深夜聊股（20210111）

今天大盘崩了！早上想跟大家说，准备迎接亏损，没想到就真的来了，虽然做好了心理准备，但真到了亏钱的时候，还是有点心疼......

这几天讨论最多的就是“抱团瓦解”这4个字，这个还是要辩证的去看待。

目前一些抱团股涨了很多，是需要调整的，的确有瓦解的感觉，但还是要区别一下，回过头看看近几年，那些没有业绩被爆炒的个股，后面是瓦解了，不断走低，但那些优质龙头被砸下来，经过一段时间调整，又重振旗鼓再创新高。

远离没有基本面支撑被爆炒的个股，不要轻易接飞刀，而优质龙头砸下来，要砸的够多，砸出性价比，那就是一个很好的买入机会。

最近有人疑惑，宁德时代现在能不能买？隆基股份现在能不能买？五粮液能不能买？

从长线的角度来看，买是没问题的，但是！90%以上的人承受能力都不太行，亏10%还能安慰一下自己，一旦亏15%或者20%以上，心态就会发生变化，容易在低位割肉。

从短中线角度来看，就拿宁德时代来说，这个位置如果买入，遇到了大级别调整，可能半年都无法盈利，甚至亏损。看看立讯精密，在60附近调整半年了，要问问自己，能不能承受得起大级别的调整？

如果不能，最好就再等等，别马上出手，后面可能会出现更好的价格，性价比更高！

说一下歌尔股份，这也是市场关注！

目前来说，歌尔因为存货事件，确定性下降了，只有业绩报告出来或者有消息说Airpods耳机销量大增，才能让确定性提升，不然资金还是会有一些分歧。

歌尔拿了快2个月了，今天大涨，就应该果断卖出了。

苹果产业链里，立讯精密和蓝思科技的确定性会更高一些，主要就是业务布局更加均衡。

立讯是公认的苹果产业链龙头，消费电子业务布局非常均衡，目前还在积极布局汽车电子业务。在传统车领域，可提供整车线束产品、汽车电子模块产品及连接器类产品；在新能源汽车领域，可提供高压、大电流等汽车电源解决方案以及相关汽车线束、电子模块等产品。目前，立讯已成为日产、英菲尼迪、蔚来、长城、博世等供应商。

而蓝思的话，在汽车电子领域布局就更早了，拥有汽车电子防护玻璃、触控显示零组件等产品。蓝思是特斯拉的全球一级供应商，主要向特斯拉供应中控组件、B柱模块等产品，同时也是宾利、保时捷、宝马等传统知名车企的重要供应商。

所以最近立讯和蓝思涨幅会比歌尔好一些，我也卖出了歌尔，继续留下立讯，毕竟业务更均衡可以增加抗风险性，抗风险能力高也是提升确定性的一种表现。

看大盘

各大指数大幅回调，主要还是最近涨太多了，两市成交12118亿，比上周五多了800亿，看来今天不少资金在卖出。

北向资金上周五净流入200多亿，今天继续净流入了8.94亿，风向标没什么太大问题，甚至说是向好的。

对于优质龙头看调整但不看空，成本低可以选择卧倒，也可以选择拿一部分出来做T，对于没有业绩支撑的个股最好还是建议要回避。

像贵州茅台、五粮液、泸州老窖成本够低就卧倒吧，而那些三线白酒就要回避了。

质地一般、确定性下降的个股也能考虑减点仓，以免坐电梯！

聊个股

长线账户：

宁德时代、立讯精密、五粮液、海天味业、恒瑞医药、伊利股份、格力电器、中国平安：已经做好了调整的准备，所以完全能接受，继续卧倒。

短中线账户：

光环新网、中兴通讯：最近资金流向了低位的科技，所以还拿着呢，今天不算大涨，有大涨就优先卖出光环。

爱尔眼科、药明康德、迈瑞医疗、智飞生物、凯莱英：完全能接受，继续持有。

三一重工、隆基股份：三一有点走加速的感觉了，多留意一下才行，怕它突然来个大跳水；隆基这调整对比其他光伏，真的算很少了。都继续持有。

兆易创新、闻泰科技、长电科技：终于到半导体上涨了，还没涨到我理想的价格，到了才会减仓，继续持有先。

三安光电、TCL科技：最近两个表现很完美，特别是三安，向前复权的情况下，今天创下历史新高。不少读者朋友应该也跟诗诗一起买入了这两个，现在行情一般的情况下，减点仓是没问题的，防止坐电梯。

MiniLED和面板行业今年景气度都很不错，12月24日的文章详细分析了，我暂时先继续持有一下。

国联证券、歌尔股份：今天全部卖出，这两个前面也明确说过了，国联做短线，亏5%就走，歌尔在40-42区间走。

目前要降仓位6-7.5成仓多一些。

大家都知道，最近消息面复杂多变，如果不能了解及时的话，很容易吃亏！别人提前知道利空消息先减仓，而不了解的读者朋友，等跌下来想跑都没法跑了，直接被套，很容易吃了信息滞后的亏！