前言
股票分析中选股是很重要的一个环节,特别是随着A股市场的逐步扩容,存量资金有限,他们会偏重于某些板块和概念去操作,从而出现结构化的上涨行情。
因此,要想资金的使用效率最大化,选股比择时更为重要。比如同样的资金在同样的持股时间下,你的股票只涨了10%,大盘涨幅30%,而强势股涨幅100%,所以说选股是拉开收益的主要因素。
对于不少股民来说,会根据股价走势这类技术面来选股,有的也会加入一些基本面选股的条件,比如换手率、量比、市盈率、净资产收益率等等。
如何让自己的选股环节更谨慎、更合理、更靠谱呢?
股票量化分析工具QTYX用系统性的选股框架来帮助大家规范化选股过程!
也就是说,用一个相对可靠的流程让小白也能选出好的股票!
之前的选股环节分为条件选股和形态选股两部分,星球会员建议把条件选股和形态选股关联起来,把全市场形态选股的结果作为条件选股的数据源,进行二次筛选。
于是我们升级了股票量化分析工具QTYX-V2.4.8,打通了形态选股和条件选股的链路,让选股框架更为合理、有效。
条件选股和形态选股链接
条件选股新增了“离线自定义数据”方式导入选股数据,这样一来也能导入第三方的选股数据。
第一步,主菜单点击【量化】进入后,选择“条件选股”页面,“选股过程”->“刷新数据源”选择“离线自定义数据”,然后点击“OK”。
第二步,弹出选择文件对话框后,在ConfigFiles/全市场选股结果路径下选择形态选股的结果,比如“22-08-20-RPS—Top10分析结果-高速版.csv”。
第三步,在“条件选股”页面加载了股票RPS前十排名表。我们可以点击股票名称,选择是否加入到自选股票池中。
同样,我们可以加载双底形态选股的结果,比如“22-08-20-双底形态分析结果-高速版.csv”。然后在条件表达式中输入过滤条件来选股。
单击股票名称添加到自选股票池中,也可以点击“选股过程”->“保存选股结果”选择批量保存股票。
整体选股框架
接下来回顾地介绍下改进后的最新版QTYX整体选股框架!框架结构图如下所示:
框架整体分为三个层次:
生成“自选股票池” 、自选股票池的二级筛选、自选股票池的维护和管理、
选股功能筛选出股票后,生成“自选股票池”。选股功能指的是通过“条件选股”、“形态选股”筛选出符合我们选股逻辑的股票。
条件选股生成股票池
条件选股的数据源包括“每日指标”、“基金持仓”、“涨停明细”、“业绩预增”、“离线自定义”(新增)等。通过条件表达式过滤选股指标,从而得到符合条件的股票。
筛选出股票后点击【保存股票】按钮执行批量更新功能,分为“增量更新”和“替换更新”两种选择。
当然,也可以双击“股票代码”进行单个股票的添加。对于单个股票的添加,为了防止自己主观判断时存在偏差,增加了“经营现金流避雷”分析。
形态选股生成股票池
使用形态选股功能对整个A股市场中符合条件的股票进行筛选,将结果存在ConfigFiles路径下的文件“双底形态分析结果.csv”中。
菜单栏“股票池管理”可以批量导入股票,为了适用于从第三方平台上导入多个自选的股景,其中分为“增量更新”和“完全替换”两种更新方式。
比如我们选择“完全替换”方式,选择“双底形态分析结果.csv”,点击确认后即可将csv文件中的自选股完全替换至QTYX中的自选股票池中。
支持批量导入的csv文件的关键点是要有“股票代码”和“股票名称”这两列。股票代码的格式可以是sh.xxxxx或sz.xxxxxx,也可以是xxxxxx.SH或xxxxxx.SZ。
自选股票池”二级筛选
“自选股票池”是第一级的筛选,相对比较粗的选股过程。对于已经进入在自选股票池可以进行二级的筛选。
点击自选股票池的股票,可以进行“查看行情走势”、“从股票池中删除”、“加入组合分析池”
“查看行情走势”可以激活到“行情页面”,查看不同周期的走势、查看K线形态、衍生技术指标等等
形态选股目前实现了 “双底形态”算法。可以对“自选股票池”的股票使用“双底形态”分析,从而筛选出符合这类形态的个股,进一步加入到 “组合分析池” 。
加入到“组合分析池”后可以激活到“投资组合分析”,进行“收益率/波动率”分析、“投资组合分析”以及“财务报表”分析等等。
自选股票池的维护和管理
最新版QTYX完善了股票的添加和删除途径,使得股票池的维护和管理更加合理、便捷。
除了生成股票池之外,对于已经进入在自选股票池的股票,如果我们在进行了二级的精心筛选之后,决定从自选股票池中删除时,可以点击自选股票池的股票,此时会出现“查看行情走势”、“从股票池中删除”、“加入组合分析池”等选项,我们选择“从股票池中删除”即可。
每次添加或者删除股票会自动更新显示股票池中的股票,并更新本地的json文件。
另外一种更改方法是直接手动更改ConfigFiles/stock_self_pool.json文件。编写时候需要注意json文件的编写格式,最好是另存一份,以免文件更改出错后即丢失了原先的股票池。
说明
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