可转债投资实盘记录,第88个交易日

可转债实盘记录,不构成投资建议

2月11日,上证指数跌0.66%,深成指跌1.55%,创业板指跌2.84%。沪深两市共有597支股票上涨,3964支下跌,涨跌幅中位数-2.14%,成交额9914亿元。北向资金全天净买入10亿元。两融余额17213亿,较前日微降0.07%。

本周的前四天从统计的涨跌幅中位数来看(周一涨1.45%、周二涨1.48%、周三涨0.92%、周四跌0.38%)个股整体还算比较强势,但今天的走势出现了极大的分化,以银地保、基建、煤炭石油为首的大盘股维持上涨,小盘股的下跌则非常凶猛。

从盘后的数据分析,今天的成交量已经快要回到万亿级别,北向资金依旧在缓慢流入,两融余额也没有大规模降低,说明今日的大幅下跌是散户割肉造成的,恐慌的情绪大规模蔓延,可以预见行情快要见底了。

昨晚公布的一月信贷社融大幅增长创了历史新高,说明现在的流动性完全没有问题,国家一定会出手呵护股市,咱们拭目以待。

今日可转债等权指数下跌1.07%,总成交额549亿,平均价格144.242,转股溢价率43.58%,中位数价格128.75,换手率8.1%,今日共有66支可转债上涨,320支下跌。

可转债市场跟随主板回调,但跌幅并不大,第一名也仅仅下跌5.85%,说明只要不乱碰双高可转债(130以上的可转债今天平均跌幅1.58%),它的风险是完全可控的。

从小智的成交记录也可以看出来,双低转债就没怎么跌,等了一天,一笔买入成交也没有,就很无聊。

今日新增

无。

网格条件单触发

清仓荣泰转债10张,价格130.29,盈利72.5元;

减仓本钢转债10张,价格124.27,成本降至102.742;

已清仓总盈利11384.99元,持仓浮盈7128.57元,目前仓位55%

交易策略:

采用双低法建仓,满足以下条件:

1、价格低于130;

2、转股溢价率低于30%;

3、公司评级A及以上;

4、P/B值大于1;

5、到期日在半年以后;

建仓后,逢下跌加仓(每下跌5.5%,加仓10张);

分批止盈(根据建仓价格,每上涨6%减仓10张)。

目前投入15万元进行实盘操作,预期目标年化收益20%。


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