2022-09-02 因子论实盘记录

一、交易记录

A 账户：本周无交易。

B 账户：
08-29 每股 26.48 元卖出 1900 股 mnh。
08-29 每股 26.36 元买入 1900 股太极集团。

二、持股实盘

2022-04-29 起始资金 76w 元，2022 年至今收益率 41.85%，市值曲线图如下：

三、想法

太极跟踪

本周市场面如下：
08-29 26.96 2.3% 1.26e [0.9%]
08-30 26.83 -0.5% 0.79e [0.5%]
08-31 26.07 -2.8% 0.97e [0.7%]
09-01 26.62 2.1% 1.14e [0.8%]
09-02 26.51 -0.4% 1.09e [0.7%]

本周进入缩量窄幅震荡状态，每天 1 个亿左右，最多 2 - 3 个点的涨跌。
当前的流通股比例 100%，由“ths - 股本股东 - 机构持仓”的 2022 半年报数据可以知道，其中 38.73% 的股份在太极集团等控股股东手里，在剩下 61.27% 的股份里，基金持股 18.44%、QFII 1.93%、保险 1.26%，总和 21.63%，也就是机构控股 35%，结合当前股东人数只有 2.51w，可以知道当前大几率进入机构控盘状态，难怪最近的线想怎么划就怎么划了。

在这里顺便对比一下宁德时代和贵州茅台这些抱团股：
1、茅台 2021 年报，茅台酒厂集团等持股 60.7%，在剩下的 39.3% 股份里，基金持股 7.55%、信托 0.90%，也就是机构控股 22%
2、宁德时代 2022 半年报流通股，在大股东等十大股东之外的持股比例为 43%，其中基金持股 14.75%、QFII 持股 1.91%，也就是机构控股 39%
对比之下，现在的太极也逐渐进入机构抱团状态了。加上基本面还在积极向上，所以我这周又换了 5w mnh 到太极。

mnh 跟踪

本周的 CDMO 板块都不行，而 mnh 在本周进入缩量横盘状态，在 26 元支撑位附近疯狂试探，很难说会不会跌破这个支撑区间，因为现在有定增的负面预期，而基本面还没有更多积极的新变化。

08-29 26.46 -2.3% 1.16e [2.1%]
08-30 26.15 -1.2% 0.88e [1.6%]
08-31 26.40 1.0% 1.16e [2.1%]
09-01 26.75 1.3% 1.38e [2.5%]
09-02 26.13 -2.3% 1.30e [2.3%]

目前还剩下 5w 的持股，还是亏钱状态，也不知道会套到什么时候，还是先拿着，确保每笔投资都赚钱出来吧。

国林科技跟踪

08-29 16.19 1.5% 0.83e [3.7%]
08-30 16.09 -0.6% 0.70e [3.1%]
08-31 15.44 -4.0% 0.91e [4.2%]
09-01 15.28 -1.0% 0.44e [2.0%]
09-02 15.57 1.9% 0.39e [1.8%]

国林周四周五开始回到缩量状态，个人预计还会缩量横盘一段时间，除非乙醛酸项目或半导体项目有更进一步的进展。

国林就是2022-08-31 提前价值发现的反面所说的当前低风险高不确定性的公司。接下来盯紧基本面的变化，买点可能很快就会出现，个人预期 25 亿以下买入都是安全的。