ods八大主题

1、参与者主题

销售渠道信息

销售渠道树

销售渠道网点映射

销售商信息

销售渠道拆分控制表

参与者属性黑名单表

客户信息表

参与者信息

参与者身份鉴别信息

参与者代码映射

参与者合并日志

自然人信息

组织信息

交易席位

2、产品主题

产品信息

产品扩展信息

产品代码映射产品管理费率表

产品销售服务费率表

产品尾随佣金费率表

产品尾随佣金费率设置

产品所属分类

产品分类信息

源系统产品分类代码映射

产品行情

产品关联套账

套账信息

套账代码映射

产品权益分配

投资组合单元

3、公共主题

基准日历

自定义日历

日历信息

数据字典定义

数据字典典型定义

源字典 类型映射

公司业绩目标表

销售交易类型

销售交易类型映射关系

地域

地域代码映射关系

地域架构树

地域拆分规则

地域拆分代码映射

数据字典代码映射关系

源系统数据字典定义

4、会计核算主题

基金席位佣金统计

会计核算流水表

基金会计持仓明细

基金会计估值指标日表

产品估值指标日表

凭证中间表

估值中间表

虚拟凭证中间表

凭证解析日志表

凭证解析特殊规则

5、内部组织主题

员工信息

员工间关系

内部组织代码映射关系

内部组织

内部组织与员工关系

内部组织层次;包括管理区划、投资管理架构

6、事件主题

账户确认交易

客户账户盈亏变动

销售商基金保有

基金当前份额

基金份额

基金分红

货币基金份额

基金确认交易

货币基金份额区划拆分明细

账户份额管理区划拆分明细

非标产品保有区划拆分明细

销售交易管理区划拆分明细

指定业绩归属保有份额明细

指定业绩归属交易确认

指令成交明细

银行间指令成交明细

投资成交业务汇总

7、投资品种主题

投资品种主数据相关

投资品种黑名单

投资品种代码映射

投资品种匹配表

投资品种关键信息更新日志

投资品种

投资品种公共临时表

投资品种所属行业

证券所属行业:来自于咨询数据

投资品种行业信息

行业信息

行业分类树

行业代码映射关系:此表来自咨询数据

行业与指数关系

行业与指数的关系:此表来自咨询数据

投资品种与参与者关系:此表来自咨询数据

投资品种分类

投资品种所属分类

投资品种类型信息

投资品种分类树

源系统投资品种代码映射

债券相关

债券信息;此表优先从财汇取数,其次从wind、估值、投资交易等源系统取数

债券现金流表:此表来自财汇咨询数据

债项信用评级:此表来自财汇咨询数据,其次从wind取数

债券估值:此表来自财汇咨询数据

债券交易行情

债券交付日

债券利率变动

债券主体信用评级;此表来自财汇资讯数据

股票相关

股票基本信息

股票交易行情:此表来自咨询数据

限售股解禁

股本结构;此表来自咨询数据

指数相关

指数成分;此表来自wind资讯,指数公司数据

指数成分权重;此表来自wind咨询、指数公司数据

指数行情;此表来自wind咨询、指数公司数据

基金投资品种信息

交易所回购天数配置表

利率表;此表数据来自财汇

标准券折算率;此表来自资讯数据

可转债转股信息

大宗交易

权证信息

投资品种非交易时间

8、协议主题

账户信息

账户映射表

基金账户信息

定投协议

交易账户登记信息

账户类型

协议表

账户归属分类

TA换交易账号登记信息

VIP客户对应基金账户

直销交易账户

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