SAP 固定资产起息日 问题

问题:


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Date: Tue, 2 Nov 2010 10:16:57 +0800

徐龙:
   有个固定资产折旧比较困惑:
1、1020000361,7月资本化金额538,461.54,折旧在8月开始计提,但8月入账了
9000原值,该9000原值也在8月计提折旧,因此8月折旧金额为4334.07;
2、1010000004,2009-01-15资本化金额310,652.00,于2010-05-10加计原值
9,319.56,但奇怪的是该加计的原值却在2010年6月开始提折旧;类似的情况还有
1010000024。
   都是加计原值,但两种资产类别对加计部分提折旧的起始期限却完全不同,第
一种情况是从资产第一次入账时间开始到第二次入账的时候,这一段期间补提折
旧,但第二种情况则是从加计的下期开始计折旧。
   难道是资产种类的不同?
 

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回复:

 

xxx,

  我仔细看了一下,这和资产种类无关,这两种情况都是正常的,资产第一资购置
时一般资本化日期,购置日期和资产的价值日是相同的。判断一笔购置业务增加的
价值在哪个月,需要看他的资产价值日, 你可以看一下1020000361 虽然8月份入账
9000 到原值,但实际上这笔业务指定的资产价值日是 7-23 号,因此它就和先前一
笔7月入账的购置一起在8月份计提折旧了。

这样就引出另一个问题,当增加资产价值时如何指定这笔购置业务计在哪个月?
对资产做购置时,凭证都会有一个 资产起息日 栏位,这个栏位就是用来确定当次
购置的资产价值入到哪个月的。

这个问题其实是SAP对资产管理的设计方式决定的,总账和资产主数据其实是两套
关联但相对独立的,总账的过账日期不代表就是资产主数据里的价值日期.

徐龙.




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