上海亚商投顾：沪指逼近3400点 CPO概念股再度爆发

上海亚商投顾前言：无惧大盘涨跌，解密龙虎榜资金，跟踪一线游资和机构资金动向，识别短期热点和强势个股。

• 市场情绪

沪指今日震荡反弹，午后逼近3400点关口，创业板指则小幅调整。CPO概念股再度爆发，剑桥科技涨停，天孚通信、中际旭创、新易盛、联特科技涨超10%。大金融板块继续活跃，东北证券盘中涨停，中国人寿、中国太保、长沙银行涨逾4%。食品、乳业等大消费板块拉升，香飘飘、道道全、麦趣尔封板。下跌方面，半导体板块陷入调整，苏州固锝跌超9%，甬矽电子、峰岹科技、力合微、华峰测控等多股跌超6%。板块概念方面，CPO、保险、家电、乳业等板块涨幅居前，主题公园、LED、环氧丙烷、芯片等板块跌幅居前。两市总成交额10600亿元，较上个交易日缩量609亿。总体上个股跌多涨少，两市超3300只个股下跌。个股情绪方面，两市个股涨跌对比1443:3394，涨停跌停个股对比23:15，9只股票炸板，炸板率34%，北向资金净买入近23亿元。盘面上，今日市场延续轮动格局，大消费与大金融板块表现相对强势，其中食品饮料、家电等细分板块涨幅居前。泛科技线整体延续调整，AI下游应用的传媒数据板块再度下跌，而半导体板块今日同样跌幅居前。不过较好的是，AI硬件端率先出现止跌企稳的迹象，其中CPO分支更是在龙头剑桥科技的带动下集体拉升。故只要科技方向内部的恐慌情绪没有进一步蔓延，先以板块之间正常的轮动回调看待即可，后续或仍存再度修复的预期。

 

数据来源：财联社

今日CPO概念再度涨幅居前，其中剑桥科技、通宇通讯涨停。消息面，剑桥科技晚间披露的一季度报告显示，公司一季度实现营业收入10.74亿元，同比增长124.9%；归属于上市公司股东的净利润7147.25万元，同比大幅扭亏为盈。民生证券此前在研报中指出，当前大算力应用场景的快速发展将加速推动光模块从800G进一步向1.6T演进，在1.6T速率下，传统可插拔光模块的集成度、功耗等问题将更为凸显，而具备性能优势的CPO方案有望作为重要技术路径迎来加速发展。根据咨询机构Lightcounting的预测，全球CPO端口的销售量将从2023年的5万增长到2027年的450万，四年时间提升达90倍。

 

数据来源：同花顺

• 资金聚焦

1. 龙虎解密：

4月18日龙虎榜资金数据分析，龙虎榜资金净买入前五分别是海信家电、健民集团、剑桥科技、科德教育、恒烁股份，资金分别净买入1.28亿元、1.20亿元、5921万元、5756万元、4395万元，龙虎榜资金榜首是白色家电板块个股海信家电。

 

 以上数据来源于同花顺，文中所涉及个股仅为展示，不作为分享提示，不构成投资建议，据此操作风险自担。

2.龙虎榜资金前三

①海信家电（000921），今日拔得龙虎榜资金头筹，所属板块：白色家电，资金净额买入1.28亿元，机构买入明显。上榜原因：日涨幅偏离值达7%的证券。1、23年4月14日晚公告，公司预计Q1扣非净利润4.28--5.3亿元，同比增长130%-185%，环比增长229%--307%。机构表示Q1业绩超预期主要是家电空调盈利修复带动。 2、控股子公司三电控股（海信持股75%）是全球领先的汽车空调压缩机和汽车空调系统一级制造供应商，开发的新一代电动压缩机、综合热管理系统和汽车空调产品在新能源汽车得到大量应用。海信旗下有空气源热泵热水机组产品。 3、海信家电主营业务涵盖冰箱、中央空调、商用冷链、厨卫等电器产品的研发、制造和营销；已形成冰箱、洗衣机、家用空调、中央空调、汽车空调压缩机为主导的产品矩阵；公司是中国大型的白电产品制造企业之一，产品远销海外130多个销售区域。

 

数据来源：同花顺

②健民集团（600976），资金净额买入1.20亿元，所属板块：中药。上榜原因：日跌幅偏离值达7%的证券。1、健民集团发布2023年一季报，公司实现营收10.13亿元（同比+10.40%）；归母净利润1.00亿元（同比+12.23%）；扣非归母净利润0.90亿元（同比+13.31%），业绩增速略承压。2、布局医疗业务，持续提升中医诊疗服务能力。一方面，2022年公司收购华方医院，培育中医诊疗业务并对其进行并表。另一方面，公司成立健民国医投资（武汉）有限公司，作为中医诊疗服务产业的管理与投资平台，完成对中医汉阳馆的业务整合，并于2023年3月开设第二家中医馆汉口馆。3、体培牛黄业务稳健向上，提价预期增强。

 

数据来源：同花顺

③剑桥科技(603083），净额买入5921万元，所属板块：通信设备。上榜原因：日涨幅偏离值达7%的证券;日换手率达20%的证券。1、4月17日公司披露2023年第一季度报告，该公司一季度实现营业收入10.74亿元，同比增长124.98%。归属于上市公司股东的净利润7147.25万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7036.37万元，同比扭亏为盈；同日剑桥科技发布对外投资设立合资公司公告称：公司拟与中新产发投签署《合资协议》，双方共同出资设立合资公司，合资公司的注册资本为 4.5 亿元。其中，公司认缴出资 3.0 亿元。 2、公司的主营业务是基于合作模式（主要为JDM和ODM模式）进行家庭、企业及工业应用类电信宽带接入终端、无线网络与小基站、交换机与工业物联网基础硬件产品的研发、生产和销售。 3、财联社记者3月24日获悉，51.2T的交换芯片问世后，业界普遍认为800G将迅速成为高速光模块的主流高端产品。据公司预计，今年800G光模块行业增速远超100%。 4、已直接以及通过通信设备制造商间接向微软供应高速光模块产品。微软对于算力需求的增长无疑为相关供应商提供了市场机会。

 

 数据来源：同花顺

3.机构资金参与前五个股：

今天机构资金参与度前五名中最高的股票是中际旭创，公司所属行业通信设备。 1、Omdia报告显示，中际旭创2021年的销售额并列第一，市占率约为10%，其中第四季度的市占率接近12%。2、在前十大厂商中，中际旭创在2021年市场份额提升得最多，主要原因系公司向云厂商数据中心提供的200G和400G产品的销售量大幅增加。 3、2022年在海外重点客户的200G、 400G采购中获得较高的市场份额，同时公司也接到了海外重点客户的高端800G订单，开始逐步批量地采购和部署800G产品。

 

 数据来源：同花顺

4.龙虎榜风口资金游资参与前五个股：

今日龙虎榜风口资金中前五只股票中两只股票涨停。道道全（农产品加工）得到量化基金和一线游资的关注；*ST雪发（景点及旅游）得到游资的关注；*ST宜康（医疗服务）得到广东帮和一线游资的关注；*ST顺利（计算机应用）得到苏南帮游资的关注；民生控股（保险及其他）得到赵老哥游资的关注。

 

数据来源：同花顺

• 个股高度

连板个股：今日连板股总数有3个，较上一个交易日增加1个，两市最高连板二连板。今日市场短线热点仍旧延续快速轮动，虽然AI产业链板块分化态势仍在延续，但可以看到板块中部分个股已先行出现转强的迹象，算力核心标的中科曙光，股价逼近涨停的同时，也以85亿的成交额荣登榜首之位。AI的下游应用端，部分个股呈现出止跌企稳的信号。故在AI主线的持续轮动下，在硬件方向集体回暖后，后续传媒娱乐的方向同样存在着一定的修复预期。不过需要注意的是，此时资金可能会集中于前排股之中，后续可重点留意相关核心个股短线回调结束后的右侧买点的机会。

 

参考资料：同花顺、财联社

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