老叶侃交易
Plan your trade· Trade your plan
Self-discipline
图：网络 I 文：老叶
01
在宁波有很多种钓鱼方式，像头图里这种游艇出海，在其上固定一批的钓竿，是一种需要一定费用的方式。这种海钓是钓海鱼，没有一定的技巧还真不能钓上来，而且，像我这样山里大的人，四下茫茫不见陆地，心里总有点惶惶。
要脚踏实地钓鱼的话，可以找个农场，租上钓竿，然后在鱼塘边坐上一天。这是佛系钓鱼，你钓不着就问农场主买鱼，然后和鱼竿什么的拍个照，别人就当你花了一天的时间都在钓鱼，其实农场里有房间。嗯？咳咳，都是别人跟我说的。
还有一种更常见的钓鱼方式，可以自己带上钓鱼设备，到宁波随处可见的桥上去钓鱼。几乎每次路过这些桥，都能看见有人在上面钓鱼的。去到他们的水桶里看看，还真有鱼，有时候多有时候少。也不知道他们是钓上来吃还是钓上来放生。
我虽然没深入研究过钓鱼，但是我也知道，海钓的线肯定要比池塘钓、河钓的线要长，钓上来的鱼也比池塘、河里的鱼更大、更壮。
所以，我们都说，放长线，钓大鱼。
02
在投资上也是如此，大幅的利润一般都是长线来提供的。
所谓一般，是因为在没有涨跌幅限制的市场上偶尔也会出现短期的大幅利润。
比方说年初的这条当日800点波动的K线，就是一次短交易带来的大幅盈利。
但我们把这种走势称呼为意外的惊喜或者惊恐，因为它一年不一定出现一次，以这种走势和预期来交易市场，不如直接让我们唱响凉凉。
像股票期货等这样有当日涨跌幅限制的市场里，就在制度上杀死了上头的那种当日大幅盈利的机会，所以如果没有长线思维，是不可能有一倍以上的盈利的。
前几日跟大家有说过，有个朋友让我买600111，因为毛衣越织，它越利好。但是我没有参与这个，因为我也找不到操作的思维。
比方说，你是要长线操作还是短线操作？
如果长线操作的话，你的逻辑是织毛衣的对他形成的利好么？
短线操作的话，你的出场如何划定？
不要用现在的图表来说事，你能保证在第一个涨停后的高开低走及第二天的低开下行事不出场么？
那么若能保证这个不出场，根据一致性交易规则，13.5高开低走至今也不会出场，那么，若今日突然跌停呢？
可见，这个个股还没有事实脱离成本区域。
什么叫事实脱离成本区域？指根据一致性交易规则，即便出场也能让账户盈利的情况。
像豆粕，在织毛衣开始时候的那批多头，到今天已经全部可以实现事实脱离成本区域了。因为他们的止损根据一致性的交易规则，不跌破前回撤低点不改变趋势，那么至少可以被提高至2700+。
03
我几乎每次交易都是冲着长线交易去的。确实如此，即便是做的日内交易。
这个怎么理解呢？
市面上对长线和短线划分，通常以持仓时间，持仓时间长了，就是长线，短了就是短线。但是每个人对时间的感受都各不相同，我认为1分钟都很长了，你认为一个月都是小意思。
所以不能形成统一，无法成为划分长短线的依据。
如同仓位方面，对激进投资和稳健投资的划分一样，我们需要找到一个客观条件。
我试着以出场是否以趋势终结为依据，在趋势尚未被确立终结之前出场，为短线，趋势终结确立之后出场为长线。
比方这个橡胶的交易，日内交易，多头小仓位，被反转，出场。
比方这个GJ的交易，日内交易，空头下跌，入场之后未能直接下行，等待反转被止损，然而它并没有反转成功，再度下行，然后反转被出场。
像这些日内交易的单子，他们不出现反转出场条件是不能出场的。
当然，如果反转还不出场，那是SB，像下面这个单子，反转不出场，70个点的利润可以直接化为乌有。
本想找一些大幅盈利的图表给大家，可惜近期市场上超巨幅走势的我没有关注到，所以没有在场内，就不表了。
我的意思是，每一次交易，不反转不出场，而持仓时间的长短，仅在于你的交易周期而已。
那么，如果用小周期交易的，比如5分钟图表交易周期，是否可能持仓至一天一周一月呢？
当然可能，只要市场配合。
因为再大的行情，都是由小行情组合而成的。日线图上的交易信号，在5分钟图表里一定也会同样发生。
所以当这种走势被抓住的时候，我们可以将交易周期从小周期转为大周期。很遗憾，近期外汇市场没有发生这样的走势或者发生了而我没有关注到。
比如下方这个个股，并无推荐之意，且对于股票，我认为最低交易周期应为60分。所以仅作观测使用。
左图是599小时图，右图是599的5分钟图表。
在小时图上出现多头信号的时候，5分钟图表里同样发生多头信号，5分钟图表里拉开一定的盈利空间之后观测到小时图也发出信号，于是转换为15分钟，30分钟，最后转为60分钟，随后在5分钟、15、30及60出现离场信号后离场。
当前绿色部分也是如此，5分出现多头信号，可转化更大周期。而当前5分钟没有出现离场信号，60分横盘整理，也没有出场信号。
还是要做个总结。
第一，每一个单子入场无需管它是长线还是短线，只需要遵循不反转不出场的规则即可，因为它符合做足盈利的原则。
第二，单子在场内的时间不用强求，若当小周期趋势发展成大周期趋势，可以给与更多的止损/反弹空间，以便调整为大周期交易，获取更大周期上的趋势。这个止损/反弹空间可以参照大周期上的止损/反弹。
说到这里，又有个案例可以说了，随笔就这样好，想到什么说什么。
5月份交易的GU，[email protected]~1.2762，因为它一直处于下行之中，但是在日线图上却一直没有办法找到合适的反弹点给我下压止损，所以只好一直使用4小时图做保护，于是，在那条长上影那里，被赶出场。
现在回头来看，若当日未被赶出场，仍在场内，当下止损可以下压至长上影高点。
那么问题来了，如此交易，反而比4小时图表的利润要少很多。这个部分的利润该如何保护呢？或者说，就这组K线，该如何下压止损保护，以便获取更大利润？
欸，随笔真好。
以上，今日份胡思乱想奉上。
PS：回答超5条，明天我在回复下面贴我当前对上头问题的答案。
END-
随笔01 重大风险事件
随笔02 交易的样子
随笔03 止损的客观性
随笔04 定位很重要
随笔05 加码
随笔06 频繁交易
随笔07 再谈交易频率
随笔08 鬼佬不讲究的必然性
随笔09 我是怎么做交易回顾的
随笔10 我开始越跌越买了
随笔11 野生交易VS学院交易