分类账IASReporting Vision Ops的期间时,可能出现的问题是:

     2.1.1)选不到这个辅助分类账

 

     2.1.1)选不到辅助分类账问题的解决方法:

     选不到辅助分类账是因为系统配置文件:GL:数据访问权限集 中定义的数据访问权限集没有包括辅助分类账,解决这个问题的方法是:

     2.1.1.1)先定义一个新的数据访问权限集

   Nav:GeneralLedger, Vision Operations (USA)->设置->财务系统->数据访问权限集

   新建一个数据访问权限集:

   数据访问权限集=VisionOperations (USA) ALL,说明=Vision Operations (USA) ALL,科目表=Operations Accounting Flex,日历=Accounting

   访问权限集类型=全部分类帐,默认分类帐=Vision Operations (USA)

 

   在下面的分类帐/分类帐集的行上添加两行

   VisionOperations (USA)

   IASReporting Vision Ops

 

   输入完毕,保存。

   这样,我们新建的数据访问权限集:Vision Operations (USA) ALL将具有同时访问两套分类帐的权限。

 

   2.1.1.2)更改系统配置文件  GL:数据访问权限集 在职责层的值为新建的数据访问权限集

   Nav:系统管理员->配置文件->系统

   查询条件输入:责任=GeneralLedger, Vision Operations (USA),配置文件=GL:数据访问权限集

   点“查找”按钮

   在责任层把系统配置文件的值设置为:Vision Operations (USA) ALL

   输入完毕,保存。

 

3\ 生成AP付款日记帐

  Nav:Payables,Vision Operations(USA)-〉付款-〉录入->付款

  点工具条上的“手电筒”,在查找付款界面输入查询条件:收款人姓名=Advantage Corp,日期范围(2013-08-01 到 2013-08-21)

    查找到付款单据后,在付款界面点下面的“活动”按钮,勾选“创建会计科目”,单选“最终”。这将为付款生成日记帐,但并不会传输到总帐

 

4\ 传输AP日记帐到总帐模块

  Nav:Payables,Vision Operations(USA)-〉其他->请求->运行

  选择并发程序的名称=将日记帐分录传送至GL

    并发程序的参数输入:分类帐=Vision Operations(USA),终止日期=系统日期(比如 2013-08-21),

  在OracleGeneral Ledger 中过帐=否

  输入完毕,点“确定”,然后到后台查看该并发程序的运行状态,直至该并发程序完成。

 

5\ 在总帐模块查看导入的AP付款日记帐并过帐

  Nav:GeneralLedger, Vision Operations (USA)->日记帐-〉输入

 在“查找日记帐”界面上输入查询条件:期间=Aug-13,然后点“查找”按钮,可以找到导入的AP付款日记帐.

 正常情况下,批状态应该=未过帐,类别=付款 

 

   在这个“输入日记帐”界面上,对这个来自付款的日记帐,点下面的“过帐”按钮,等过帐的并发程序运行完成,可以看到批状态将被更新为“已过帐”

 

6\ 生成AR发票日记帐并过帐到总帐

  Nav:Receivables,Vision Operations(USA)-〉事务处理->事务处理汇总

 在查询界面输入:收货方名称=ABC Corporation Asia GL日期范围在最近几天的(比如2013-08-01 到2013-08-20) ,点“查找”按钮,找到我们

 在OM-AR DEMO实验中生成AR发票。

 打开这张发票,在事务处理界面,点菜单 工具->创建会计科目,单选“创建最终会计科目过帐至GL”,然后点“确定”按钮。

 系统会在后台提交“CreateAccounting" ,"日记帐导入“,”过帐:单一分类帐“ 等并发程序。等这些并发程序完成后,到总帐模块查看来自AR发票的日记帐:

 Nav:GeneralLedger, Vision Operations (USA)->日记帐-〉输入

 在“查找日记帐”界面上输入查询条件:期间=Aug-13,然后点“查找”按钮,可以找到导入的AP付款日记帐.

 正常情况下,批状态应该=已过帐,类别=销售发票 

 

7\ 生成AR收款日记帐并过帐到总帐

  Nav:Receivables,Vision Operations(USA)-〉收款->收款汇总

  在查找收据界面上输入查询条件:业务实体=Vision Operations,收款编号=你在OM-AR DEMO实验中输入的收款编号(比如syf2013081301),输入后点“查找”按钮

  在收款汇总界面上会找到我们在前面实验中做得收款,打开这个收款。

  在收款界面上,点菜单-〉工具-〉创建会计科目,单选“创建最终会计科目过帐至GL" ,然后点“确定”按钮。

  系统会在后台提交“CreateAccounting","日记帐导入“,”过帐:单一分类帐“ 等并发程序。等这些并发程序完成后,到总帐模块查看来自AR收款的日记帐:

  正常情况下,批状态应该=已过帐,类别=收款 

 

8\ 将采购模块的日记帐传输到总帐

  Nav:Purching ,Vision Operations(USA)

提交并发程序:将日记帐分录传送至GL , 参数填入:分类帐=VisionOperations (USA) ,终止日期=2013/08/21,在GeneralLedger 中过帐=是

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