股票实盘周记2021-07-31

注：我的股票实盘完全在抄老唐的作业，周记也是学习本周唐书房和自己思考的记录。

本周交易

本周交易三次，7月26日在64.76元买入约4%的美的集团；7月27日在7.59元买入约3%的分众传媒；7月30日在480.4港币买入约13%的腾讯控股。所需资金均来自卖出非E大基金，可以算是新增资金。

当前持仓

目前持有腾讯控股39%，洋河股份27%，古井B11%，陕西煤业11%，分众传媒7%，美的集团4%。

下表除股价和百分比之外，其他科目单位为人民币亿元。

上周数据

注：①持股比例=持股市值/账户总值。在无交易状态下，该比例也可能因每只个股股价波动幅度不同，而发生小幅变化；

②买点或卖点，代表如果公司总市值触及此数值，计划买入或卖出。与个股历史买入成本无关；

③仓位加总偶尔可能为99%或101%，原因是持股比例为四舍五入数据，例如10%代表实际仓位在9.50%~10.49%之间。

收益

2021年内收益-16%（四舍五入数据）。

自2020年公开实盘至今，年度收益率分别为135%，-16%。

若2020年元旦净值为100，则当前净值为198。以1.59年折算，年化收益率约32%。

注：数据略不准，因19年就有部分投入，为方便计，以且慢小账本数据为准。

重要事项

1.分众估值模式的调整

本周老唐在7.21元开始买入分众，包含了对分众估值方法的调整。

老唐将原本的席勒市盈率估值法调整为当年预计净利润*无风险收益率的倒数=当年合理估值，当年合理估值的70%作为买点，当年合理估值的150%作为卖点。

2.陕煤股本注销

本周完成了工商变更，股本从100亿股变成96.95亿股。

3.茅台半年报

茅台已到老唐买点，老唐已清空类现金及美的加仓茅台至16%。

我暂时还无法加仓，等待有机会一定买入茅台。

4.操作思考

近期基本把类现金资产打光，非E大持仓也基本清空。接下来如何操作。

腾讯已买至仓位上限，如果继续下跌至360港币附近再加仓一次。

美的老唐已经清仓，对于美的买入跳一格，如到53元附近再加一次仓，如果有其他更好的机会，也可能学老唐清仓美的。

陕煤之前多买入了一次，如果其他需要加仓，可以卖出一次陕煤。

古井贡B跌幅较小，相对其他持仓诱惑力不足，暂未到加仓线。

洋河和分众按计划加仓。

所需资金除美的和陕煤外，不排除清空其他基金。