上半年个人及财务管理部工作小结

上半年度个人及财务管理部工作小结

    具体说明工作内容如下：

一、财务管理部日常工作

    1、开票情况，详见下表：

开票情况 申宝 继宝

6月开票张数 28 16

6月开票价税合计 14,076,156.63 18,461,759.04

上半年开票张数 298 159

上半年开票价税合计 182,223,166.52 336,332,859.83

    2、申宝6月凭证327张；继宝6月凭证130张。

    3、申宝完成6月认证进项发票213张。

    4、完成每月财务报表的申报。上半年报表情况，如下表：

报表情况 申宝 继宝

1-6月点交收入 144,570,264.17 212,823,637.52

完成预算情况 48.14% 64.55%

1-6月利润总额 393,191.06 1,703,283.31

完成预算情况 56.98% 69.15

    5、增值税跨区预缴有条不紊的进行，每月都按时顺利完成预缴工作。

    6、每月根据新进合同购买印花税，并将已贴印花税的合同扫描归档。

    7、单慧英完成建行公司办公地址变更业务、工行定存及农商行一般户开户。完成日常收付款及登现金银行日记账，完成申宝继宝所有凭证及附件装订工作。完成每月和银行对帐,如有未达帐做好余额调节表。完成中西医结合医院及肺科医院保函工作。具体日常工作数据如下表：

单老师日常工作情况 申宝 继宝

汇票已兑现（笔） 3 5

1-6月装订凭证数（册） 32 55

1-6月收付款数（笔） 2011 981

   

 

 

二、我的工作情况

      除了申宝日常工作外，上半年完成如下工作：

  1、完成财务管理部项目操作手册。

  2、完善公司财务管理制度。

  3、与综合管理部、经营管理部、工程管理部确定各部门工作往来具体情况。

  4、依法合规检查，集团审计部及财务部对我司提出9项检查记录及意见，现已落实整改工作，并逐一进行回复。

  5、配合税务发票协查工作。

  6、 2018年上半年申宝完成销项项目18个，已将24本合同原件交至孟工，以便完成销项流转工作。

  7、完成校企合作毕业生论文及实习小结事宜。

  8、七月中旬将完成资金管控情况专项审计调研报告。

 

                                                                  卞洁倩

                                                            2018年7月