股市的逻辑 | 2020年08月06日

行情分析

1. 今日指数上午杀跌，反弹，午后震荡行情。

2. 昨日新闻刺激，科技股高开低走。

3. 强势股在君正集团大长腿反包封死涨停板的带动下，昨日跳水的强势股集体反击走强。

4. 昨日新题材可拆解材料和汽车拆解，今日大分歧，板块轮动加快。

5. 沪指上涨0.17%，创业板上涨0.97，临近前期高点。两市155股涨停，4股跌停。

昨日涨停今日表现

汽车拆解

天奇股份（1B）=> (10% => 10%)

华宏科技（1B）=> (5.17% => 1.94%)

次新股

首都在线（5天3B）=> (7.15% => -6.43%)

新城市（2B）=> (3.07% => 10%)

字节跳动概念股

省广集团（3B）=> (0.92 => -5.14%)

可降解塑料

仙鹤股份（3B）=> (3.72% => -0.21%)

瑞丰高材（1B）=> (10% => 3.01%)

新能源汽车

中鼎股份（2B）=> (0.88% => 3.96%)

业绩预增

太阳能（4天3B）=> (-2.17% => -4.35%)

光刻胶

容大感光（1B）=> (10% => 2.5%)

芯片

联创光电（1B）=> (10% =>10%)

北斗导航

北斗星通（5天4B）=> (10% => 10%)

题材分析

军工

美卫生部长拟率团访台，龙头光启技术八连板。

光启技术（8B）：公司主营超材料前沿技术研究和军工超材料解决方案提供及产品生产，有几千项超材料的专利，占到全球超材料领域专利的80%；和公安部门联合研发警用头盔，加载红外测温模块。

北方导航（3B）：兵器工业集团旗下上市公司，依托于兵器集团内部优势力量，专注于导航与控制相关产品的研发、生产及调试;公司在制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制等领域处于国内领先地位；公司业务以“导航控制和弹药信息化技术”为主。

航锦科技（3天2B）：公司子公司长沙韶光自主研发的现场可编程逻辑门阵列（FPGA）芯片收到采购订单。

国产芯片

符合条件的集成电路生产企业或项目免征企业所得税。

北斗星通（5天4B）：公司是我国卫星导航产业首家上市公司，北斗产业链唯一获大基金入股的上市公司。

联创光电：公司与上海聚珈科技共同投资设立合资公司，从事高端汽车电子、物联网、人工智能等专用及通用芯片的设计、研发和销售。

农业种植

玉米等多个农业品种连续涨价。

隆平高科（3天2B）：国内种业龙头，公司持有转基因研发公司杭州瑞丰25%的股权。

汽车拆解

汽车回收细则9月1日实施。

天奇股份（1B）：公司是国内汽车拆解回收龙头，循环装备业务范围包括废旧汽车回收拆解、破碎分拣资源利用、汽车拆解装备等。

蚂蚁金服概念股

蚂蚁集团传A+H上市筹300亿美元，可能在9月或10月上市。

君正集团（16天11B）：公司是内蒙古PVC行业龙头；为天弘基金（余额宝发行方）的第三大股东，持股比例为15.6%，蚂蚁金服持股51%。

免税店概念

海汽集团（5天3B）：大股东海旅申请离岛免税牌照。

有色 · 钴

刚果（金）疫情加重，钴原料大涨。

西部资源（2B）：子公司阳坝铜业主要有阳坝铜矿、杜坝铜矿以及油坊沟-铁炉沟铜矿的探矿权，目前阳坝铜业累计探明铜矿石保有储量为469.83万吨，钴和铁的储量分别为1073吨和84.06万吨。

西藏矿业（1B）：公司持有金川集团0.1403%股份。金川集团是中国最大的镍钴铂族金属生产企业和中国第三大铜生产企业

5G

菲利华（1B）：趋势股，公司研发生产出G8代光掩膜基板，打破了长期以来国外垄断，目前是国内唯一一家可以生产大规格光掩膜基板的厂商。

方正科技（1B）：公司子公司曾中标中国联通融合通信系统扩容订单。

新冠疫苗

沃森生物（4天2B）：公司与艾博生物共同合作研发的新型冠状病毒mRNA疫苗已收到国家药品监督管理局批准的《药物临床试验批件》，是我国首个获批进入临床试验阶段的mRNA新型冠状病毒疫苗。

复星医药（3天2B）：公司控股子公司复星医药产业与BioNTech签订许可协议，BioNTech授权复星医药产业在区域内独家开发、商业化基于其专有的mRNA技术平台研发的、针对COVID-19的疫苗产品；集团创新产品实现商业化，生物类似物跻身全球市场。

游戏

恺英网络（1B）：公司主营网游、页游开发运营，手游储备丰富，拥有“传奇世界”“热血系列”等知名IP，独家代理的爆款手游《全民奇迹》等。

养猪

正邦科技（1B）：养猪-公司形成了“饲料-兽药-种猪育种-商品猪养殖”一体化产业链，大力推动“公司+农户”轻资产发展的养殖业务模式，出栏规模在A股生猪养殖类上市公司中排名第三。

新闻头条

1. 中证报头版头条：海外资金加快进入是大势所趋，人民币升值与外资流入形成共振。

2. 美股区块链概念股集体上涨，Overstock今年迄今累涨1200%。

3. 纽约期金刷新收盘历史高位至将近2050美元，2020年迄今表现远超纳指。

4. 四大行正在大规模内测数字货币App，可凭手机号完成转账。

5. 发改委副主任宁吉喆表示，下半年，我国将鼓励限购城市适当增加汽车购置限额，放宽新能源汽车限购，对购置新能源汽车等给予适当补贴。

6. 深圳：研究制定出台金融科技专项扶持政策，开展金融科技创新监管试点，积极参与、支持、协调人民银行数字货币各个场景应用在深试点等（澎湃）。

7. 北上资金今日净买入宁德时代2.64亿元、牧原股份2.59亿元，净卖出中国平安5.54亿元、财通证券4.75亿元。

8. 在岸、离岸人民币兑美元双双涨破6.94关口，日内均涨超300点。

9. 8月5日，发改委、工信部联合召开2020年全国化解钢铁过剩产能工作视频会议。会议强调，各有关地方要按照《2020年钢铁化解过剩产能工作要点》工作部署，抓好任务落实，切实巩固化解钢铁过剩产能成果。

10. 创业板注册制首批新股中签号出炉：美畅股份共有31367个，锋尚文化共有17587个。

公告头条

1. 赛伍技术风险提示：公司太阳能封装胶膜2019年实现营业收入约1.98亿元，占当年营收的9.37%，占比较小。前期公司公告的POE封装胶膜扩产项目尚处于建设阶段，设备尚未全部到位，建设尚需一定周期。

2. 莫高股份：截止目前，公司主营业务仍为葡萄酒，降解材料营业收入占公司营业收入不足10%，对公司整体经营业绩影响较小。

3. 富瀚微：控股股东、实际控制人杨小奇及其一致人拟合计减持不超过3.9162%。

4. 复星医药和BioNTech宣布已在中国开始基于mRNA的新冠疫苗的临床试验。

5. 金力泰：持股10%的股东绍兴柯桥领英实业有限公司拟清仓减持。

6. 华北制药：重组人源抗狂犬病毒单抗注射液拟纳入优先审评程序。报告期内，公司主营业务继续保持稳定增长态势。

7. 正邦科技：7月生猪销售收入31.29亿元，同比增长247.34%。

8. 深交所对楚天科技下发关注函，要求说明拟与康希诺的合作内容、合作进展，是否签订相关意向性协议，是否存在蹭热点炒作股价等情形。

思考与行动

1. 自上周卖飞龙头复星医药，等待高位股崩盘，迟迟不见崩，周二终于跳水，周三在君正集团强势反包带动下，高位股集体走强。感觉好久没有买龙头了。

2. 君正集团，复星医药等今日反包涨停，见识了。

3. 前日买入的西藏矿业昨日涨停，既然涨停，埋伏票，需要耐心，多拿两天看看也OK。

4. 昨日介入的经纬辉开，14.76的成本，日内买点基本最低。昨日新闻利好刺激高开低走，套人无数。今日可能迎来修复，毕竟是实打实的利好。关注经纬辉开是否涨停。

5. 综合几小时的复盘数据，入初选三只股票：正邦科技、海汽集团、菲利华。

6. 这三只股票，如果我盘前选择其一，那就是正邦科技，交给市场验证。

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