2017.09.17周检视

2017.09.17

一、周计划完成情况

1、梳理并完善存量私募基金募集托管档案材料5份

2、结合实操工作学习托管业务系统财务管理子系统

3、结合实操梳理托管系统操作流程重点要点

二、完成情况

1、档案材料整理2套

2、系统操作结合实操进行碎片化记录

三、分析未完成原因

1、档案材料内容较为专业，初次接触须花较多的时间理解吸收，故未完成计划

2、未接触到实操部分的系统操作暂未掌握

3、计划常常被临时性事务打断，如托管户的开销户：属于临时性、重要而紧急的工作，均须及时完成，但占用时间较多，导致计划无法按时完成。

四、分析已完成的原因

注重输出，及时将学到的内容完整记录

五、行动建议

1、明确每个阶段的重点，非重点但也须学习的内容可放至下阶段开展

2、计划须打提前量，将临时性工作考虑进去

六、下周计划

1、梳理并完善存量私募基金募集托管档案材料：补充完整日期编号等信息，通知相关人员补齐盖章件

2、完成季度收息体统操作：陆续收集指令，21日前完成录入，21日完成划款

3、结合实操梳理托管系统操作流程要点：划款系统，财务管理系统

4、梳理已结束业务，与客户经理沟通销户事宜