SAP 财务月结之 外币评估(TCODE:FAGL_FC_VAL,S4版本用 FAGL_FCV)<转载>

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在会计期末,企业往往会有以外币记的余额,如应付账款(国外)、应收账款(国外),或外币存款。而企业出具的财务报表,货币必须统一;因此,月底需要将这些以外币记的余额转换为本币余额。

这就是SAP中财务结账的重要步骤-外币评估! 评估时以月末最后一天的中间价汇率进行评估,差异进入汇兑损益科目。

外币评估事务代码FAGL_FC_VAL(S4版本用FAGL_FCV),菜单路径如下。
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FAGL_FC_VAL初始界面如下,
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评估关键日期: 月末最后一天,系统取此日期的默认汇率进行评估。

评估范围: 定义汇率的评估方法,记账凭证类型等信息。

过账模式: 分为测试运行、立即执行和生成批输入会话。如果选择生成批输入会话,执行FAGL_FC_VAL后系统不会直接生成会计凭证,而是生成一个会话。需要SM35执行会话后才会生成会计凭证。

评估重置: 如果本月的汇率评估有问题,需要冲销,选择此项。重置汇率评估后,可再次对本月进行评估。

过账参数: 定义汇率评估时生成的会计凭证日期。外币评估时系统会生成两张凭证,月末调整凭证,和月初冲销凭证。选中“自动确定”后,系统自动填写如上日期。

选择“未清项:分类账”,选中“评估供应商”和“评估客户”,此页设置对供应商、客户外币余额评估的参数。
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对于往来账户,由于每一笔记账明细的汇率可能不一样,系统按未清明细进行评估,已清项目则不考虑。

选择“总账科目余额”,在此页中选中“评估总账科目余额”和“冲销记账”,此页设置对外币资金科目的评估参数。
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一般情况下,只需对往来账户外币资金科目进行汇率评估,在“未清项:分类账”和“总账科目余额”设置参数即可。其余科目,一般都是以本位币更新余额,无需评估。如果有往来科目没有按明细核算,但有外币业务,如“其他应付款-非统驭”,这类科目一般启用未清项管理,此时可以在“未清项:总账科目”中设置参数。

执行FAGL_FC_VAL,结果如下。
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类型S为总账科目,类型K为供应商,“账户”列为总账科目或供应商(客户)编号。报表详细列举了评估汇率,原始汇率,记账金额等明细信息。点击工具栏的“过账”可以查看模拟的会计凭证。
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返回到上一界面,点击工具栏的“消息”可以查看消息提示。如果有错误,此处可以看到错误原因,以便解决问题。

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如果测试运行无错误,返回到初始面,执行更新运行。
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选择“立即过账评估”后,执行。

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消息处为绿色说明运行无错误,点击可查看消息如下。
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FB03查看汇率评估凭证如下,

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FB03查看冲销凭证如下。
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