写在前言:
陆陆续续接触SAP快5年了,从最初的懵懵懂懂,到现在的大概了解,期间辛苦难以言表,但是收货很大。
所谓预学SAP,首通财务。财务通,完事通。
其实整个SAP都是围绕财务来转的,如果财务基本借贷关系,基本成本CO都玩不明白,那么其他的都是枉然。
本系列从财务配置入手,再配置MM和SD,最后配置PP和PS。(谁能想到我是从PS这个最苦最累最杂最坑集成最多的PS入手的呢?看PS的PA看了5遍才看懂个大概)
学和用的过程中,最难的当属CO。最开始的时候总是过不来弯,什么成本归集对象是生产订单,什么成本归集对象是成本中心,什么是WBS,什么是COPA,奶奶的,还有结算到物料(库存)的,搞懵逼了。
总体来讲有3类,
1是传统型的比如WBS、订单和成本中心,这是单个对象,太容易理解啦
2是不大好理解的,如COPA,
3是难以理解的,请问采购订单入库时有CO凭证吗?答案很明显,没有。因为入库是从外面来的,不涉及内部成本流转。那为什么生产的成品入库,有CO凭证呢(虽然是单向,可以理解为发负值到成本中心,或者成本中心贷方转出金额)?答案是生产订单会吐成本了,从订单到库存,订单成本减少了,内部的成本流动了。
还有个关键点,结算不光产生CO凭证的,同时也会产生会计凭证,尤其是PS结算,这个要命,理解了得半月。
路径:SAP NetWeaver》General Settings》定义国家》定义mySAP系统中的国家
路径:SAP NetWeaver》General Settings》定义国家》设置国家特定的检查
银行账户和银行号特别要注意下。
路径:SAP NetWeaver》General Settings》时区》维护系统设置
路径:SAP NetWeaver》General Settings》货币》检查货币代码
路径:SAP NetWeaver》General Settings》货币》为货币设置小数位数
未配置。
路径:SAP NetWeaver》General Settings》货币》定义标准汇率报价
路径:SAP NetWeaver》General Settings》货币》输入用于直接/间接报价汇率的前缀
未配置
路径:SAP NetWeaver》General Settings》货币》检查交换率类型
路径:SAP NetWeaver》General Settings》货币》定义货币换算的换算率
路径:SAP NetWeaver》General Settings》货币》输入汇率
路径:财务会计》总帐会计》总帐科目》行项目》显示各行项目》确定行项目的标准排序
一般很少有人动,财务科目统驭科目配置清账时,可把排序吗带入分配,实现自动清账
路径:企业结构》定义》财务会计》编辑, 复制, 删除, 检查公司代码
路径:企业结构》定义》财务会计》定义信贷控制范围
路径:财务会计(新)》应收帐目和应付帐目》信用管理》信用控制会计科目》分配允许的信用控制范围给公司码
路径:企业结构》定义》财务会计》定义业务范围
暂时不配置了,如果不想根据业务范围出报表,就暂时不配置
路径:财务会计》财务会计的全局设置》业务范围》使用业务部门资产负债表
暂时不配置了,如果不想根据业务范围出报表,就暂时不配置
路径:企业结构》定义》财务会计》定义功能范围
暂时不配置了,如果不想根据业务范围出报表,就暂时不配置
路径:财务会计(新)》财务会计全局设置 (新)》分类帐》分类帐》激活销售会计核算的成本
激活能干啥?能用销售核算成本
路径:企业结构》分配》财务会计》给公司分配公司代码
路径:财务会计》总帐会计》总帐科目》主数据》准备》编辑科目表清单
路径:财务会计》总帐会计》总帐科目》主数据》准备》给科目表分配公司代码
账目表用标准的YCOA,国家科目表用YACN,是为了适应国家体系的科目,方便出国家报表。
路径:财务会计》总帐会计》总帐科目》主数据》准备》定义科目组
路径:财务会计(新)》财务会计全局设置 (新)》分类帐》字段》定义字段状态变式
一般都复制的0001,这玩意按需调整吧。
路径:财务会计(新)》财务会计全局设置 (新)》分类帐》字段》定义字段状态变式
路径:财务会计(新)》总帐会计核算(新)》主数据》总帐科目》准备》定义留存收益科目
后面有用哦,涉及损益尾差结转的?忘记了
路径:财务会计(新)》财务会计全局设置(新)》分类帐》会计年度和过帐期间》维护会计年度变式(维护缩短的会计年度)
一般都是K4。12+4的期间。
路径:财务会计(新)》财务会计全局设置 (新)》分类帐》会计年度和过帐期间》向一个会计年度变式分配公司代码
路径:财务会计(新)》财务会计全局设置 (新)》分类帐》会计年度和过帐期间》记帐期间》定义未结清过帐期间变式
路径:财务会计(新)》财务会计全局设置 (新)》分类帐》会计年度和过帐期间》记帐期间》将变式分配给公司代码
路径:财务会计(新)》财务会计全局设置 (新)》分类帐》会计年度和过帐期间》记帐期间》未清和关帐过帐期间
路径:财务会计(新)》总帐会计核算(新)》主数据》总帐科目》定义会计报表版本
路径:财务会计(新)》财务会计全局设置(新)》凭证》凭证类型》定义条目视图的凭证类型
这个一般没人改,大部分增加
路径:财务会计(新)》财务会计全局设置 (新)》凭证》凭证号范围》条目视图中的凭证》定义条目视图的凭证编号范围
路径:财务会计(新)》财务会计全局设置 (新)》凭证》凭证号范围》条目视图中的凭证》复制到公司代码
路径:财务会计(新)》财务会计全局设置 (新)》凭证》凭证号范围》条目视图中的凭证》复制到会计年度
路径:财务会计(新)》财务会计全局设置 (新)》凭证》凭证号范围》定义过帐码
路径:财务会计(新)》财务会计全局设置(新)》凭证》更改凭证的规则》凭证更改规则, 凭证抬头
路径:财务会计(新)》财务会计全局设置 (新)》凭证》更改凭证的规则》凭证更改规则, 行项目
路径:财务会计》总帐会计》业务交易》未结清项目的结清》清算差异》为总帐科目定义容差组
路径:财务会计》总帐会计》业务交易》未结清项目的结清》清算差异》为结算差异创建科目
路径:财务会计》总帐会计》业务交易》未结清项目的结清》清算差异》向容差组分配用户
路径:财务会计》总帐会计》业务交易》未结清项目的结清》清算差异》向容差组分配用户
1.3.5 OBA3客户/供应商的容差组
路径:财务会计》应收帐目和应付帐目》业务交易》未结清项目的结清》清算差异》定义客户/供应商的容差
路径:财务会计》应收帐目和应付帐目》业务交易》未结清项目的结清》清算差异》定义清算差异的帐户
路径:财务会计(新)》财务会计全局设置(新)》凭证》缺省值》定义缺省值
路径:财务会计(新)》财务会计全局设置(新)》凭证》缺省值》使用会计年度默认
路径:财务会计(新)》财务会计全局设置 (新)》凭证》缺省值》缺省起息日
路径:财务会计(新)》财务会计全局设置 (新)》销售/购置税》基本设置》向计算程序分配国家
路径:财务会计(新)》财务会计全局设置 (新)》销售/购置税》计算》定义销售/采购税代码
路径:财务会计(新)》财务会计全局设置 (新)》销售/购置税》过帐》定义税务科目
路径:财务会计(新)》财务会计全局设置 (新)》销售/购置税》过帐》为非征税事务分配税务代码
路径:财务会计(新)》应收帐目和应付帐目》业务交易》对外支付》对外支付的全球设置》为银行费用(供应商)定义会计科目
路径:财务会计(新)》应收帐目和应付帐目》业务交易》收款》收款的全局设置》为授予现金折扣定义会计科目
路径:财务会计(新)》应收帐目和应付帐目》业务交易》对外支付》对外支付的全球设置》为现金折扣定义会计科目
路径:财务会计(新)》应收帐目和应付帐目》业务交易》收进发票/贷项凭证》定义收进发票的现金折扣基础
路径:财务会计(新)》总帐会计核算(新)》定期处理》评估》定义评估方法
路径:财务会计(新)》总帐会计核算(新)》定期处理》评估》确定评估范围
路径:财务会计(新)》总帐会计核算(新)》定期处理》评估》外币估值》准备外币评估的自动过帐
路径:财务会计(新)》总帐会计核算(新)》业务交易》未结清项目的结清》准备自动结清
路径:财务会计(新)》总帐会计核算(新)》业务交易》调整过帐/冲销》允许负值记帐
路径:财务会计(新)》总帐会计核算(新)》业务交易》调整过帐/冲销》定义冲销原因
路径:财务会计(新)》总帐会计核算(新)》定期处理》重新分类》定义GR/IR结清的调整科目
路径:财务会计(新)》总帐会计核算(新)》定期处理》重新分类》转帐和排序应收款和应付款》定义排序方法和调整重组接受/应付存取(访问)时间
路径:财务会计(新)》总帐会计核算(新)》定期处理》重新分类》转帐和排序应收款和应付款》根据到期日定义应收/应付帐款的调整科目
路径:财务会计(新)》财务会计全局设置 (新)》分类帐》平行会计核算》定义会计核算原理
路径:财务会计(新)》总帐会计核算(新)》定期处理》评估》检查分配到分类帐组的会计核算原则
路径:财务会计(新)》总帐会计核算(新)》定期处理》评估》分配评估范围和会计核算原则
OBD2定义客户账户组
路径:财务会计(新)》应收帐目和应付帐目》客户帐户》主数据》创建客户主记录的准备》定义带有屏幕格式的帐户组(客户)
路径:财务会计(新)》应收帐目和应付帐目》客户帐户》主数据》创建客户主记录的准备》创建客户帐户编号范围
路径:财务会计(新)》应收帐目和应付帐目》客户帐户》主数据》创建客户主记录的准备》对客户帐户组分配编号范围
路径:财务会计(新)》应收帐目和应付帐目》供应商帐户》主数据》供应商主记录创建准备》定义带有屏幕格式的帐户组(供应商)
路径:财务会计(新)》应收帐目和应付帐目》供应商帐户》主数据》供应商主记录创建准备》创建供应商帐户编号范围
路径:财务会计(新)》应收帐目和应付帐目》供应商帐户》主数据》供应商主记录创建准备》对供应商帐户组分配编号范围
路径:财务会计(新)》应收帐目和应付帐目》业务交易》收进发票/贷项凭证》维护支付条件
路径:财务会计(新)》应收帐目和应付帐目》业务交易》收进发票/贷项凭证》定义分期支付的支付条款
路径:财务会计(新)》应收帐目和应付帐目》业务交易》对外支付》手工对外支付》超收/欠收》定义原因代码(手工对外支付)
路径:财务会计(新)》应收帐目和应付帐目》业务交易》对外支付》自动对外支付》付款意向书处理》检查付款冻结原因(默认)
路径:财务会计(新)》应收帐目和应付帐目》业务交易》付款》自动付款》支付程序的付款方式/银行选择》设置支付程序
路径:前台
路径:财务会计(新)》银行会计核算》银行帐户》定义开户行
1.11.8 OB64定义每个公司代码的最大汇率差异
路径:财务会计(新)》财务会计全局设置 (新)》公司代码的全球参数》货币》最大汇率差异》定义每个公司代码的最大汇率差异
路径:财务会计(新)》财务会计全局设置 (新)》工具》确认/替代》会计凭证中的确认
路径:财务会计(新)》财务会计全局设置 (新)》工具》确认/替代》会计凭证中的替代
路径:财务会计(新)》财务会计全局设置 (新)》公司代码的全球参数》输入全局参数
SAP 用户化实施指南→企业结构→定义→控制→维护成本控制范围 <维护成本控制范围>
SAP 用户化实施指南→企业结构→分配→控制→把公司代码分配给控制范围
SAP 用户化实施指南→控制→一般控制→组织结构→维护成本控制范围<维护成本控制范围>
SAP 用户化实施指南→控制→利润中心会计核算→基本设置→成本控制范围设置→维护控制范围设置
SAP 用户化实施指南→控制→一般控制→组织结构→维护成本控制凭证的编号范围
暂无
看表se16n里面,已经复制过来了
需要一个个分类账都配置,过账期间变式,否则做账报错
2.定义CO版本的分类账
用户化实施指南→企业结构→分配→ 后勤-常规 →给公司代码分配工厂
SAP 用户化实施指南→企业结构→定义→物料管理→维护采购组织
SAP 用户化实施指南→企业结构→分配→物料管理→给公司代码分配采购组织
SAP 用户化实施指南→企业结构→分配→物料管理→给工厂分配采购组织
SAP 用户化实施指南→企业结构→分配→物料管理→给工厂分配标准采购组织
SAP 用户化实施指南→企业结构→定义→物料管理→维护仓储地点
SAP 用户化实施指南→物料管理→库存管理和实际库存→工厂参数
SAP 用户化实施指南→物料管理→基于消费的计划→工厂参数→执行工厂参数总体维护
3.维护另外一个工厂
SAP 用户化实施指南→企业结构→定义→ 后勤-常规 →定义评估级别
SAP 用户化实施指南→物料管理→评估和科目设置→科目确定→无向导的科目确定→定义评估控制
SAP 用户化实施指南→物料管理→评估和科目设置→科目确定→无向导的科目确定→将评估范围群集分组
根据确认规则
贷方,就是工厂收货时调用的科目
过账
已成本中心输入,无法带出科目为例
根据自动记账规则,
建采购申请就自动带出科目,建成采购申请0010501027
维护物料组默认的评估类SM30维护视图V023_E
对应科目:
SAP 用户化实施指南→销售和分销→基本功能→科目分配/成本→收入账户确定→分配总账科目
V:销售/分销配置
KOFI代表实际过账
YCOA是账表
另外是销售范围:6888
AAGM代表物料主数据的
最后科目如下:
SAP 用户化实施指南→控制→产品成本控制→实际成本核算/物料分类账→分配货币类型并定义物料分类账类型
SAP 用户化实施指南→控制→产品成本控制→实际成本核算/物料分类账→激活评估范围的物料分类账<激活物料分类账>
控制→产品成本控制→实际成本核算/物料分类账→环境→生产启动→将评估范围设置为生产
SAP 用户化实施指南 →后勤-常规 →物料主数据 →基本设置 →物料类型 →定义物料类型的属性
SAP 用户化实施指南→后勤-常规→物料主数据→基本设置→物料类型→定义每个物料类型的号码范围
建间隔组
SAP 用户化实施指南→物流-常规→物料主数据→基本设置→物料类型→定义物料类型的属性
SAP 用户化实施指南→ 后勤-常规 →物料主数据→基本设置→维护物料管理的公司代码
SAP 用户化实施指南→后勤-常规→物料主数据→设置关键字段→定义物料状态
SAP 用户化实施指南→后勤-常规→物料主数据→设置关键字段→与销售和分销→定义销售状态
SAP 用户化实施指南 →后勤-常规 →物料主数据 →设置关键字段→定义物料组
在后台配置中,物料类型(Material Type)并不与评估类(Valuation Classes)直接关联,而是通过账户分类参考(Account category reference)作为中间桥接。每个物料类型指定一个账户分类参考,而账户分类参考下可以有多个评估类,这样就每个物料类型就可以选择一个或多个评估类。
除物料外,服务主数据也使用评估类和自动记账。与物料的配置方式相同,不同点在于服务主数据在类别(Service Category)定义时指定了账户分类参考。
定义分类参考
根据分类参考定义评估类,每个建3个评估类
分配物料组到分类参考
SAP 用户化实施指南→后勤-常规→业务伙伴→供应商→控制→定义科目组和字段选择(供应商)
先定义:
后分配:
路径:IMG->跨应用组件->SAP业务伙伴->业务合作伙伴->基本设置->商业伙伴角色->定义业务伙伴角色
查看角色类别
FLCU00 FI客户 >>>一般对应客户公司代码视图
FLCU01 客户 >>>一般对应客户销售视图
FLVN00 FI供应商 >>>一般对应供应商公司代码视图
FLVN01 供应商 >>>一般对应供应商采购视图
查看业务角色
FLCU00 客户公司代码视图(FI相关)
FLCU01 客户销售视图
FLVN00 供应商公司代码视图(FI相关)
FLVN01 供应商采购视图
发现在角色类别下还建了不少其他的
IMG->跨应用组件->SAP业务伙伴->业务合作伙伴->基本设置->商业伙伴角色->定义应用程序事物
考虑业务伙伴扩展为客户和供应商,定义BP编号范围时,同步维护客户和供应商编号范围。
BP编号范围和分配到业务伙伴分组
IMG->跨应用组件->SAP业务伙伴->业务合作伙伴->基本设置->编号范围和分组->定义编号范围/定义分组和分配号码范围
创建业务伙伴分组并分配编号范围
IMG->跨应用组件->SAP业务伙伴->业务合作伙伴->基本设置->字段分组->配置每个商业伙伴角色的字段属性
IMG->财务会计->应收账款和应付账款->供应商账户->主数据->供应商主记录创建准备->定义带有屏幕格式的帐户组(供应商)
供应商编号范围
给供应商账户组分配编号范围
客户分组
IMG->财务会计->应收账款和应付账款->客户科目->主数据->创建客户主记录创建准备->定义带有屏幕格式的帐户组(客户)
IMG->财务会计->应收账款和应付账款->客户科目->主数据->创建客户主记录创建准备->定义带有屏幕格式的帐户组(客户)
各账户组分配的编码范围必须相同,如BP的账户组ZZ01分配的编码03对应编码范围0300000001 - 0399999999,
则关联的客商账户组分配的编码对应的编码范围必须是0300000001 - 0399999999
编码属性必须相同,如BP的账户组ZZ01分配的编码03,勾选了外部给号,则联的客商账户组分配的编码也必须勾选外部给号
路径:IMG->跨应用组件->主数据同步->客户/供应商集成->业务伙伴设置
————————————————
版权声明:本文为CSDN博主「王小磊」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/wangjolly/article/details/106101044/
BP账户组合供应商账户组关联
路径:供应商集成的设置->供应商集成的字段分配->分配键值->定义方向业务伙伴到供应商的编号分配
2.7.2 BP账户组合客户账户组关联
路径:客户集成的设置->客户集成的字段分配->分配键值->定义方向业务伙伴到客户的编号分配
创建采购视图时,报错
解决方法:IMG → 物料管理→ 采购→ 确定合作伙伴→ 合作伙伴角色
咳,可算不报错,建成了,赶紧建个PO看看。
建个PO,看报错不
收货后产生物料凭证
又出问题,提示T007A表中午税码,一步一个错啊,看来得配置好物资的完整,一会继续配置物资发票相关的。
顺道把税的表都列上
T007A 稅關鍵字
T007B 會計中的稅務處理
T007C Groupings for tax codes
T007D 賦稅群組的內文
T007F 銷項 / 進項群組的稅
T007G 不再使用該表格 -> T007K/L
T007H 不再使用該表格 -> T007K/L
T007I 預先報稅﹐稅收組和日曆年組編號
T007J 營業稅主體及日曆年度稅金預付
T007K 分組稅金基礎餘額表
T007L 分組稅金餘額表
SAP 用户化实施指南→物料管理→采购→条件→定义价格确认流程→定义方案组<方案组:供应商>
SAP 用户化实施指南→物料管理→采购→条件→定义价格确认流程→定义方案确认<确定标准采购订单的计算方式>
SAP 用户化实施指南→物料管理→后勤发票校验→收入发票→维护税代码的缺省值
SAP 用户化实施指南→财务会计(新)→ 财务会计全局设置(新)→销售/购置税→过账→定义税务科目
SAP 用户化实施指南→物料管理→库存管理和实际库存→收货→设置容差限制
SAP 用户化实施指南→物料管理→后勤发票校验→发票冻结→设置容差限制
SAP 用户化实施指南→企业结构→定义→销售和分销→定义, 复制, 删除, 检查销售组织 <定义销售组织>
SAP 用户化实施指南→企业结构→定义→销售和分销→定义, 复制, 删除, 检查分销渠道 <定义分销渠道>
SAP 用户化实施指南→企业结构→定义→后勤-常规→定义、复制、删除、检查产品组<定义产品组>
SAP 用户化实施指南→企业结构→定义→销售和分销→维护销售办公室
SAP 用户化实施指南→企业结构→定义→销售和分销→维护销售组
SAP 用户化实施指南→企业结构→定义→后勤执行→定义, 复制, 删除, 检查起运点 <定义发运点>
SAP 用户化实施指南→企业结构→定义→后勤执行→维护运输计划点
SAP 用户化实施指南→企业结构→分配→销售和分销→给公司代码分配销售组织
给销售组织分配分销渠道OVXK
SAP 用户化实施指南→企业结构→分配→销售和分销→给销售组织分配分销渠道
给销售组织分配产品组OVXAN
SAP 用户化实施指南→企业结构→分配→销售和分销→给销售组织分配部门
SAP 用户化实施指南→企业结构→分配→销售和分销→设置销售范围
SAP 用户化实施指南→企业结构→分配→销售和分销→分配销售组织-分销渠道-工厂
SAP 用户化实施指南→财务供应链管理→信用管理→与应收账款模块和销售与分销模块的集成→有销售和分销的集成→分配贷款控制范围的销售范围
SAP 用户化实施指南→企业结构→分配→销售和分销→给销售办公室分配销售组
SAP 用户化实施指南→企业结构→分配→销售和分销→给销售范围分配销售办公室
SAP 用户化实施指南→企业结构→分配→后勤执行→给工厂分配起运点
配置信贷组-系统默认即可
SAP 用户化实施指南→销售和分销 → 基本功能 → 信贷管理/风险管理 → 信贷管理 →定义信贷组(SM30维护视图V_T691D)。
.
销售凭证信贷检查OVAK
SAP 用户化实施指南→销售和分销 → 基本功能 → 信贷管理/风险管理 → 信贷管理 →分配销售凭证和交货凭证 <关于订单类型的信贷限制检查>
交货信贷检查OVAD
SAP 用户化实施指南→销售和分销 → 基本功能 → 信贷管理/风险管理 → 信贷管理 →分配销售凭证和交货凭证 <交货类型信贷限制检查>
SAP 用户化实施指南 →销售和分销 →基本功能 →输出控制 →输出确定 →使用条件技术的输出确认 →维护销售单据的输出确定 →分配输出确定过程 <分配销售单据标题>
维护不完全控制状态组OVA0-不修改
SAP 用户化实施指南→销售和分销→基本功能→不完整项目的日志→定义状态组
定义不完整日志的处理OVA2-暂时不修改,是对不完整日志的设定
SAP 用户化实施指南→销售和分销→基本功能→不完整项目的日志→定义不完全的处理
销售订单分配VUA2
SAP 用户化实施指南→销售和分销→基本功能→不完整项目的日志→分配不完全处理<分配过程到销售单据类型>
销售行项目类别的分配VUP2
销售计划行类别的分配VUE2
交货类型分配VUA4
交货项目类别SM30: V_TVLP_VUV
销售订单
销售凭证行合作伙伴VC_TPAR_VP
销售凭证类型的分配VOTXN
销售项目类别的分配
交货类型的分配
交货项目类别的分配
SAP 用户化实施指南→销售和分销→销售→销售凭证→定义并分配状态参数文件 <定义状态参数文件>
SAP 用户化实施指南→销售和分销→销售→销售凭证→销售凭证抬头→定义销售凭证类型
SAP 用户化实施指南→销售和分销→销售→销售凭证→销售凭证抬头→分配销售区域到销售凭证类型<组合销售机构>
SAP 用户化实施指南→销售和分销→销售→销售凭证→计划行→定义计划行类别
SAP 用户化实施指南→销售和分销→销售→销售凭证→销售凭证项目→定义项目类别组
SAP 用户化实施指南→销售和分销→销售→销售凭证→销售凭证项目→分配项目类别
SAP 用户化实施指南→销售和分销→开票→出具发票计划→分配开票计划类型到销售凭证类型
计划行,描写装运