用友软件反结账,反记账以及删除凭证操作流程

用友软件反结账,反记账以及删除凭证操作流程

在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程：

第一步：反结账

1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：

 

2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。如图所示：

 

第二步、反记账

1、依次点击总账——期末——对账，如图所示：

 

2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：

 

3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示：

 

4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。

其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。

 

5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。

 

第三步、取消审核

1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：

 

2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示：

 

第四步、修改删除凭证

1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。

2、 修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。

3、 删除凭证：

A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志。如图所示：

 

B． 再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：

 

C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：

 

如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。

 

注意：关于凭证整理，需要理解如下几个问题：

a、 整理凭证的时候，当系统提示“是否整理凭证断号”，选择“是”的话，之后的凭证号为依次提前。

作废凭证：1     2       3      4    5

              

整理凭证：1     2      3    4

 

b、 选择“否”的话， 会空出一个凭证号

作废凭证：1      2       3      4      5

 

整理凭证：1               3      4      5

 

c、 如果作废之后的凭证已经记账，则整理凭证的时候，会提示：

 

因为，整理凭证默认是把凭证号重新调整。作废凭证之后的凭证已经记账后，就不允许修改。这时，无论点击“是”，还是点击“否”，都不能把这张作废的凭证整理掉。需要取消凭证记账后，重新整理凭证。