GL_GL系列 - 日记账处理管理分析（案例）

2014-07-07 Created By BaoXinjian

一、摘要

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1. 日记账类型

• 人工日记账分录
• 冲销日记账分录
• 经常性日记账分录
• 成批分配日记账分录

2. 创建日记账的方式

• 四种日记账类型记账方式： 人工、冲销、经常性、成批分配日记账分录
• 日记账导入
• WebADI导入

3. 日记账三要素：　Batch, Header, Line

4. 日记账活动

• 录入日记账
• 冲销日记账
• 更改期间
• 检查资金、保留资金、查看结果
• 过账

5. 典型的人工日记账分录

• 本位币分录
• 外币分录
• 统计分录
• 公司间往来分录

6. WebADI创建

7. 子模块导入日记账

8. 创建冲销日记账

9. GL日记账审批

10. 数据库访问权限集对过账的影响

11. 经常新日记账

12. 成批分配日记账

 

二、 流程分析

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1. 日记账分录类型

 2. 创建日记账的方法

 3. 日记账三要素

 4. 执行日记账活动

 5. 人工日记账分录

 6. WebADI日记账导入

 7. 子模块导入日记账

8. 创建冲销日记账

 9. 日记账审批流程

 10. 日记账过账

 11. 日记账分录查询

 12. 经常性日记账三种类型