SAP各种凭证的取消小结

SAP各种凭证的取消小结

一、凭证的更改

1、已经过账的凭证

Tcode : FB02  过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等。

2、预制凭证的更改

Tcode : FBV2   预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改。如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了。

二、凭证冲销

原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的。 固定资产产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整。

1、财务模块手工输入的凭证冲销

Tcode : FB08  输入凭证号码、会计年度、公司代码、冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月份的用02 ，如果选择02需要输入记账日期)。回车。如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证。不可在FB08冲销。当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可。就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX已经保存。表明是冲销完成。

2、MM模块的凭证冲销

2.1、MM模块产生的会计凭证的冲销

Tcode : MBST  输入凭证类型、记账日期、会计年度等，保存。系统出现：出现“凭证XXXXXXXXXX已经记账。”表明冲销完成。以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销。

2.2、发票校验的取消

Tcode : MR8M  输入发票号码,冲销原因，保存即可。

提示需要手工清除会计的凭证的提示，表明已经无错误的冲销完成，然后要手工清除此两张凭证（它们是不能自动清账的）。

3、SD的凭证冲销

3.1、SD发货凭证的冲销

注意：如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过账，然后才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。

Tcode : VL09  输入相应的界定条件，系统根据用户输入列出所有交货凭证。用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮，系统会出现“确实需要冲销次发货吗？”提示框，选择“OK”按钮确认。

3.2、发票的取消(在SD开发票的时候错误)

Tcode : VF11 （如果要反记账冲销，则在S1类开票类别中“反记账”填写A/B），输入要取消的发票号码，点击:保存，冲销完毕。

保存冲销商品凭证的原单和冲销单子的一个视图：M_MBMPS

用反向的移动类型用MBST 冲销的区别：

用反向的移动类型(如102冲销101)和用MBST 冲销,二者之间的区别主要是业务上的。

使用反向移动类型的时候可以控制很多参数，MBST则不可以.。

MBST是按原来的出库价格退回，而反向冲销是按现在库存的价格退回，存在价格差异。

取消物料凭证，切记要把取消的那张凭证的后续单据要反向冲干净，否则到月底就会有问题 -- 会涉及到后面CO的凭证 CO/FI那块，月底核算成本就会出现问题。

还有就冲销的时候要注意，MBST虽说是对原凭证的完全冲销，但是，如果财务数据有变化的话，比如科目，它会按照新的配置去记录凭证。

MIGO 102 取消物料凭证
MIGO 102 PO反向收货
MBST 102 冲销物料凭证

本质上没有什么区别，对于采购订单来讲，以上三项移动类型均为102，最终起作用的是移动类型；
MIGO 102 取消物料凭证，参考物料凭证来作冲销，带出来的是原料物凭证的数量；
MIGO 102 PO反向收货，参考采购订单来冲销，带出来的是整个PO的数量；
然而同一PO可能对应多个收货的物料凭证，要用哪一个视你喜欢而定；
另外，一般来讲“MIGO 102 PO反向收货”允许更改冲销的数量，
“MIGO 102 取消物料凭证”不允许更改冲销的数量，即冲销全部数量；（应该可以通过配置字段选择来设定）；
“MBST 102 冲销物料凭证”，和“MIGO 102 取消物料凭证”功能、效果是一样的。

和移动类型122对比：

122: RE 向供应商退货

102：为采购订单的收货冲销