GL总账模块学习

GL模块表结构：（对应新建日记账界面）

SELECT * FROM gl_code_combinations  ;  -- 科目组合表

在总账职责下，新建日记账，然后点击账户，会弹出一个关键性弹性域

该键弹性域定义，应用产品：总帐管理系统    弹性域标题：Accounting Flexfield

可以查看gl_code_combinations各个字段意义。

CHART_OF_ACCOUNTS_ID

NUMBER(15)

N

弹性域结构ID (=FND_ID_FLEX_STRUCTURES.ID_FLEX_NUM)

查询科目段LOV值集

SELECT ffv.flex_value, ffv.description
  FROM fnd_flex_values_vl ffv, fnd_flex_value_sets ffvs
 WHERE ffv.flex_value_set_id = ffvs.flex_value_set_id
   AND ffvs.flex_value_set_name = 'CUX_ACCOUNT';

SELECT * FROM gl_je_batches;  --总帐批

gl_je_batches：总帐批

字段名	含义	备注
Je_batch_id	批ID，系统自动生成
NAME	批名
STATUS	过帐状态	U(未过帐)，S(选定已过帐,但不一定过帐成功)，P(已过帐)
Status_verified
Actual_flag	余额类型	A-实际；B-预算；E-保留款
Default_effective_date	有效日期
code_combination_id	科目编码ID	gl_code_combinations表的外键
Default_period_name	会计期
description	说明
Running_total_dr	借项
Running_total_cr	贷项
Packet_id
Posting_run_id
Request_id
Org_id
PERIOD_SET_NAME	会计期帐套名称

JE_BATCH_ID        批次ID

SET_OF_BOOKS_ID    帐薄ID

SELECT * FROM gl_je_headers;  -- 凭证头表

gl_je_headers：凭证头

字段名	含义	备注
Je_header_id	主键，凭证头ID，系统自动编
Ledger_id	帐套ID，gl_ledgers表外键
Je_category	类别，1表示手工凭证	gl_je_categories_v外键
Je_source	来源	JE_SOURCE JE_CATEGORY    1 2    1 3    1 4    1 5    1 6    21 22    Assets Addition    Assets Adjustment    Assets Depreciation    Assets Reclass    Assets Retirement    Assets Transfer    AutoCopy 1    Budget Journal Budget    Budget Journal IGIGBNYC    Closing Journal Income Statement Close    Manual 1    Payables Payments 付款 Payables Purchase Invoices 采购发票 Recurring 1    Revaluation Revaluation
Period_name	会计期
NAME	日记帐名称
CURRENCY_CODE	币种
STATUS	折换类型
Default_effective_date	生效日期
Je_batch_id	批ID,gl_je_batches的外键
description	描述
Running_total_dr	借项
Running_total_cr	贷项

  

gl_je_lines：凭证行

字段名	含义	备注
Je_header_id	凭证头ID	gl_je_headers外键
Je_line_num	凭证行编号	与Je_header_id构成联合主键
Ledger_id	帐套ID	gl_ledgers表外键
Code_combination_id	编码ID,	gl_code_combinations表的外键
Period_name	会计期
Effective_date	发生日期
status	过帐状态	U(未过帐)，S(选定已过帐,但不一定过帐成功)，P(已过帐)
Entered_dr	借项
Entered_cr	贷项
description	描述

  

SELECT * FROM gl_balances ;--科目余额

gl_balances：科目余额

字段名	含义	备注
ledger	帐套ID	gl_ledgers表外键
Code_combination_id	科目ID
Currency_code	币种
Period_name	会计期间
Budget_version_id
Period_type
Period_year	预算年度
Period_num	预算月度
Period_net_dr	本期发生的借
Period_net_cr	本期发生的贷
Quarter_to_date_dr	本期初的本季度借
Quarter_to_date_cr	本期初的本季度贷
Project_to_date_dr	本期初的项目至今借
Project_to_date_cr	本期初的项目至今贷
Begin_blance_dr	本期初的年度至今借
Begin_blance_cr	本期初的年度至今贷

  

gl_je_categories：凭证分类

gl_je_sources：凭证来源

select * from gl_summary_templates ;--科目汇总模板

select * from gl_account_hierarchies; --科目汇总模板层次

GL_SETS_OF_BOOKS	帐簿表
GL_PERIOD_SETS	总帐日历表
GL_PERIODS	总帐日历明细表
GL_CODE_COMBINATIONS	帐户表

1.1.1      GL_PERIOD_SETS

总帐日历表

名称	类型	可为空	描述
PERIOD_SET_NAME (PK)	VARCHAR2(15)	N	区间（日历）名
DESCRIPTION	VARCHAR2(240)	Y	备注

1.1.2      GL_PERIODS

总帐日历明细表

名称	类型	可为空	描述
PERIOD_SET_NAME  (PK)	VARCHAR2(15)	N	区间（日历）名
PERIOD_NAME  (PK)	VARCHAR2(15)	N	区间（日历）明细名
START_DATE	DATE	N	起始日期
END_DATE	DATE	N	截至日期
PERIOD_TYPE	VARCHAR2(15)	N	区间类型
PERIOD_YEAR	NUMBER(15)	N	区间年份
PERIOD_NUM	NUMBER(15)	N	区间序号
QUARTER_NUM	NUMBER(15)	N	区间季节号
ENTERED_PERIOD_NAME	VARCHAR2(15)	N	手工输入区间明细名
ADJUSTMENT_PERIOD_FLAG	VARCHAR2(1)	N
DESCRIPTION	VARCHAR2(240)	Y	备注
YEAR_START_DATE	DATE	Y	年度起始日期
QUARTER_START_DATE	DATE	Y	季度起始日期

 

日记账表关系：

日记帐导入：

表名	描述	相关视图	备注
GL_INTERFACE	接口表

名称	类型	可为空	无需维护	描述
STATUS	VARCHAR2(50)			状态:'CORRECTED'
SET_OF_BOOKS_ID	NUMBER(15)			帐薄：
ACCOUNTING_DATE	DATE			日期：sysdate
CURRENCY_CODE	VARCHAR2(15)			币种：cny
DATE_CREATED	DATE			创建日期:sysdate
CREATED_BY	NUMBER(15)			创建人：当前userid
ACTUAL_FLAG	VARCHAR2(1)			帐务标志：'A'实际帐，'E'保留款,'B'预算款,默认为'A'
USER_JE_CATEGORY_NAME	VARCHAR2(25)			类别
USER_JE_SOURCE_NAME	VARCHAR2(25)			来源
ENTERED_DR	NUMBER	Y		录入借方金额,根据汇率自动转化为account_dr
ENTERED_CR	NUMBER	Y		录入贷方金额,根据汇率自动转化为account_cr
REFERENCE21	VARCHAR2(100)	Y		参考字段对应gl_je_lines.reference_1,存放cc_gl_lines.lines_id分录号.以TO_CHAR作转化。Number<=>varchar
PERIOD_NAME	VARCHAR2(15)	Y		区间名称
CODE_COMBINATION_ID	NUMBER(15)	Y		帐户ID。帐户ID：段组合到导入时生成ID和先组合生成ID再导入），我们先组合生成ID
GROUP_ID	NUMBER(15)	Y		分组号：同一个GROUP_ID的接口表数据进入同一个凭证。cc_gl_seq序列生成，同一个付款通知单对应同一个值
CURRENCY_CONVERSION_DATE	DATE	Y	Y
ACCOUNTED_DR	NUMBER	Y	Y
ACCOUNTED_CR	NUMBER	Y	Y
TRANSACTION_DATE	DATE	Y	Y